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貝萊德全球股票收益基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險
WMF001842
全球
南非蘭特
2024/08/14
股票型
133.39
穩健型
0.67
月配
交易說明
-2.84
54/199
3.30
74/199
18.55
80/199
22.06
107/197
18.02
81/191
8.96
50/174
37.56
84/158
4.09
-0.45
0.56
-0.02
1
1
1
觀察 申購
聯博多元資產收益組合基金AD類型(南非幣)
WMF003585
全球
南非蘭特
2024/08/13
平衡型
14.36
穩健型
0.98
月配
交易說明
-2.96
70/185
3.44
84/182
16.48
109/180
22.07
65/173
14.79
79/158
2.00
72/141
23.94
49/119
3.42
-0.29
0.32
-0.08
3
2
1
觀察 申購
聯博-新興市場多元收益基金AD月配澳幣避險級別
WMF003677
新興市場
澳元
2024/08/13
平衡型
9.4
積極型
0.85
月配
交易說明
-6.02
/
1.06
/
15.46
/
22.08
/
17.32
/
-6.11
/
10.95
/
4.43
-0.58
0.55
-0.11
1
1
1
觀察 申購
第一金亞洲科技基金
WMF002742
遠東地區(含日本)
台幣
2024/08/13
股票型
34.11
積極型
2.3
無配息
交易說明
-12.26
34/41
-0.27
23/40
11.88
9/39
22.12
29/39
36.81
25/39
15.40
20/34
89.11
21/29
5.60
0.00
1.01
0.07
2
2
2
觀察 申購
聯博-新興市場多元收益基金A澳幣避險級別
WMF003674
新興市場
澳元
2024/08/13
平衡型
19.69
積極型
0.87
無配息
交易說明
-5.97
/
1.04
/
15.48
/
22.16
/
17.27
/
-6.10
/
10.90
/
4.40
-0.58
0.55
-0.11
1
1
1
觀察 申購
野村亞太複合非投資等級債證券投資信託基金月配型
WMF000234
亞洲太平洋區
台幣
2024/08/13
債券型
4.6631
積極型
0.11
月配
交易說明
-0.11
49/56
4.00
15/56
9.41
7/56
22.18
1/56
36.09
1/56
-4.24
36/55
-17.86
36/51
2.12
-0.19
0.41
-0.03
3
3
2
觀察 申購
野村亞太複合非投資等級債證券投資信託基金累積型
WMF000233
亞洲太平洋區
台幣
2024/08/13
債券型
11.3024
積極型
0.11
無配息
交易說明
-0.11
49/56
4.00
15/56
9.41
7/56
22.18
1/56
36.09
1/56
-4.24
36/55
-17.86
36/51
2.12
-0.19
0.41
-0.03
3
3
2
觀察 申購
元大店頭基金
WMF000191
台灣
台幣
2024/08/14
股票型
21.01
積極型
2.73
無配息
交易說明
-8.30
48/144
10.54
2/144
8.78
68/138
22.24
87/133
44.52
86/125
30.25
73/113
140.02
49/102
5.63
-0.56
1.18
0.07
2
3
1
觀察 申購
摩根印度基金
WMF000381
印度
美元
2024/08/13
股票型
375.79
積極型
-0.59
無配息
交易說明
-2.04
30/112
7.95
18/112
14.24
33/112
22.24
24/111
32.27
31/109
36.52
22/107
55.71
27/101
2.63
-0.26
0.85
0.11
1
1
4
觀察 申購
瀚亞投資－亞洲股票收益基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
WMF002009
亞洲太平洋區日本除外
南非蘭特
2024/08/14
股票型
7.237
積極型
-0.15
月配
交易說明
-6.46
32/77
3.32
17/77
22.20
13/77
22.26
8/77
13.76
11/77
-9.24
34/77
4.91
55/77
5.11
-0.56
0.83
-0.12
1
1
1
觀察 申購
統一大龍印基金
WMF001442
亞洲區日本除外
台幣
2024/08/13
股票型
29.04
積極型
1.18
無配息
交易說明
-8.22
68/71
3.49
3/70
10.67
30/70
22.33
