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元大大中華價值指數基金-美元
WMF003143
大中華地區
美元
2025/07/16
股票型
16.006
積極型
-0.21
無配息
交易說明
3.05
25/36
8.16
14/36
10.61
5/36
13.72
7/36
30.18
4/36
35.47
2/36
33.07
2/36
6.37
-0.01
0.89
0.04
5
5
2
觀察 申購
施羅德環球基金系列－中國優勢(美元)A1-累積
WMF001103
中國
美元
2025/07/16
股票型
353.3736
積極型
-0.11
無配息
交易說明
1.88
/
2.01
/
6.10
/
13.90
/
-2.52
/
-8.64
/
-18.00
/
7.87
-0.69
0.93
-0.09
4
4
1
觀察 申購
高盛大中華股票基金Y股美元(後收型)
WMF003999
大中華地區
美元
2025/07/16
股票型
415.34
積極型
0.05
無配息
交易說明
5.78
4/36
21.31
2/36
12.19
3/36
13.96
4/36
23.17
5/36
12.99
8/36
-12.94
16/36
7.44
-0.63
1.20
-0.03
3
4
1
觀察 申購
瀚亞非洲證券投資信託基金-ZAR
WMF002174
非洲
南非蘭特
2025/07/15
股票型
14.0
積極型
0.14
年配
交易說明
2.17
50/71
4.38
47/71
9.70
10/71
14.38
1/71
17.39
24/68
32.02
25/68
72.41
2/68
2.61
-0.12
0.57
0.09
5
5
4
觀察 申購
景順中國新世代基金A-年配息股 美元
WMF001652
中國
美元
2025/07/16
股票型
56.29
積極型
0.01
年配
交易說明
2.14
/
2.06
/
7.28
/
14.44
/
7.81
/
-1.79
/
-29.40
/
7.80
-0.54
0.98
-0.07
3
3
1
觀察 申購
宏利精選中華基金
WMF000630
大中華地區
台幣
2025/07/15
股票型
11.77
積極型
1.81
無配息
交易說明
3.52
18/36
16.42
4/36
11.46
4/36
14.83
6/36
19.13
8/36
17.11
9/36
-12.81
19/36
5.83
-0.51
1.08
0.01
3
5
1
觀察 申購
高盛大中華股票基金X股美元
WMF000982
大中華地區
美元
2025/07/16
股票型
1339.08
積極型
0.05
無配息
交易說明
5.86
4/36
21.61
2/36
12.75
3/36
15.09
4/36
25.59
5/36
16.36
8/36
-8.53
16/36
7.45
-0.55
1.20
-0.02
4
5
1
觀察 申購
聯博亞太多重資產基金-A2 類型(新台幣)
WMF003594
亞洲太平洋區
台幣
2025/07/15
平衡型
14.85
穩健型
0.81
無配息
交易說明
1.71
54/195
13.36
7/190
15.74
1/187
15.12
1/179
28.79
6/166
41.03
6/152
30.72
31/122
2.65
0.35
0.56
0.31
4
4
4
觀察 申購
聯博亞太多重資產基金-AD 類型(新台幣)
WMF003595
亞洲太平洋區
台幣
2025/07/15
平衡型
8.92
穩健型
0.79
月配
交易說明
1.61
54/195
13.35
7/190
15.74
1/187
15.14
1/179
28.77
6/166
41.03
6/152
30.76
31/122
2.64
0.35
0.56
0.31
4
4
4
觀察 申購
瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元)(原瑞銀香港股票基金)
WMF001477
中國
美元
2025/07/16
股票型
1326.98
積極型
0.19
無配息
交易說明
2.81
36/108
3.21
28/108
10.16
18/108
15.16
18/108
6.96
57/106
0.71
64/105
-30.50
93/98
8.11
-0.50
1.00
-0.07
4
3
1
觀察 申購
瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元)(月配息)
WMF002327
中國
美元
2025/07/16
股票型
150.99
積極型
0.19
月配
交易說明
2.82
36/108
3.21
28/108
10.17
18/108
15.16
18/108
6.96
57/106
0.71
64/105
-30.50
93/98
8.11
-0.50
1.00
-0.07
4
3
1
觀察 申購
第一金全球 AI FinTech金融科技基金(台幣)
WMF003025
全球
台幣
2025/07/15
股票型
23.68
穩健型
-1.08
無配息
交易說明
2.87
45/196
5.39
77/196
-3.90
85/196
15.18
4/193
43.95
8/191
60.11
28/182
36.33
110/160
4.90
-0.08
1.11
0.28
3
3
2
觀察 申購
第一金全球AI FinTech金融科技基金(美元)
WMF003026
全球
美元
2025/07/15
股票型
25.9498
穩健型
-1.08
無配息
交易說明
3.15
45/196
5.75
77/196
-3.64
85/196
15.44
4/193
44.30
8/191
60.44
28/182
37.28
110/160
4.84
-0.14
1.12
0.19
3
3
2
觀察 申購
貝萊德中國基金 Hedged A2 歐元
WMF001230
中國
歐元
2025/07/16
股票型
14.1
積極型
-0.35
無配息
交易說明
1.43
52/108
4.11
34/108
18.82
28/108
15.77
24/108
12.82
40/106
9.47
59/105
-20.32
65/98
8.08
-0.32
0.95
-0.07
3
3
1
觀察 申購
安聯中國股票基金-A配息類股
WMF001934
中國
美元
2025/07/16
股票型
62.0551
積極型
0.0
年配
交易說明
3.08
33/108
5.60
17/108
10.09
19/108
15.90
16/108
10.37
50/106
2.69
61/105
-15.36
74/98
8.04
-0.44
0.98
-0.06
4
5
1
觀察 申購
瀚亞投資- 中國股票基金 A
WMF001530
中國
美元
2025/07/16
股票型
10.801
積極型
-0.13
無配息
交易說明
1.23
62/108
5.16
20/108
11.13
16/108
16.10
15/108
4.11
62/106
-11.14
86/105
-38.30
96/98
8.00
-0.83
1.03
-0.10
1
2
1
觀察 申購
富達基金-義大利基金
WMF001345
義大利
歐元
2025/07/16
股票型
72.83
積極型
-0.43
年配
交易說明
0.92
69/108
7.22
9/108
20.71
5/108
16.55
13/108
40.03
7/106
115.24
3/105
125.81
2/98
2.94
-0.45
1.01
0.33
-
-
3
觀察 申購
景順環球消費趨勢基金A股 美元
WMF001627
全球
美元
2025/07/16
股票型
86.82
穩健型
-0.6
無配息
交易說明
4.54
18/196
22.07
6/196
-1.81
48/196
17.00
3/193
30.85
32/191
55.20
35/182
25.54
130/160
6.40
-0.04
1.00
0.13
4
2
2
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-大中華基金 累積-美元
WMF000910
大中華地區
美元
2025/07/16
股票型
23.46
積極型
-0.46
無配息
交易說明
1.86
30/36
5.09
19/36
9.64
6/36
17.91
3/36
3.30
24/36
-10.14
24/36
-33.06
30/36
7.05
-1.26
1.27
-0.09
2
2
1
觀察 申購
富達基金-德國基金 A股累計美元避險
WMF001815
德國
美元
2025/07/16
股票型
27.03
穩健型
-0.18
無配息
交易說明
2.20
48/108
4.28
16/108
5.88
8/108
18.25
6/108
44.04
5/106
74.92
6/105
67.83
34/98
2.78
0.06
0.71
0.30
-
-
5
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
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本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

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