元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
野村全球科技多重資產證券投資信託基金(美元月配N級別)(後收型) WMF004918 全球	美元 2026/04/01	平衡型 11.3357	穩健型 2.66	月配交易說明	0.38 /	7.66 /	14.13 /	27.14 /	0 /	0 /	0 /	3.74	0	0	0	-	-	-	觀察申購
野村全球科技多重資產證券投資信託基金(美元累積) WMF004915 全球	美元 2026/04/01	平衡型 12.5732	穩健型 2.66	無配息交易說明	0.38 /	7.66 /	14.12 /	27.15 /	0 /	0 /	0 /	3.74	0	0	0	-	-	-	觀察申購
安聯智慧城市收益基金-BMf9固定月配類股(美元)(後收型) WMF005037 全球	美元 2026/04/02	平衡型 114.98	穩健型 -1.12	月配交易說明	-2.53 /	5.86 /	12.36 /	27.16 /	0 /	0 /	0 /	3.20	0	0	0	-	-	-	觀察申購
野村全球科技多重資產證券投資信託基金(美元月配) WMF004916 全球	美元 2026/04/01	平衡型 11.3465	穩健型 2.66	月配交易說明	0.38 /	7.66 /	14.22 /	27.25 /	0 /	0 /	0 /	3.74	0	0	0	-	-	-	觀察申購
貝萊德美國靈活股票基金 A2 歐元 WMF001196 美國	歐元 2026/04/02	股票型 74.17	穩健型 0.39	無配息交易說明	-1.70 /	-1.55 /	8.04 /	27.31 /	32.20 /	74.19 /	87.53 /	3.98	-0.19	1.13	0.21	4	4	4	觀察申購
摩根金龍收成基金 WMF000174 大中華地區	台幣 2026/04/01	股票型 35.45	積極型 3.89	無配息交易說明	-0.39 /	3.53 /	4.57 /	27.33 /	49.39 /	33.42 /	-5.47 /	4.67	-0.72	1.07	0.11	3	4	1	觀察申購
貝萊德美國靈活股票基金 A2 美元 WMF001197 美國	美元 2026/04/02	股票型 85.52	穩健型 -0.3	無配息交易說明	-2.17 /	-1.53 /	7.76 /	27.40 /	31.94 /	73.41 /	87.29 /	3.96	-0.14	1.07	0.23	4	4	4	觀察申購
柏瑞亞洲亮點股票基金(人民幣) WMF002257 亞洲太平洋區日本除外	人民幣 2026/04/01	股票型 18.68	積極型 4.64	無配息交易說明	-2.41 /	6.58 /	11.04 /	27.43 /	14.20 /	17.31 /	8.70 /	4.91	-0.59	0.70	0.02	1	1	3	觀察申購
摩根龍揚基金-累積型 WMF000154 大中華地區	台幣 2026/04/01	股票型 53.03	積極型 3.85	無配息交易說明	-0.28 /	3.66 /	4.74 /	27.48 /	49.51 /	33.48 /	-5.64 /	4.64	-0.71	1.07	0.11	3	4	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－日本小型公司(歐元)A1-累積 WMF001088 日本	歐元 2026/04/02	股票型 1.2264	穩健型 -1.88	無配息交易說明	-6.31 /	6.79 /	12.89 /	27.53 /	26.98 /	29.72 /	5.35 /	4.98	-0.52	0.90	0.03	1	1	4	觀察申購
群益工業國入息基金-人民幣A(累積型) WMF002291 全球	人民幣 2026/04/01	股票型 20.31	穩健型 1.27	無配息交易說明	-4.06 /	4.42 /	10.73 /	27.55 /	27.37 /	54.67 /	58.83 /	3.64	-0.32	1.02	0.24	3	2	4	觀察申購
群益工業國入息基金-人民幣B(月配型) WMF002292 全球	人民幣 2026/04/01	股票型 13.8586	穩健型 1.27	月配交易說明	-4.06 /	4.42 /	10.73 /	27.55 /	27.37 /	54.68 /	58.84 /	3.64	-0.32	1.02	0.24	3	3	4	觀察申購
