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富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金南非幣避險A(Mdis)股-H1
WMF003274
新興市場
南非蘭特
2025/06/23
債券型
57.4
穩健型
0.05
月配
交易說明
0.42
24/278
-2.26
29/278
6.03
12/276
4.91
14/273
27.22
16/262
18.86
22/254
13.03
123/228
3.34
-0.15
0.17
-0.03
3
1
1
觀察 申購
摩根基金-JPM歐洲動力(美元對沖)-A股(累計)
WMF001715
歐洲
美元
2025/06/23
股票型
334.7
穩健型
-0.42
無配息
交易說明
-0.75
12/51
-6.68
8/51
5.49
3/51
4.92
9/51
30.50
6/50
61.16
7/50
90.65
9/49
2.79
0.31
0.69
0.20
5
5
5
觀察 申購
施羅德環球基金系列－環球股息基金(美元)A-累積
WMF001990
全球
美元
2025/06/23
股票型
15.6494
穩健型
-1.08
無配息
交易說明
0.89
87/195
-8.62
182/195
1.35
22/195
4.93
31/192
14.31
116/190
30.67
110/180
69.56
28/159
3.57
-0.40
0.79
0.04
3
2
5
觀察 申購
第一金年輕‧新生活傘型證券投資信託基金之第一金全球eSports 電競證券投資信託基金-美元
WMF004208
全球
美元
2025/06/20
股票型
15.799
穩健型
-0.94
無配息
交易說明
5.32
6/195
-0.32
16/195
-2.61
62/195
4.94
36/192
37.34
15/190
70.61
13/180
0
/
3.24
-0.06
1.14
0.13
5
5
3
觀察 申購
瀚亞投資- 亞洲當地貨幣債券基金Azdm (南非幣避險月配)
WMF001555
亞洲區日本除外
南非蘭特
2025/06/20
債券型
8.546
穩健型
0.29
月配
交易說明
-1.79
44/51
-5.27
13/51
0.01
13/51
5.01
1/51
19.74
9/51
15.96
4/51
17.22
10/47
3.92
0.02
-0.01
0.01
4
1
1
觀察 申購
富達基金-中國內需消費基金(美元累積)
WMF001253
中國
美元
2025/06/23
股票型
15.1
積極型
0.66
無配息
交易說明
-2.91
27/36
-11.40
23/36
2.39
7/36
5.02
14/36
-1.59
28/36
-15.07
23/36
-28.68
29/36
8.46
-0.71
1.00
-0.08
3
3
1
觀察 申購
安聯中華新思路基金-人民幣
WMF002412
大中華地區
人民幣
2025/06/20
股票型
23.27
積極型
0.12
無配息
交易說明
-0.27
22/36
-11.18
26/36
-6.43
23/36
5.02
15/36
8.43
13/36
-10.35
19/36
8.16
7/36
5.59
-0.71
0.76
-0.05
4
4
2
觀察 申購
富達基金-中國內需消費基金(美元)
WMF001252
中國
美元
2025/06/23
股票型
15.09
積極型
0.66
年配
交易說明
-2.85
27/36
-11.40
23/36
2.40
7/36
5.03
14/36
-1.59
28/36
-15.08
23/36
-28.70
29/36
8.46
-0.71
1.01
-0.08
3
3
1
觀察 申購
景順歐洲大陸小型企業基金A(美元對沖)股 美元
WMF002069
歐洲(英國除外)
美元
2025/06/20
股票型
32.13
穩健型
0.12
無配息
交易說明
0.41
6/51
-4.48
3/51
4.22
5/51
5.06
8/51
32.07
9/50
54.63
17/50
119.68
2/49
0
0
0
0
5
5
4
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金 累積-歐元
WMF000883
東歐
歐元
2025/06/23
股票型
16.59
積極型
-0.3
無配息
交易說明
-0.30
49/71
-2.14
16/71
13.13
5/71
5.08
9/71
51.37
2/68
-12.84
68/68
-22.90
