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摩根基金-JPM美國科技(美元)-A股(分派)
WMF002731
美國
美元
2024/08/14
股票型
48.59
積極型
0.76
年配
交易說明
-11.13
29/41
-0.79
25/40
1.46
34/39
25.19
27/39
47.01
15/39
18.66
18/34
118.87
12/29
6.13
-1.11
1.00
-0.02
4
3
1
觀察 申購
第一金全球大趨勢基金
WMF002747
全球
台幣
2024/08/13
股票型
45.64
穩健型
2.3
無配息
交易說明
-8.29
168/199
1.76
76/199
8.33
131/199
25.24
21/197
37.22
31/191
29.83
29/174
76.74
13/158
4.13
-0.19
1.06
0.17
5
5
4
觀察 申購
貝萊德日本靈活股票基金Hedged A2 美元
WMF001561
日本
美元
2024/08/14
股票型
30.74
積極型
1.11
無配息
交易說明
-13.91
17/29
-6.22
14/28
5.94
4/28
25.27
2/28
68.31
2/27
75.06
11/27
128.70
8/27
3.99
1.09
0.48
0.32
5
5
5
觀察 申購
安聯網路資安趨勢基金-AT累積類股(美元)
WMF004771
全球
美元
2024/08/14
股票型
9.6646
積極型
2.38
無配息
交易說明
-9.36
16/41
-2.42
33/40
-9.63
39/39
25.28
26/39
26.04
28/39
2.43
24/34
0
/
6.03
-1.06
0.77
-0.07
2
1
1
觀察 申購
安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險)
WMF003552
亞洲太平洋區
南非蘭特
2024/08/14
債券型
65.03
穩健型
0.09
月配
交易說明
-0.97
53/56
4.30
33/56
18.32
4/56
25.32
5/56
16.09
9/56
-27.81
44/55
-31.66
46/51
3.23
-1.23
-0.09
-0.25
1
1
1
觀察 申購
施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票(南非幣避險)A - 月配固定(C)
WMF003904
亞洲區日本除外
南非蘭特
2024/08/14
股票型
327.0635
積極型
0.69
月配
交易說明
-5.48
23/77
2.39
20/77
21.25
17/77
25.32
5/77
17.93
6/77
2.77
12/77
31.86
13/77
5.09
-0.15
0.85
-0.04
4
2
1
觀察 申購
匯豐龍騰電子基金
WMF000126
台灣
台幣
2024/08/14
股票型
86.68
積極型
1.96
無配息
交易說明
-12.92
34/36
3.99
15/35
-0.64
25/35
25.37
21/33
48.31
23/31
32.52
18/29
128.09
20/25
6.28
-0.33
0.79
0.10
3
3
2
觀察 申購
群益奧斯卡基金
WMF000079
台灣
台幣
2024/08/14
股票型
59.72
穩健型
1.47
無配息
交易說明
-10.48
97/144
-0.05
108/144
-4.97
133/138
25.37
70/133
31.33
118/125
17.07
101/113
94.80
87/102
5.65
-0.99
1.34
0.03
2
1
1
觀察 申購
施羅德環球基金系列－環球顛覆未來股票(美元)A-累積
WMF004566
全球
美元
2024/08/14
股票型
221.9554
穩健型
1.15
無配息
交易說明
-6.09
142/199
1.93
72/199
10.52
92/199
25.41
20/197
37.64
28/191
19.71
68/174
97.69
4/158
3.95
-0.41
1.10
-0.02
5
5
3
觀察 申購
聯博-精選美國股票基金A級別美元
WMF003528
美國
美元
2024/08/13
股票型
66.27
穩健型
1.28
無配息
交易說明
-2.89
25/76
3.88
26/76
13.70
11/76
25.52
24/76
37.17
28/74
44.08
11/73
94.09
16/69
2.95
-0.02
0.88
0.09
4
4
5
觀察 申購
貝萊德世界金融基金 A2 歐元
WMF001206
全球
歐元
