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施羅德環球基金系列－美國大型股(美元)A1-累積
WMF001093
美國
美元
2024/09/16
股票型
278.1613
穩健型
0.34
無配息
交易說明
-0.50
/
-0.13
/
9.08
/
24.82
/
48.41
/
44.64
/
102.68
/
3.50
-0.02
0.79
0.08
4
5
5
觀察 申購
元大全球優質龍頭平衡基金-美元A類型
WMF004603
全球
美元
2024/09/13
平衡型
13.81
穩健型
0.59
無配息
交易說明
-0.18
91/186
1.09
97/183
11.56
5/179
24.82
5/174
41.33
2/159
0
/
0
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2.51
0
0
0.16
-
-
-
觀察 申購
貝萊德美元非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險
WMF001844
美國
南非蘭特
2024/09/16
債券型
80.9
穩健型
0.21
月配
交易說明
1.66
111/130
7.37
100/129
14.60
88/125
24.84
47/122
29.34
3/115
10.34
8/114
19.80
5/99
2.21
-0.17
0.20
-0.05
3
2
1
觀察 申購
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T月配息類股(美元)
WMF004706
美國
美元
2024/09/16
股票型
11.23
穩健型
0.35
月配
交易說明
7.18
/
17.97
/
20.55
/
24.86
/
15.23
/
11.73
/
22.86
/
5.14
-0.27
0.98
-0.08
5
5
2
觀察 申購
摩根基金 - 美國科技基金 - JPM 美國科技（美元） - A股（累計）
WMF004868
美國
美元
2024/09/16
股票型
100.42
穩健型
-0.21
無配息
交易說明
-1.06
8/44
-4.78
22/41
2.36
30/41
24.87
27/40
67.65
11/40
19.29
17/35
134.93
6/30
6.09
-0.99
1.01
-0.02
4
3
1
觀察 申購
摩根基金-JPM美國科技(美元)-A股(分派)
WMF002731
美國
美元
2024/09/16
股票型
50.37
積極型
-0.21
年配
交易說明
-1.05
8/44
-4.77
22/41
2.36
30/41
24.87
27/40
67.68
11/40
19.30
17/35
134.91
6/30
6.09
-0.99
1.01
-0.02
4
3
1
觀察 申購
元大全球股票入息基金-新台幣不配息
WMF002278
全球
台幣
2024/09/13
股票型
14.41
穩健型
-0.13
無配息
交易說明
-1.77
184/199
-2.64
177/199
7.54
97/199
24.87
33/197
50.26
23/192
40.72
13/175
47.34
82/157
3.18
0.17
0.77
0.24
5
4
5
觀察 申購
第一金店頭市場基金
WMF002739
台灣
台幣
2024/09/16
股票型
19.17
積極型
-0.31
無配息
交易說明
0.42
20/144
6.09
2/144
15.00
9/139
24.89
54/135
54.72
78/125
49.77
29/114
131.52
52/103
3.78
0.41
0.69
0.2
3
2
4
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金南非幣避險A(Mdis)股-H1
WMF003273
美國
南非蘭特
2024/09/16
平衡型
111.1
穩健型
0.41
月配
交易說明
2.13
/
9.12
/
16.86
/
24.90
/
26.32
/
16.35
/
25.78
/
2.76
-0.08
0.16
-0.01
-
-
1
觀察 申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球生命科技基金 A2 歐元避險
WMF001004
全球
歐元
2024/09/16
股票型
48.81
積極型
0.49
無配息
交易說明
1.93
13/26
10.13
7/26
11.75
7/26
25.02
6/26
42.88
3/25
19.27
3/22
64.87
2/21
4.49
-0.47
1.08
0.02
3
2
2
觀察 申購
高盛新興市場債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(後收型)
WMF004019
新興市場
南非蘭特
2024/09/16
債券型
872.79
積極型
0.24
月配
交易說明
2.05
/
7.89
/
14.83
/
25.02
/
28.31
/
-7.22
/
-5.38
/
2.49
-0.62
0.20
-0.18
1
1
1
觀察 申購
聯博-全球不動產證券基金AD澳幣避險級別
WMF003510
全球
澳元
2024/09/16
股票型
10.68
穩健型
0.37
月配
交易說明
8.16
6/199
17.18
6/199
19.35
10/199
25.04
64/197
15.39
149/192
-5.87
