元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
高盛環球社會影響力基金X股歐元 WMF000992 全球	歐元 2024/08/14	股票型 6548.14	穩健型 -0.36	無配息交易說明	0.56 35/199	6.32 21/199	12.65 66/199	18.56 66/197	-12.24 22/30	3.94 25/28	22.15 21/25	4.02	-0.34	0.87	0.02	1	1	2	觀察申購
第一金台灣核心戰略建設基金-新台幣-累積型 WMF004557 台灣	台幣 2024/08/14	股票型 14.69	積極型 1.73	無配息交易說明	-8.13 79/144	2.30 78/144	5.61 94/138	18.56 117/133	51.60 74/125	0 /	0 /	4.93	0	0	0	-	-	-	觀察申購
第一金台灣核心戰略建設基金-新台幣-累積型-N級別(後收型) WMF004562 台灣	台幣 2024/08/14	股票型 14.69	積極型 1.73	無配息交易說明	-8.13 79/144	2.30 78/144	5.61 94/138	18.56 117/133	51.60 74/125	0 /	0 /	4.93	0	0	0	-	-	-	觀察申購
第一金台灣核心戰略建設基金-新台幣-配息型 WMF004558 台灣	台幣 2024/08/14	股票型 13.1	積極型 1.78	月配交易說明	-8.17 79/144	2.24 78/144	5.61 94/138	18.57 117/133	51.56 74/125	0 /	0 /	4.94	0	0	0	-	-	-	觀察申購
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) WMF002478 全球	台幣 2024/08/13	平衡型 11.15	穩健型 1.45	月配交易說明	-4.73 162/185	2.83 36/182	11.94 10/180	18.57 9/173	22.31 36/158	15.73 33/141	42.48 17/119	2.74	0.12	0.55	0.10	5	5	3	觀察申購
復華南非幣短期收益證券投資信託基金(B股) WMF001056 南非	南非蘭特 2024/08/13	債券型 9.32	保守型 0.32	月配交易說明	0.09 257/305	6.62 3/304	15.17 3/302	18.58 4/295	14.01 163/286	14.16 49/278	22.59 9/224	2.83	-0.09	0.35	-0.03	1	1	1	觀察申購
復華南非幣短期收益證券投資信託基金(A股) WMF001055 南非	南非蘭特 2024/08/13	債券型 20.27	保守型 0.24	無配息交易說明	0.00 257/305	6.63 3/304	15.19 3/302	18.58 4/295	13.96 163/286	14.22 49/278	22.59 9/224	2.82	-0.08	0.35	-0.03	1	1	1	觀察申購
野村亞太新興債券基金-月配型新臺幣計價 WMF003222 亞洲太平洋區	台幣 2024/08/13	債券型 7.0133	積極型 0.12	月配交易說明	0.09 41/56	3.60 17/56	8.45 16/56	18.59 3/56	26.93 6/56	10.07 12/55	-4.53 29/51	1.37	0.17	0.26	0.09	5	5	2	觀察申購
野村亞太新興債券基金-累積型新臺幣計價 WMF003221 亞洲太平洋區	台幣 2024/08/13	債券型 10.3806	積極型 0.12	無配息交易說明	0.09 41/56	3.60 17/56	8.46 16/56	18.60 3/56	26.98 6/56	10.12 12/55	-4.34 29/51	1.37	0.17	0.26	0.09	5	5	2	觀察申購
富達基金 - 歐洲入息基金 A股F1穩定月配息美元避險 WMF001867 歐洲	美元 2024/08/14	股票型 15.39	穩健型 0.71	月配交易說明	-2.98 2/55	-0.41 4/55	12.47 10/54	18.62 6/54	36.75 15/54	47.34 2/53	65.30 20/53	2.04	0.33	0.55	0.17	5	5	5	觀察申購
高盛美國高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(後收型) WMF004013 美國	澳元 2024/08/14	股票型 353.93	穩健型 0.49	月配交易說明	-4.80 20/76	0.78 47/76	11.74 31/76	18.64 41/76	17.80 36/74	23.12 3/73	50.55 40/69	3.86	-0.21	0.67	0.07	1	1	2	觀察申購
貝萊德新興市場債券基金 A6 美元 (穩定配息) WMF001228 新興市場	美元 2024/08/14	債券型 7.22	穩健型 0.13	月配交易說明	0.18 224/305	3.34 76/304	11.85 4/302	18.66 3/295	29.71 9/286	15.71 36/278	10.75 43/224	1.35	0.14	1.06	-0.09	5	5	3	觀察申購
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-南非幣 WMF003745 新興市場	南非蘭特 2024/08/13	債券型 8.1976	穩健型 0.05	年配交易說明	-0.21 201/305	4.08 260/304	13.83 242/302	18.68 172/295	12.81 229/286	-0.53 246/278	0 /	2.46	-0.38	0.25	-0.26	2	2	2	觀察申購
富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元 WMF003304 美國	美元 2024/08/13	股票型 8.4	穩健型 1.57	無配息交易說明	-2.24 13/26	5.27 7/26	11.67 4/26	18.69 4/26	15.16 18/25	-19.56 22/22	7.74 21/21	2.72	-1.39	0.80	-0.26	1	1	3	觀察申購
貝萊德新興市場債券基金 A3 美元 WMF001227 新興市場	美元 2024/08/14	債券型 8.99	穩健型 0.11	月配交易說明	0.23 224/305	3.18 76/304	11.87 4/302	18.69 3/295	29.54 9/286	15.59 36/278	10.58 43/224	1.34	0.14	1.07	-0.09	5	5	3	觀察申購
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型(南非幣)(後收型) WMF003974 全球	南非蘭特 2024/08/13	債券型 6.3739	穩健型 0.06	月配交易說明	-0.38 219/305	4.25 231/304	13.05 251/302	18.70 153/295	14.61 182/286	3.45 180/278	6.11 86/224	2.41	-0.32	0.29	-0.12	2	1	1	觀察申購
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A2 美元 WMF002343 全球	美元 2024/08/14	股票型 20.77	穩健型 0.58	無配息交易說明	-3.55 86/199	1.65 80/199	11.33 78/199	18.7 54/197	30.20 62/191	29.73 30/174	52.79 66/158	2.00	-0.08	0.71	0.03	4	5	5	觀察申購
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A6 美元 (穩定配息) WMF002344 全球	美元 2024/08/14	股票型 8.68	穩健型 0.46	月配交易說明	-3.49 86/199	1.66 80/199	11.34 78/199	18.72 54/197	30.25 62/191	29.87 30/174	52.81 66/158	1.99	-0.11	0.71	0.03	5	5	5	觀察申購
群益潛力收益多重資產基金-新台幣B(月配型) WMF003560 全球	台幣 2024/08/13	平衡型 9.6185	穩健型 1.0	月配交易說明	-2.33 85/185	3.71 19/182	10.34 30/180	18.73 8/173	25.59 15/158	19.48 17/141	27.22 40/119	2.27	0.26	0.46	0.14	4	4	3	觀察申購
群益潛力收益多重資產基金-新台幣A(累積型) WMF003559 全球	台幣 2024/08/13	平衡型 14.1573	穩健型 1.0	無配息交易說明	-2.33 85/185	3.71 19/182	10.34 30/180	18.73 8/173	25.59 15/158	19.48 17/141	27.23 40/119	2.27	0.26	0.46	0.14	4	4	3	觀察申購

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	配息頻率	不限月配無配息年配季配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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