元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金T累積類股(澳幣) WMF004703 美國	澳元 2024/08/14	股票型 19.4	穩健型 0.46	無配息交易說明	-4.50 /	1.09 /	12.45 /	19.41 /	18.20 /	10.94 /	53.96 /	4.83	-0.84	1.07	0.02	1	1	1	觀察申購
安聯全球新興市場高股息基金─AT累積類股(美元) WMF001922 新興市場	美元 2024/08/14	股票型 9.3358	積極型 0.62	無配息交易說明	-4.55 /	-1.26 /	11.80 /	19.43 /	30.99 /	17.05 /	47.02 /	2.82	0.22	0.93	-0.05	5	5	5	觀察申購
摩根馬來西亞基金 WMF000384 馬來西亞	美元 2024/08/13	股票型 61.12	積極型 0.04	無配息交易說明	2.78 4/110	7.26 14/110	20.28 10/110	19.44 27/109	21.20 37/107	23.19 33/105	18.46 46/99	2.48	-0.19	0.97	-0.03	-	-	4	觀察申購
富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣 WMF003303 美國	台幣 2024/08/13	股票型 9.09	穩健型 1.67	無配息交易說明	-1.62 13/26	5.82 7/26	12.22 4/26	19.45 4/26	15.80 18/25	-19.13 22/22	8.21 21/21	2.74	-1.26	0.78	-0.13	1	1	3	觀察申購
匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外)AC WMF002141 亞洲區日本除外	美元 2024/08/14	股票型 88.69	積極型 0.13	無配息交易說明	-6.19 47/53	2.70 2/53	14.67 4/53	19.46 5/53	31.19 5/53	7.61 23/53	57.11 15/53	2.71	-0.09	0.82	-0.09	3	5	4	觀察申購
匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外)AD WMF002142 亞洲區日本除外	美元 2024/08/14	股票型 78.244	積極型 0.13	年配交易說明	-6.19 47/53	2.70 2/53	14.67 4/53	19.46 5/53	31.19 5/53	7.61 23/53	57.11 15/53	2.71	-0.09	0.82	-0.09	3	5	4	觀察申購
統一全天候基金 WMF001430 台灣	台幣 2024/08/14	股票型 297.06	積極型 2.06	無配息交易說明	-11.67 139/144	-1.77 132/144	-0.18 117/138	19.47 110/133	73.59 24/125	43.23 50/113	159.80 37/102	6.46	-0.36	1.15	0.09	4	4	1	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國價值中小基金 A2 歐元避險 WMF001010 美國	歐元 2024/08/14	股票型 29.82	穩健型 -0.2	無配息交易說明	-0.76 8/53	1.33 15/53	16.19 7/53	19.50 4/53	33.24 6/53	17.27 1/53	43.33 8/53	6.56	0.07	0.93	0.05	2	2	1	觀察申購
復華新興市場非投資等級債券基金南非幣計價配息類型 WMF002054 新興市場	南非蘭特 2024/08/13	債券型 9.01	穩健型 0.44	月配交易說明	-0.15 171/305	5.75 133/304	14.71 232/302	19.50 228/295	12.40 268/286	-7.46 273/278	1.61 207/224	3.43	-0.60	0.10	-0.20	2	1	1	觀察申購
高盛日本股票基金X股對沖級別美元 WMF002324 日本	美元 2024/08/14	股票型 466.45	穩健型 0.27	無配息交易說明	-12.89 15/29	-4.48 11/28	4.86 18/28	19.55 17/28	58.65 10/27	81.84 8/27	117.57 14/27	3.66	1.20	0.48	0.38	5	5	5	觀察申購
安聯全球新興市場高股息基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) WMF003014 新興市場	美元 2024/08/14	股票型 12.5741	積極型 0.62	月配交易說明	-4.49 /	-1.19 /	11.91 /	19.57 /	31.12 /	17.14 /	46.64 /	2.82	0.22	0.93	-0.05	5	5	5	觀察申購
高盛旗艦收益債券基金X股對沖南非幣(月配息) WMF004259 全球	南非蘭特 2024/08/14	債券型 2914.74	穩健型 0.14	月配交易說明	-0.09 64/305	5.19 45/304	14.75 26/302	19.60 97/295	12.96 36/286	0.39 199/278	0 /	2.74	-0.33	0.09	-0.18	2	2	1	觀察申購
聯博-優化波動股票基金ED月配澳幣避險級別(後收型) WMF004070 全球	澳元 2024/08/14	股票型 17.12	穩健型 0.41	月配交易說明	-5.18 62/199	2.27 48/199	11.77 82/199	19.60 45/197	18.16 44/191	14.46 9/174	0 /	3.57	-0.52	0.94	0.03	2	3	2	觀察申購
貝萊德日本特別時機基金 Hedged A2 歐元 WMF001562 日本	歐元 2024/08/14	股票型 67.1	積極型 0.87	無配息交易說明	-9.05 10/53	-5.17 17/53	8.89 26/53	19.63 10/53	50.89 18/53	27.67 32/53	69.51 40/53	2.60	0.47	0.56	0.18	4	3	4	觀察申購
統一黑馬基金 WMF001431 台灣	台幣 2024/08/14	股票型 214.68	積極型 1.72	無配息交易說明	-8.05 75/144	1.72 86/144	3.15 104/138	19.65 109/133	73.31 25/125	61.46 16/113	249.93 5/102	5.83	0.04	1.08	0.14	5	5	2	觀察申購
高盛亞洲債券基金X股對沖級別南非幣(月配息) WMF002325 亞洲太平洋區	南非蘭特 2024/08/14	債券型 1859.58	積極型 0.17	月配交易說明	0.06 38/56	5.68 34/56	15.13 26/56	19.68 23/56	12.37 20/56	-7.58 25/55	-4.26 31/51	2.94	-0.57	0.12	-0.26	3	3	1	觀察申購
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金-南非幣 WMF003749 新興市場	南非蘭特 2024/08/13	債券型 11.7426	穩健型 -0.01	無配息交易說明	-0.22 199/305	4.11 252/304	14.12 237/302	19.68 147/295	13.37 214/286	0.31 226/278	0 /	2.56	-0.35	0.19	-0.25	2	2	1	觀察申購
野村成長證券投資信託基金 WMF000031 台灣	台幣 2024/08/14	股票型 112.67	穩健型 1.36	無配息交易說明	-9.76 109/144	-0.81 123/144	-4.42 136/138	19.68 108/133	78.28 19/125	65.81 12/113	250.56 4/102	6.80	-0.02	1.30	0.14	5	5	2	觀察申購
PGIM保德信全球醫療生化基金新台幣 WMF000015 全球	台幣 2024/08/13	股票型 53.47	穩健型 1.44	無配息交易說明	-1.58 12/26	5.01 14/26	8.20 19/26	19.7 3/26	33.01 2/25	22.25 7/22	66.89 4/21	3.43	-0.37	1.08	0.10	3	3	4	觀察申購
群益全球關鍵生技基金N-新台幣(後收型) WMF003820 全球	台幣 2024/08/13	股票型 15.84	穩健型 1.47	無配息交易說明	-2.82 18/26	4.42 17/26	10.92 11/26	19.73 2/26	19.19 15/25	21.01 10/22	38.83 17/21	2.92	-0.18	0.59	0.12	3	2	5	觀察申購

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	配息頻率	不限月配無配息年配季配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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