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摩根基金 - 拉丁美洲基金 - JPM 拉丁美洲（美元） - A股（累計）
WMF004837
拉丁美洲
美元
2025/07/03
股票型
33.71
積極型
1.9
無配息
交易說明
1.10
43/71
6.40
17/71
14.15
12/71
3.20
12/71
2.98
55/68
47.10
5/68
55.14
7/68
4.05
0.18
0.94
0.13
5
5
1
觀察 申購
貝萊德環球非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險
WMF001843
全球
南非蘭特
2025/07/03
債券型
79.35
穩健型
0.24
月配
交易說明
-1.10
174/276
-0.68
127/276
-1.69
196/275
3.21
122/272
24.49
34/261
26.49
31/253
37.83
15/227
2.59
0.25
0.15
0.18
4
1
1
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球產業龍頭基金美元A穩定月配息股
WMF000886
全球
美元
2025/07/03
股票型
11.65
穩健型
0.6
月配
交易說明
0.50
/
4.63
/
-1.86
/
3.22
/
22.24
/
43.79
/
67.32
/
2.89
-0.23
0.87
0.17
3
4
5
觀察 申購
施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票(南非幣避險)U - 月配固定(C)(後收型)
WMF003910
亞洲區日本除外
南非蘭特
2025/07/03
股票型
331.222
積極型
1.02
月配
交易說明
2.09
/
7.51
/
5.98
/
3.22
/
26.51
/
29.78
/
60.19
/
4.21
-0.08
0.98
0.07
4
2
1
觀察 申購
摩根基金-JPM拉丁美洲(美元)-A股(分派)
WMF002735
拉丁美洲
美元
2025/07/03
股票型
49.92
積極型
1.91
年配
交易說明
1.11
43/71
6.42
17/71
14.19
12/71
3.23
12/71
3.01
55/68
47.10
5/68
55.15
7/68
4.05
0.18
0.94
0.13
5
5
1
觀察 申購
貝萊德全球股票收益基金 Hedged A2 歐元
WMF001241
全球
歐元
2025/07/03
股票型
19.06
穩健型
0.79
無配息
交易說明
2.40
103/195
5.87
111/195
7.51
108/195
3.24
132/192
17.80
114/190
36.26
112/180
43.43
73/159
3.05
-0.33
0.79
0.09
1
1
3
觀察 申購
施羅德環球基金系列－美國大型股(美元)A1-累積
WMF001093
美國
美元
2025/07/03
股票型
323.6917
穩健型
0.62
無配息
交易說明
1.05
/
6.8
/
-3.29
/
3.25
/
39.67
/
65.65
/
107.60
/
3.46
0.16
0.84
0.26
4
5
5
觀察 申購
高盛環球高股息基金X股美元(月配息)
WMF001688
全球
美元
2025/07/03
股票型
355.39
穩健型
0.58
月配
交易說明
-0.37
95/195
0.92
97/195
-1.66
36/195
3.25
33/192
18.87
77/190
40.60
74/180
73.68
18/159
2.71
-0.21
0.80
0.17
4
4
5
觀察 申購
富蘭克林華美新興國家固定收益基金南非幣B分配型
WMF003633
新興市場
南非蘭特
2025/07/03
債券型
3.6006
穩健型
0.2
月配
交易說明
-0.44
6/276
1.14
6/276
4.30
12/275
3.26
33/272
15.27
115/261
14.33
132/253
5.01
203/227
3.07
-0.07
0.35
0.01
2
1
1
觀察 申購
高盛環球高股息基金X股美元
WMF000960
全球
美元
2025/07/03
股票型
778.48
穩健型
0.73
無配息
交易說明
-0.37
95/195
0.92
97/195
-1.65
36/195
3.26
33/192
18.87
77/190
40.60
74/180
73.71
18/159
2.71
-0.21
0.80
0.17
4
4
5
觀察 申購
聯博-全球非投資等級債券基金A2歐元避險級別
WMF003503
全球