120/175
-3.91
146/157
6.27
-0.27
1.00
-0.12
1
1
1
觀察 申購
復華全球大趨勢
WMF000106
全球
台幣
2024/09/13
股票型
37.35
穩健型
0.08
無配息
交易說明
-0.80
154/199
-2.25
173/199
8.92
72/199
25.08
31/197
35.42
86/192
7.24
133/175
82.64
17/157
3.82
-0.87
1.08
0.02
4
3
3
觀察 申購
施羅德環球基金系列－環球顛覆未來股票(美元)U-累積(後收型)
WMF004567
全球
美元
2024/09/16
股票型
109.9743
穩健型
0.09
無配息
交易說明
-0.05
125/199
-0.49
147/199
7.71
80/199
25.11
24/197
48.57
20/192
16.75
77/175
0
/
3.92
-0.59
1.08
-0.04
3
4
3
觀察 申購
群益環球金綻雙喜基金A(累積型-南非幣)
WMF002091
全球
南非蘭特
2024/09/13
平衡型
20.0873
穩健型
0.31
無配息
交易說明
0.65
137/186
5.42
107/183
12.27
121/179
25.18
95/174
27.86
98/159
0.28
105/145
30.51
41/118
2.28
-0.41
0.27
-0.13
3
2
1
觀察 申購
群益環球金綻雙喜基金B(月配型-南非幣)
WMF002092
全球
南非蘭特
2024/09/13
平衡型
8.4582
穩健型
0.31
月配
交易說明
0.65
137/186
5.42
107/183
12.27
121/179
25.18
95/174
27.86
98/159
0.28
105/145
30.55
41/118
2.28
-0.41
0.27
-0.13
3
2
1
觀察 申購
聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)南非幣避險級別
WMF003506
全球
南非蘭特
2024/09/16
債券型
52.34
穩健型
0.21
月配
交易說明
1.73
/
7.40
/
14.22
/
25.27
/
30.46
/
8.65
/
12.61
/
2.21
-0.21
0.18
-0.08
2
1
1
觀察 申購
施羅德環球基金系列 - 環球收息債券(南非幣避險)A - 月配固定(C)
WMF003882
全球
南非蘭特
2024/09/16
債券型
1340.385
保守型
0.14
月配
交易說明
1.59
195/300
7.22
152/299
14.42
88/297
25.30
58/289
26.45
64/280
6.27
28/275
14.86
23/222
2.28
-0.22
0.07
-0.12
3
2
1
觀察 申購
元大全球優質龍頭平衡基金-新臺幣A類型
WMF004602
全球
台幣
2024/09/13
平衡型
14.6
穩健型
0.2
無配息
交易說明
0.21
91/186
1.46
97/183
12.14
5/179
25.32
5/174
42.02
2/159
0
/
0
/
2.53
0
0
0.31
-
-
-
觀察 申購
施羅德環球基金系列 - 環球非投資等級債券(南非幣避險)A - 月配固定(C)
WMF003924
全球
南非蘭特
2024/09/16
債券型
246.896
穩健型
0.24
月配
交易說明
2.33
/
8.06
/
14.44
/
25.36
/
31.21
/
11.82
/
22.23
/
2.25
-0.13
0.22
-0.05
4
1
1
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  4. 04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
  5. 05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
  6. 06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
  7. 07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  8. 08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  9. 09.隱私權保護聲明
  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

  1. 01.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  2. 02.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
  3. 03.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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  5. 05.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
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  7. 07.隱私權保護聲明
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