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元大台股ETF連結傘型證券投資信託基金之元大台灣高股息 ETF連結證券投資信託基金-新台幣(B)配息
WMF003655
台灣
台幣
2025/06/20
股票型
13.42
穩健型
-0.73
季配
交易說明
-0.45
127/153
-3.42
100/148
-0.35
21/146
-9.21
81/142
29.49
62/130
58.99
49/119
80.79
78/105
3.37
0.22
0.83
0.17
3
3
3
觀察 申購
安本-歐洲永續股票基金A累積歐元
WMF001036
歐洲
歐元
2025/06/20
股票型
79.3474
穩健型
-0.11
無配息
交易說明
-3.43
36/51
-7.36
42/51
-0.19
48/51
-9.21
49/51
6.79
46/50
38.63
38/50
28.41
42/49
3.22
-0.46
1.17
0.06
1
1
3
觀察 申購
法巴水資源基金/月配RH (美元)
WMF003243
全球
美元
2025/06/19
股票型
155.29
穩健型
-0.02
月配
交易說明
-5.24
/
-11.36
/
-10.58
/
-9.19
/
9.53
/
37.02
/
75.98
/
4.41
-0.10
0.78
0.06
4
3
4
觀察 申購
元大台股ETF連結傘型證券投資信託基金之元大台灣高股息 ETF連結證券投資信託基金-新台幣(A)不配息
WMF003654
台灣
台幣
2025/06/20
股票型
20.95
穩健型
-0.71
無配息
交易說明
-0.48
127/153
-3.46
100/148
-0.38
21/146
-9.19
81/142
29.48
62/130
59.07
49/119
80.76
78/105
3.37
0.22
0.83
0.17
3
3
3
觀察 申購
群益馬拉松股基金
WMF000075
台灣
台幣
2025/06/20
股票型
201.73
穩健型
-0.69
無配息
交易說明
2.86
97/153
-3.05
95/148
-4.75
72/146
-9.18
80/142
21.35
89/130
45.31
79/119
54.83
97/105
5.72
-0.36
1.03
0.08
1
1
1
觀察 申購
群益馬拉松基金N(後收型)
WMF004543
台灣
台幣
2025/06/20
股票型
201.74
穩健型
-0.69
無配息
交易說明
2.86
97/153
-3.05
95/148
-4.74
72/146
-9.16
80/142
21.37
89/130
45.32
79/119
0
/
5.72
-0.36
1.03
0.08
2
2
2
觀察 申購
元大全球投資級債券傘型基金之元大10年以上投資級企業債券基金-新臺幣B類型(配息)
WMF004657
全球
台幣
2025/06/18
債券型
8.7592
保守型
0.08
季配
交易說明
-0.09
43/278
-12.29
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-9.44
275/276
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272/273
-2.82
255/262
0
/
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/
3.71
0
0
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-
-
-
觀察 申購
元大全球投資級債券傘型基金之元大10年以上投資級企業債券基金-新臺幣A類型
WMF004656
全球
台幣
2025/06/18
債券型
9.6355
保守型
0.08
無配息
交易說明
-0.09
43/278
-12.29
277/278
-9.44
275/276
-9.13
272/273
-2.82
255/262
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/
0
/
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-
-
觀察 申購
元大全球投資級債券傘型基金之元大10年以上投資級企業債券基金-美元B類型(配息)
WMF004659
全球
美元
2025/06/18
債券型
9.0978
保守型
0.06
季配
交易說明
-0.18
43/278
-12.28
277/278
-9.50
275/276
-9.13
272/273
-2.97
255/262
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/
3.73
0
0
0
-
-
-
觀察 申購
元大全球投資級債券傘型基金之元大10年以上投資級企業債券基金-美元A類型
WMF004658
全球
美元
2025/06/18
債券型
10.0955
保守型
0.06
無配息
交易說明
-0.19
43/278
-12.28
277/278
-9.50
275/276
-9.12
272/273
-2.97
255/262
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3.73
0
0
0
-
-
-
觀察 申購
瀚亞美國高科技證券投資信託基金 A類型-新臺幣
WMF002170
美國
台幣
2025/06/18
股票型
76.92
穩健型
0.62
無配息
交易說明
3.25
14/49
5.59
3/48
-8.69
37/47
-9.12
38/43
43.13
12/42
118.65
1/41
106.50
5/33
7.61
-0.78
1.31
0.19
5
5
1
觀察 申購
貝萊德歐洲特別時機基金 A2 歐元
WMF001132
歐洲
歐元
2025/06/19
股票型
62.81
穩健型
-0.67
無配息
交易說明
-3.71
41/51
-8.26
47/51
-0.25
49/51