8/69
42.28
4/68
28.95
4/68
99.31
1/68
4.54
0.72
0.53
0.14
5
4
4
觀察 申購
聯博-新興市場債券基金EA(穩定月配)南非幣避險級別(後收型)
WMF004058
新興市場
南非蘭特
2024/08/13
債券型
66.84
積極型
0.31
月配
交易說明
0.09
95/305
5.23
69/304
18.55
9/302
22.36
10/295
16.39
23/286
-5.02
120/278
0
/
3.45
-0.53
0.19
-0.16
2
2
1
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲小型企業基金 累積-美元
WMF000922
亞洲區日本除外
美元
2024/08/13
股票型
64.34
積極型
0.35
無配息
交易說明
-0.91
6/53
4.55
1/53
16.34
3/53
22.43
2/53
29.63
8/53
20.16
12/53
49.72
19/53
2.62
0.13
0.91
-0.05
4
4
5
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲小型企業基金 年配-美元
WMF000924
亞洲區日本除外
美元
2024/08/13
股票型
62.34
積極型
0.37
年配
交易說明
-0.9
6/53
4.56
1/53
16.35
3/53
22.43
2/53
29.62
8/53
20.16
12/53
49.71
19/53
2.61
0.13
0.91
-0.05
4
4
5
觀察 申購
聯博-新興市場多元收益基金A級別美元
WMF003673
新興市場
美元
2024/08/13
平衡型
18.36
積極型
0.82
無配息
交易說明
-3.29
/
1.57
/
13.76
/
22.44
/
31.76
/
10.99
/
26.83
/
2.50
-0.13
1.13
-0.08
3
4
2
觀察 申購
元大大中華TMT基金-人民幣
WMF002081
大中華地區
人民幣
2024/08/13
股票型
13.46
積極型
0.82
無配息
交易說明
-12.14
33/35
-0.86
1/35
3.90
30/35
22.44
2/35
11.15
4/35
-14.94
4/35
33.81
4/35
5.05
-0.59
0.43
-0.14
5
3
1
觀察 申購
普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕全球焦點成長股票基金A(美元)
WMF003698
全球
美元
2024/08/14
股票型
79.65
穩健型
0.63
無配息
交易說明
-6.27
145/199
1.20
89/199
11.74
70/199
22.47
31/197
36.86
33/191
13.90
88/174
86.80
7/158
3.65
-0.56
1.00
-0.05
5
4
4
觀察 申購
聯博-新興市場多元收益基金AD月配級別美元
WMF003676
新興市場
美元
2024/08/13
平衡型
10.83
積極型
0.83
月配
交易說明
-3.28
/
1.55
/
13.71
/
22.48
/
31.76
/
10.99
/
26.77
/
2.49
-0.13
1.12
-0.08
4
4
2
觀察 申購
野村亞太新興債券基金-累積型人民幣計價
WMF003225
亞洲太平洋區
人民幣
2024/08/13
債券型
9.7475
積極型
0.21
無配息
交易說明
1.66
46/56
5.19
23/56
10.80
19/56
22.49
3/56
18.80
6/56
0.41
12/55
-7.94
29/51
2.14
-0.29
0.43
-0.09
4
3
1
觀察 申購
中國信託智慧城市建設基金(累積)(美元)
WMF003383
全球
美元
2024/08/13
股票型
15.83
穩健型
1.93
無配息
交易說明
-9.75
180/199
-2.09
162/199
6.57
162/199
22.55
29/197
34.77
44/191
25.43
43/174
65.63
27/158
4.46
-0.28
1.05
0.01
5
5
3
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
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  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

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  7. 07.隱私權保護聲明
  8. 08.保密措施