名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
一年(台幣) |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
標準差 |
α |
β |
Sharpe |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF003574 全球
|
台幣 2024/07/15 |
債券型 5.53
|
穩健型 -0.18 |
月配
|
1.28 245/308 |
3.14 147/307 |
1.13 297/304 |
4.00 280/298 |
5.12 281/289 |
-6.92 254/281 |
-4.60 186/220 |
1.76 |
-0.11 |
0.79 |
-0.20 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF001046 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 17.6696
|
積極型 0.27 |
無配息
|
4.03 21/32 |
-3.30 31/32 |
5.16 28/32 |
4.07 23/32 |
31.19 21/31 |
21.51 17/30 |
39.68 21/27 |
4.29 |
-0.46 |
0.85 |
-0.05 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF002173 非洲
|
台幣 2024/07/12 |
股票型 23.2
|
積極型 0.65 |
無配息
|
5.60 34/69 |
10.48 28/69 |
8.06 58/68 |
4.08 57/67 |
17.23 59/67 |
13.56 16/67 |
14.79 29/67 |
4.15 |
-0.09 |
0.70 |
0.04 |
5 |
4 |
2 |
|
WMF001148 全球
|
歐元 2024/07/15 |
債券型 22.97
|
保守型 0.0 |
無配息
|
3.35 195/308 |
5.23 170/307 |
3.20 219/304 |
4.09 182/298 |
13.24 245/289 |
-8.91 155/281 |
-11.41 146/220 |
1.82 |
-0.25 |
0.80 |
-0.36 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF000117 全球
|
台幣 2024/07/12 |
債券型 15.2995
|
保守型 0.43 |
無配息
|
0.93 280/308 |
3.20 131/307 |
1.39 294/304 |
4.13 279/298 |
1.69 287/289 |
-4.31 235/281 |
4.04 107/220 |
2.11 |
-0.05 |
0.78 |
-0.16 |
4 |
2 |
4 |
|
WMF001149 全球
|
歐元 2024/07/15 |
債券型 15.46
|
保守型 0.06 |
月配
|
3.36 195/308 |
5.27 170/307 |
3.23 219/304 |
4.16 182/298 |
13.34 245/289 |
-8.84 155/281 |
-11.36 146/220 |
1.81 |
-0.25 |
0.80 |
-0.36 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF001635 日本
|
日圓 2024/07/15 |
股票型 7544.0
|
穩健型 0.03 |
無配息
|
7.60 / |
1.17 / |
1.80 / |
4.18 / |
23.56 / |
3.49 / |
17.18 / |
3.11 |
-0.61 |
0.93 |
0.16 |
1 |
1 |
4 |
|
WMF001244 全球
|
歐元 2024/07/15 |
債券型 13.45
|
保守型 0.0 |
無配息
|
3.49 138/308 |
4.83 219/307 |
4.46 180/304 |
4.20 180/298 |
14.46 237/289 |
0.06 37/281 |
-1.06 34/220 |
1.48 |
-0.11 |
0.59 |
-0.20 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF002257 亞洲太平洋區日本除外
|
人民幣 2024/07/12 |
股票型 16.97
|
積極型 -0.35 |
無配息
|
0.68 76/77 |
0.51 75/77 |
5.37 71/77 |
4.23 61/77 |
11.51 47/77 |
-7.09 36/77 |
25.46 17/77 |
3.76 |
-0.54 |
0.85 |
-0.14 |
2 |
1 |
3 |
|
WMF004190 新興市場
|
台幣 2024/07/12 |
債券型 7.1517
|
穩健型 0.12 |
月配
|
1.17 53/308 |
2.36 81/307 |
2.68 19/304 |
4.26 45/298 |
8.69 62/289 |