歐元
2025/07/03
債券型
25.34
穩健型
-0.03
無配息
交易說明
0.51
/
-2.62
/
3.08
/
3.28
/
16.30
/
33.08
/
18.62
/
2.52
0.15
0.52
0.15
2
2
2
觀察 申購
法盛漢瑞斯美國股票基金R/D美元
WMF004374
美國
美元
2025/07/03
股票型
425.72
穩健型
0.44
年配
交易說明
2.42
6/77
3.75
35/75
-6.68
25/73
3.28
10/72
23.45
43/72
56.94
33/71
114.40
3/68
4.96
-0.25
1.06
0.18
3
4
3
觀察 申購
法盛漢瑞斯美國股票基金R/A 美元
WMF004373
美國
美元
2025/07/03
股票型
610.28
穩健型
0.44
無配息
交易說明
2.42
6/77
3.75
35/75
-6.67
25/73
3.29
10/72
23.46
43/72
56.95
33/71
114.38
3/68
4.96
-0.25
1.06
0.18
3
3
3
觀察 申購
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(歐元避險)
WMF003386
美國
歐元
2025/07/03
債券型
6.1
穩健型
0.03
月配
交易說明
0.85
30/143
-2.59
22/140
3.5
30/138
3.30
18/130
13.31
16/120
31.35
12/115
16.69
14/109
2.61
0.18
0.40
0.13
2
2
2
觀察 申購
摩根投資基金-JPM歐洲策略股息(美元對沖) - F股(每月派息)(後收型)
WMF004171
歐洲
美元
2025/07/03
股票型
128.77
穩健型
0.42
月配
交易說明
-4.44
26/51
-1.39
20/51
1.30
5/51
3.30
3/51
28.76
1/50
55.13
6/50
85.02
5/49
2.90
0.42
0.53
0.31
5
5
5
觀察 申購
施羅德環球基金系列－歐洲小型公司(美元避險)A-累積
WMF002247
歐洲
美元
2025/07/03
股票型
69.1999
積極型
0.86
無配息
交易說明
-2.55
30/50
2.61
10/50
-4.73
7/50
3.30
4/50
5.49
27/50
21.49
28/50
28.25
41/50
3.73
-0.33
0.76
0.05
2
1
3
觀察 申購
施羅德環球基金系列－環球股債收息基金(歐元避險)A-季配浮動
WMF001975
全球
歐元
2025/07/03
平衡型
69.983
穩健型
0.2
季配
交易說明
1.18
/
-0.85
/
6.49
/
3.31
/
15.23
/
30.85
/
19.03
/
2.74
0.11
0.58
0.12
1
1
2
觀察 申購
匯豐環球投資基金 -環球高收益債券AMHEUR
WMF001956
全球
歐元
2025/07/03
債券型
7.507
穩健型
0.06
月配
交易說明
0.30
194/276
-3.05
134/276
3.83
178/275
3.31
132/272
14.52
55/261
29.24
54/253
11.04
28/227
2.68
0.12
0.42
0.14
1
1
2
觀察 申購
施羅德環球基金系列－環球股債收息基金(歐元避險)A-累積
WMF001974
全球
歐元
2025/07/03
平衡型
125.7115
穩健型
0.2
無配息
交易說明
1.17
/
-0.86
/
6.47
/
3.33
/
15.26
/
30.79
/
19.02
/
2.74
0.11
0.58
0.12
2
2
2
觀察 申購
施羅德環球基金系列 - 新興市場股債收息(南非幣避險)A - 月配固定(C)
WMF003931
新興市場
南非蘭特
2025/07/03
平衡型
982.0167
積極型
0.5
月配
交易說明
1.72
48/195
3.76
112/190
5.81
32/186
3.35
67/177
21.65
83/165
22.33
58/151
32.83
66/121
4.09
0.19
-0.69
0.05
2
1
1
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
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  9. 09.隱私權保護聲明
  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

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