施羅德環球基金系列－亞洲股息基金(美元)A-月配固定 WMF002322 亞洲太平洋區日本除外	美元 2026/04/02	股票型 82.4502	積極型 -2.0	月配交易說明	-5.46 /	5.00 /	15.57 /	27.58 /	39.11 /	53.96 /	51.48 /	3.95	0.12	0.75	0.18	3	2	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－亞洲股息基金(美元)A-累積 WMF002321 亞洲太平洋區日本除外	美元 2026/04/02	股票型 198.3985	積極型 -2.0	無配息交易說明	-5.46 /	5.00 /	15.57 /	27.58 /	39.12 /	53.96 /	51.49 /	3.95	0.12	0.75	0.18	3	2	5	觀察申購
聯博-新興市場成長基金AD月配級別美元 WMF004833 新興市場	美元 2026/04/02	股票型 20.17	積極型 -1.32	月配交易說明	-6.51 /	6.36 /	14.81 /	27.62 /	38.68 /	50.21 /	17.65 /	4.63	-0.16	0.91	0.13	2	2	4	觀察申購
聯博-新興市場成長基金A級別美元 WMF003486 新興市場	美元 2026/04/02	股票型 61.75	積極型 -1.29	無配息交易說明	-6.48 /	6.40 /	14.81 /	27.64 /	38.74 /	50.23 /	17.75 /	4.62	-0.16	0.91	0.13	2	2	3	觀察申購
安聯智慧城市收益基金-BMf2固定月配類股(美元)(後收型) WMF004684 全球	美元 2026/04/02	平衡型 111.39	積極型 -1.11	月配交易說明	-2.48 /	5.97 /	12.59 /	27.67 /	36.19 /	61.31 /	0 /	3.20	0.35	1.14	0.19	5	5	2	觀察申購
施羅德環球基金系列－日本小型公司(美元)A1-累積 WMF001089 日本	美元 2026/04/02	股票型 1.4093	穩健型 -2.53	無配息交易說明	-6.64 /	6.44 /	12.41 /	27.68 /	26.89 /	29.16 /	5.22 /	4.90	-0.55	0.93	0.03	1	1	4	觀察申購
匯豐環球投資基金 - 亞太收益增長股票-AS WMF000551 亞洲太平洋區日本除外	美元 2026/04/02	股票型 28.806	積極型 -1.77	半年配交易說明	-7.45 /	1.02 /	8.96 /	27.72 /	41.53 /	59.51 /	42.38 /	4.65	0.08	0.89	0.17	5	5	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－亞洲可轉換債券基金(歐元避險)A1-累積 WMF001079 亞洲區日本除外	歐元 2026/04/02	債券型 170.4365	穩健型 -1.07	無配息交易說明	-8.23 /	-2.03 /	3.74 /	27.73 /	43.85 /	58.20 /	25.77 /	5.45	-0.05	1.01	0.18	-	-	1	觀察申購

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	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊港元日圓
	基金公司	不限安聯(境外) 復華投信野村投信富邦投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信景順投信摩根投信玉山投信(原保德信) 第一金投信統一投信台新投信華南永昌投信國泰投信安聯投信中國信託投信富蘭克林華美投信聯博投信富達投信瑞銀證券投資信託股份有限公司路博邁投信永豐投信兆豐投信貝萊德投信施羅德投信台中銀投信聯博(盧森堡) 富達證券投資信託股份有限公司匯豐投資基金(香港)有限公司富蘭克林坦伯頓瀚亞資產管理公司駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 法國巴黎投資盧森堡公司施羅德投資管理香港有限公司瑞銀(境外) 高盛(原NN(原:ING(L)) 景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本中國信託境外萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司品浩太平洋羅素(愛爾蘭)投資公司路博邁(境外) 野村資產管理英國安聯(境外)-U 施羅德投資管理香港有限公司-U 貝萊德(境外基金)-B 富達(境外)-U 駿利亨德森資產管理基金-T類股瀚亞投資(新加坡)
	配息頻率	不限月配無配息年配季配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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