68/68
3.96
-0.34
-0.30
-0.06
2
2
1
觀察 申購
施羅德環球基金系列 - 環球收益股票(南非幣避險)A - 月配固定(C)
WMF003914
全球
南非蘭特
2025/06/23
股票型
1667.4151
穩健型
-1.06
月配
交易說明
-0.77
/
-9.14
/
4.19
/
5.08
/
23.30
/
21.94
/
89.36
/
4.76
-0.31
0.46
0.02
3
1
2
觀察 申購
施羅德環球基金系列－環球城市(歐元避險)A1-累積
WMF000576
全球
歐元
2025/06/23
股票型
126.2614
積極型
-0.73
無配息
交易說明
4.85
/
-0.21
/
4.40
/
5.10
/
12.39
/
5.35
/
-0.73
/
4.46
-0.59
1.10
-0.12
1
1
1
觀察 申購
富達基金－日本價值基金 (B股日圓)(後收型)
WMF005016
日本
日圓
2025/06/23
股票型
1145.0
穩健型
0.08
年配
交易說明
-0.94
9/32
-4.61
6/32
4.92
2/31
5.11
8/28
0
/
0
/
0
/
3.90
0
0
0
-
-
-
觀察 申購
貝萊德環球非投資等級債券基金 Hedged A3 歐元
WMF001154
全球
歐元
2025/06/20
債券型
4.33
穩健型
0.0
月配
交易說明
1.83
102/278
-2.74
136/278
3.04
175/276
5.13
77/273
17.21
28/262
29.40
24/254
13.57
14/228
2.38
-0.06
0.67
0.03
2
2
2
觀察 申購
富達基金-太平洋基金
WMF001258
亞洲太平洋區
美元
2025/06/23
股票型
42.91
積極型
-0.39
年配
交易說明
3.20
4/76
-4.91
29/75
1.66
6/75
5.14
9/73
15.21
24/73
19.95
28/73
22.65
39/73
3.32
-0.48
1.08
-0.04
2
2
3
觀察 申購
群益東協成長基金
WMF000219
東南亞國協
台幣
2025/06/20
股票型
12.45
積極型
-0.71
無配息
交易說明
-5.03
72/76
-6.39
51/75
-7.16
60/75
5.15
8/73
8.73
49/73
18.12
32/73
32.87
26/73
2.59
-0.07
0.85
0.10
2
3
5
觀察 申購
富達基金-中國內需消費基金(歐元累積)
WMF001255
中國
歐元
2025/06/23
股票型
17.91
積極型
0.5
無配息
交易說明
-2.78
27/36
-11.23
23/36
2.66
7/36
5.16
14/36
-1.45
28/36
-15.20
23/36
-28.74
29/36
8.49
-0.70
0.99
-0.09
3
3
1
觀察 申購
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 Hedged B6日圓(穩定配息)(後收型)
WMF005065
全球
日圓
2025/06/20
股票型
982.0
穩健型
0.1
月配
交易說明
-2.59
106/195
-6.17
149/195
0.05
76/195
5.16
54/192
0
/
0
/
0
/
4.37
0
0
0
-
-
-
觀察 申購
富達基金-中國內需消費基金(歐元)
WMF001254
中國
歐元
2025/06/23
股票型
17.96
積極型
0.5
年配
交易說明
-2.77
27/36
-11.26
23/36
2.66
7/36
5.20
14/36
-1.44
28/36
-15.18
23/36
-28.70
29/36
8.49
-0.70
0.99
-0.09
3
3
1
觀察 申購
瀚亞歐洲證券投資信託基金
WMF002159
歐洲
台幣
2025/06/20
股票型
16.74
穩健型
0.23
無配息
交易說明
-2.05
46/51
-3.74
29/51
7.65
29/51
5.22
24/51
24.83
22/50
61.43
13/50
73.29
14/49
2.68
0.09
0.96
0.25
4
5
4
觀察 申購
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  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
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