-14.39 127/281 |
0 / |
2.38 |
-0.70 |
0.97 |
-0.22 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF004188 新興市場
|
台幣 2024/07/12 |
債券型 8.7947
|
穩健型 0.12 |
無配息
|
1.17 53/308 |
2.36 81/307 |
2.68 19/304 |
4.26 45/298 |
8.70 62/289 |
-14.39 127/281 |
0 / |
2.38 |
-0.70 |
0.97 |
-0.22 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF004189 新興市場
|
台幣 2024/07/12 |
債券型 7.1537
|
穩健型 0.12 |
月配
|
1.17 53/308 |
2.36 81/307 |
2.69 19/304 |
4.30 45/298 |
8.73 62/289 |
-14.37 127/281 |
0 / |
2.39 |
-0.70 |
0.97 |
-0.22 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF004679 東歐
|
美元 2022/02/25 |
股票型 82.96
|
積極型 21.1 |
無配息
|
0.66 70/70 |
0.91 61/70 |
4.67 60/69 |
4.30 61/68 |
8.96 59/68 |
-26.53 65/68 |
-22.56 66/68 |
1.64 |
-0.98 |
0.15 |
-0.25 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF000456 俄國與獨立國家國協
|
美元 2022/02/25 |
股票型 7.61
|
積極型 26.41 |
年配
|
0.66 85/112 |
0.91 84/112 |
4.67 91/112 |
4.30 56/110 |
8.96 58/109 |
-30.91 82/107 |
-22.64 90/100 |
1.64 |
-1.21 |
0.37 |
-0.25 |
4 |
3 |
1 |
|
WMF001790 俄國與獨立國家國協
|
美元 2022/02/25 |
股票型 74.14
|
積極型 19.34 |
無配息
|
0.66 76/112 |
0.91 75/112 |
4.67 93/112 |
4.30 59/110 |
8.96 51/109 |
-36.58 89/107 |
-32.62 96/100 |
1.64 |
-1.37 |
0.42 |
-0.25 |
1 |
2 |
1 |
|
WMF002273 俄國與獨立國家國協
|
美元 2022/02/25 |
股票型 70.29
|
積極型 19.35 |
月配
|
0.66 76/112 |
0.91 75/112 |
4.67 93/112 |
4.30 59/110 |
8.96 51/109 |
-36.58 89/107 |
-32.63 96/100 |
1.64 |
-1.37 |
0.42 |
-0.25 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF001886 全球
|
台幣 2024/07/12 |
股票型 8.14
|
穩健型 1.11 |
無配息
|
3.69 148/201 |
7.25 146/201 |
11.05 156/200 |
4.36 187/199 |
14.49 167/189 |
-13.95 169/173 |
-12.19 158/158 |
4.26 |
-0.76 |
0.58 |
-0.16 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF002221 大中華地區
|
台幣 2024/07/15 |
平衡型 10.4643
|
穩健型 -0.14 |
無配息
|
1.08 176/184 |
4.32 157/182 |
10.08 124/178 |
4.42 164/172 |
5.87 150/158 |
-7.98 129/140 |
15.79 62/113 |
2.07 |
-0.41 |
0.50 |
-0.13 |
1 |
1 |
3 |
|
WMF002222 大中華地區
|
台幣 2024/07/15 |
平衡型 7.2718
|
穩健型 -0.14 |
月配
|
1.08 176/184 |
4.33 157/182 |
10.08 124/178 |
4.42 164/172 |
5.87 150/158 |
-7.98 129/140 |
15.80 62/113 |
2.07 |
-0.41 |
0.50 |
-0.13 |
1 |
1 |
3 |
|
WMF000609 金磚四國
|
歐元 2024/07/15 |
股票型 189.2444
|
積極型 -0.76 |
無配息
|
4.04 61/69 |
9.42 38/69 |
15.47 41/68 |
4.46 55/67 |
9.21 62/67 |
-22.17 61/67 |
-12.27 60/67 |
4.12 |
-0.51 |
0.84 |
-0.28 |
1 |
1 |
2 |
|