2024/08/14
股票型
42.35
穩健型
0.97
無配息
交易說明
-3.95
2/3
-2.41
3/3
16.97
3/3
25.53
2/3
56.33
1/2
27.42
2/2
74.99
2/2
4.74
-0.49
1.33
0.11
3
4
1
觀察 申購
貝萊德世界金融基金 A2 美元
WMF001207
全球
美元
2024/08/14
股票型
46.74
穩健型
1.69
無配息
交易說明
-3.80
2/3
-2.37
3/3
16.98
3/3
25.59
2/3
55.98
1/2
27.72
2/2
75.11
2/2
4.69
-0.30
1.20
0.04
3
3
2
觀察 申購
柏瑞美國大型資本研究增值基金A
WMF000745
美國
美元
2024/08/14
股票型
47.8005
穩健型
0.51
無配息
交易說明
-3.09
27/76
4.15
22/76
13.59
13/76
25.59
23/76
38.86
23/74
46.69
6/73
92.44
22/69
3.11
-0.01
0.97
0.09
4
4
5
觀察 申購
施羅德環球基金系列－新興歐洲(美元)A1-累積
WMF000592
東歐
美元
2024/08/14
股票型
22.5916
積極型
1.34
無配息
交易說明
-6.16
56/71
-0.02
24/70
16.82
2/70
25.63
2/69
103.29
1/68
-43.79
67/68
-33.50
67/68
3.81
-1.20
0.24
-0.12
3
2
1
觀察 申購
野村平衡證券投資信託基金
WMF000032
台灣
台幣
2024/08/14
平衡型
57.38
穩健型
0.73
無配息
交易說明
-6.79
15/28
1.73
9/28
4.27
14/28
25.71
3/28
69.37
1/26
63.63
2/26
185.23
1/26
5.24
0.69
1.37
0.21
5
5
1
觀察 申購
元大印度基金
WMF000212
印度
台幣
2024/08/13
股票型
19.7
積極型
-0.65
無配息
交易說明
-2.33
37/112
7.42
21/112
11.61
45/112
25.72
19/111
28.26
32/109
29.10
30/107
59.39
26/101
2.45
-0.42
0.89
0.23
1
1
5
觀察 申購
宏利臺灣股息收益基金 A類型
WMF001051
台灣
台幣
2024/08/14
股票型
65.09
穩健型
1.33
無配息
交易說明
-12.61
130/144
0.23
100/144
6.48
83/138
25.72
68/133
75.35
20/125
64.65
9/113
146.94
42/102
5.47
0.39
0.94
0.22
4
3
4
觀察 申購
施羅德環球基金系列－新興歐洲(歐元)A1-累積
WMF000593
東歐
歐元
2024/08/14
股票型
20.5806
積極型
0.62
無配息
交易說明
-6.19
56/71
0.05
24/70
16.83
2/70
25.75
2/69
104.10
1/68
-43.85
67/68
-33.24
67/68
3.80
-1.03
0.21
-0.11
3
3
1
觀察 申購
瀚亞投資-全球價值股票基金 Az (南非幣避險)
WMF002015
全球
南非蘭特
2024/08/14
股票型
23.633
穩健型
0.62
無配息
交易說明
-2.68
51/199
2.08
105/199
19.36
62/199
25.77
64/197
22.28
55/191
10.92
37/174
46.14
50/158
4.15
-0.33
0.58
0.01
1
1
1
觀察 申購
瀚亞投資-全球價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
WMF002013
全球
南非蘭特
2024/08/14
股票型
13.978
穩健型
0.61
月配
交易說明
-2.69
51/199
2.06
105/199
19.33
62/199
25.80
64/197
22.33
55/191
10.90
37/174
46.75
50/158
4.14
-0.36
0.59
0.01
1
1
1
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
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本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

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