-9.11
48/51
6.82
45/50
42.36
34/50
33.65
40/49
3.36
-0.57
1.34
0.05
1
1
2
觀察 申購
群益中國金采平衡基金A(累積型- 人民幣)
WMF002225
大中華地區
人民幣
2025/06/19
平衡型
11.8541
穩健型
-0.2
無配息
交易說明
-2.76
188/192
-11.47
181/188
-8.67
158/186
-9.10
163/177
-6.58
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-5.79
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-5.83
114/121
2.96
-0.12
0.33
0.01
2
2
2
觀察 申購
群益中國金采平衡基金B(月配型-人民幣)
WMF002226
大中華地區
人民幣
2025/06/19
平衡型
7.9391
穩健型
-0.2
月配
交易說明
-2.76
188/192
-11.47
181/188
-8.67
158/186
-9.10
163/177
-6.58
162/164
-5.79
148/150
-5.83
114/121
2.96
-0.12
0.33
0.01
3
2
2
觀察 申購
法巴水資源基金 RH (美元)
WMF003242
全球
美元
2025/06/19
股票型
217.15
穩健型
-0.01
無配息
交易說明
-5.23
/
-11.29
/
-10.45
/
-9.01
/
9.77
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37.24
/
76.28
/
4.42
-0.10
0.78
0.06
5
4
4
觀察 申購
統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣)
WMF003259
全球
台幣
2025/06/19
平衡型
13.0825
穩健型
0.0
無配息
交易說明
5.19
4/192
-1.36
15/188
-8.20
155/186
-9.00
164/177
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36.97
20/121
3.76
0.17
0.75
0.13
5
3
1
觀察 申購
統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣)
WMF003260
全球
台幣
2025/06/19
平衡型
9.2278
穩健型
0.0
月配
交易說明
5.18
4/192
-1.36
15/188
-8.20
155/186
-9.00
164/177
24.66
7/164
38.49
6/150
36.97
20/121
3.76
0.17
0.75
0.13
5
3
1
觀察 申購
高盛投資級公司債基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(後收型)
WMF004004
美國
澳元
2025/06/18
債券型
208.33
保守型
0.0
月配
交易說明
-0.13
86/141
-8.07
53/138
-4.60
48/136
-9.00
53/128
-4.20
43/119
-4.50
41/114
-17.58
44/108
3.59
-0.38
0.19
-0.14
1
1
1
觀察 申購
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型
WMF003347
全球
人民幣
2025/06/18
平衡型
6.35
穩健型
0.15
月配
交易說明
-1.58
109/192
-11.65
152/188
-10.10
134/186
-8.93
159/177
-3.26
153/164
-6.55
136/150
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97/121
2.42
-0.48
0.45
-0.10
2
2
2
觀察 申購
群益中國金采平衡基金A(累積型-美元)
WMF002223
大中華地區
美元
2025/06/19
平衡型
10.5258
穩健型
-0.27
無配息
交易說明
-2.93
188/192
-11.55
181/188
-8.70
158/186
-8.92
163/177
-6.67
162/164
-5.95
148/150
-6.03
114/121
2.91
-0.42
0.53
-0.13
3
2
2
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  4. 04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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  6. 06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
  7. 07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  8. 08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  9. 09.隱私權保護聲明
  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

  1. 01.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  2. 02.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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  7. 07.隱私權保護聲明
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