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富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球氣候變遷基金歐元A(Ydis)股
WMF000869
全球
歐元
2025/07/15
股票型
30.05
穩健型
0.33
年配
交易說明
3.53
41/196
7.04
39/196
0.02
33/196
-9.86
178/193
-1.49
177/191
37.71
98/182
49.96
69/160
3.06
-0.64
1.03
0.05
2
1
2
觀察 申購
PGIM保德信科技島基金
WMF000005
台灣
台幣
2025/07/15
股票型
64.24
積極型
2.0
無配息
交易說明
5.16
30/38
17.91
31/38
-2.59
36/38
-9.85
34/38
17.40
29/35
60.80
25/32
68.92
20/25
6.22
-0.41
0.78
0.17
2
2
1
觀察 申購
元大店頭基金
WMF000191
台灣
台幣
2025/07/15
股票型
20.23
積極型
1.6
無配息
交易說明
6.47
42/153
24.72
49/149
0.45
116/146
-9.85
118/142
11.03
117/131
51.08
100/121
83.41
77/107
6.96
-0.57
1.13
0.13
2
2
1
觀察 申購
貝萊德環球企業債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險
WMF001374
全球
澳元
2025/07/15
債券型
9.65
保守型
-0.1
月配
交易說明
-0.48
233/275
-5.69
212/275
-3.79
188/274
-9.81
199/271
-1.47
139/260
2.55
153/252
-11.46
150/226
3.31
-0.02
-0.08
-0.02
1
1
1
觀察 申購
聯博-美國收益基金EA(穩定月配)澳幣避險級別(後收型)
WMF004051
美國
澳元
2025/07/15
債券型
9.99
穩健型
-0.29
月配
交易說明
0.12
/
-5.32
/
-3.91
/
-9.81
/
-1.97
/
2.75
/
-9.40
/
3.36
-0.08
-0.24
-0.03
2
1
1
觀察 申購
聯博-美國永續主題基金A級別歐元
WMF003532
美國
歐元
2025/07/15
股票型
40.86
穩健型
0.31
無配息
交易說明
2.76
/
4.92
/
-10.29
/
-9.80
/
10.08
/
33.12
/
145.52
12/68
3.44
-0.61
1.02
0.07
1
1
3
觀察 申購
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣)(後收型)
WMF003981
全球
人民幣
2025/07/14
平衡型
12.69
穩健型
-0.15
無配息
交易說明
0.67
114/195
-5.33
149/190
-9.99
145/187
-9.77
140/179
-0.70
143/166
-1.66
133/152
8.17
92/122
2.39
-0.22
0.35
0.02
3
3
3
觀察 申購
柏瑞特別股息收益基金A類型人民幣計價
WMF003054
全球
人民幣
2025/07/14
平衡型
13.01
穩健型
-0.15
無配息
交易說明
0.71
114/195
-5.32
149/190
-9.98
145/187
-9.75
140/179
-0.74
143/166
-1.66
133/152
8.14
92/122
2.37
-0.22
0.35
0.02
2
3
3
觀察 申購
貝萊德拉丁美洲基金 A2 歐元
WMF001170
拉丁美洲
歐元
2025/07/15
股票型
58.55
積極型
0.3
無配息
交易說明
-2.74
67/71
2.99
46/71
11.48
6/71
-9.75
66/71
-11.72
68/68
36.49
16/68
27.12
27/68
5.49
-0.14
1.15
0.06
2
2
1
觀察 申購
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型
WMF003347
全球
人民幣
2025/07/15
平衡型
6.4
穩健型
-0.15
月配
交易說明
1.09
90/195
-5.33
146/190
-10.28
148/187
-9.74
161/179
-3.37
153/166
-8.45
142/152
6.36
91/122
2.42
-0.45
0.42
-0.05
2
2
2
觀察 申購
聯博-全球不動產證券基金AD澳幣避險級別
WMF003510
全球
澳元
2025/07/15
股票型
9.55
穩健型
-1.24
月配
交易說明
-0.23
172/196
-1.31
174/196
-1.32
114/196
-9.73
128/193
-3.34
153/191
-3.58
162/182
3.15
135/160
5.72
-0.80
1.03
-0.04
1
1
1
觀察 申購
柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣)(後收型)
WMF003980
全球
人民幣
2025/07/14
平衡型
6.51
穩健型
-0.15
月配
交易說明
0.62
114/195
-5.42
149/190
-9.95
145/187
-9.73
140/179
-0.81
143/166
-1.76
133/152
8.13
92/122
2.39
-0.21
0.35
0.02
3
3
3
觀察 申購
貝萊德世界礦業基金 A2 美元
WMF001217
全球
美元
2025/07/15
股票型
66.03
穩健型
-1.72
無配息
交易說明
0.96
131/196
-0.53
141/196
0.32
32/196
-9.71
177/193
-4.62
180/191
32.26
112/182
55.34
57/160
4.50
-0.13
1.14
0.01
2
4
1
觀察 申購
柏瑞特別股息收益基金B類型人民幣計價
WMF003055
全球
人民幣
2025/07/14
平衡型
6.73
穩健型
-0.14
月配
交易說明
0.72
114/195
-5.37
149/190
-9.93
145/187
-9.71
140/179
-0.66
143/166
-1.71
133/152
8.20
92/122
2.36
-0.22
0.36
0.02
3
3
3
觀察 申購
元大亞太成長基金
WMF000202
亞洲太平洋區
台幣
2025/07/14
股票型
7.36
積極型
0.27
無配息
交易說明
1.52
52/76
2.08
55/75
0.96
45/75
-9.69
68/73
6.98
54/73
20.46
44/73
-11.86
72/73
2.36
-0.20
0.77
0.09
1
1
2
觀察 申購
景順亞洲資產配置基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股 澳幣
WMF002027
亞洲太平洋區日本除外
澳元
2025/07/15
平衡型
4.3
穩健型
0.46
月配
交易說明
0.41
162/195
-0.97
148/190
0.61
63/187
-9.69
106/179
-1.70
120/166
0.66
123/152
-19.78
115/122
3.37
-0.22
0.00
-0.07
1
1
1
觀察 申購
匯豐超核心多重資產基金-澳幣不配息
WMF004890
全球
澳元
2025/07/14
平衡型
10.5637
穩健型
-0.19
無配息
交易說明
1.08
142/195
1.31
115/190
-0.94
78/187
-9.68
86/179
0
/
0
/
0
/
3.09
0
0
0
-
-
-
觀察 申購
匯豐超核心多重資產基金-澳幣月配息AM2
WMF004893
全球
澳元
2025/07/14
平衡型
9.7453
穩健型
-0.19
月配
交易說明
1.08
142/195
1.31
115/190
-0.94
78/187
-9.68
86/179
0
/
0
/
0
/
3.09
0
0
0
-
-
-
觀察 申購
匯豐超核心多重資產基金-澳幣月配息NM2(後收型)
WMF004896
全球
澳元
2025/07/14
平衡型
9.7454
穩健型
-0.19
月配
交易說明
1.08
142/195
1.31
115/190
-0.94
78/187
-9.68
86/179
0
/
0
/
0
/
3.09
0
0
0
-
-
-
觀察 申購
安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)
WMF004282
美國
澳元
2025/07/15
債券型
7.4982
穩健型
-0.53
月配
交易說明
-0.28
66/143
-4.86
56/140
-3.40
13/139
-9.66
41/130
-1.68
33/120
3.88
31/115
-6.60
32/109
3.08
-0.03
-0.18
-0.01
3
2
1
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
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本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

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