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富蘭克林坦伯頓全球投資系列－互利歐洲基金美元避險A(acc)股-H1
WMF002138
歐洲
美元
2025/06/25
股票型
18.64
穩健型
-0.85
無配息
交易說明
-2.44
29/51
-11.73
38/51
1.56
11/51
1.98
13/51
27.42
13/50
48.37
18/50
97.24
11/49
3.67
0.17
0.68
0.16
4
3
5
觀察 申購
施羅德環球基金系列 - 新興市場股債收息(南非幣避險)U - 月配固定(C)(後收型)
WMF003932
新興市場
南非蘭特
2025/06/25
平衡型
913.1964
積極型
0.71
月配
交易說明
2.29
84/193
-5.93
154/188
4.45
29/186
1.98
70/177
20.70
82/165
12.73
60/151
29.34
59/121
4.22
-0.14
-0.69
-0.04
1
1
1
觀察 申購
宏利全球非投資等級債券基金B類型(南非幣避險)
WMF004243
全球
南非蘭特
2025/06/24
債券型
8.0496
穩健型
0.56
月配
交易說明
0.02
143/278
-6.64
98/278
-0.83
112/276
1.98
97/273
18.92
196/262
8.24
205/254
0
/
2.82
-0.24
0.12
-0.09
1
1
1
觀察 申購
富達基金-世界基金
WMF001262
全球
歐元
2025/06/25
股票型
41.93
穩健型
0.0
年配
交易說明
2.12
82/195
-4.28
69/195
-2.67
58/195
1.99
67/192
26.28
55/190
44.20
50/180
68.28
40/159
3.31
-0.30
1.00
0.08
4
5
4
觀察 申購
摩根多元入息成長基金-月配息型
WMF001980
全球
台幣
2025/06/24
平衡型
7.8864
穩健型
0.49
月配
交易說明
1.66
81/193
-1.56
20/188
0.14
25/186
1.99
23/177
8.83
111/165
11.95
109/151
17.51
79/121
1.36
-0.22
0.47
0.01
2
2
4
觀察 申購
柏瑞日本小型公司股票基金A3
WMF000729
日本
日圓
2025/06/25
股票型
8413.3252
積極型
-0.14
無配息
交易說明
-0.68
48/51
-4.34
27/51
5.16
14/51
2.01
19/51
-3.54
48/51
6.90
48/51
-0.44
47/51
3.79
-0.67
0.95
0.11
1
1
3
觀察 申購
貝萊德環球企業債券基金 Hedged A2 歐元
WMF001232
全球
歐元
2025/06/25
債券型
12.54
保守型
0.07
無配息
交易說明
1.66
208/278
-3.52
226/278
2.80
212/276
2.02
214/273
9.63
138/262
16.32
132/254
-4.09
146/228
3.08
-0.12
0.38
-0.07
2
1
2
觀察 申購
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)
WMF003389
美國
南非蘭特
2025/06/25
債券型
107.38
穩健型
0.22
月配
交易說明
0.46
116/141
-7.00
48/138
-1.31
68/136
2.03
25/128
23.21
21/119
19.28
14/114
39.25
17/108
2.93
-0.02
0.23
0.02
4
2
1
觀察 申購
群益工業國入息基金B (月配型-新台幣)
WMF001851
全球
台幣
2025/06/25
股票型
9.75
穩健型
-0.3
月配
交易說明
5.63
13/195
-1.47
23/195
-5.03
103/195
2.04
66/192
18.70
99/190
24.27
126/180
49.07
90/159
3.33
-0.66
0.91
0.07
1
2
4
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-邊境市場基金 累積-歐元
WMF000929
歐元
2025/06/25
股票型
31.72
積極型
0.09
無配息
交易說明
-0.42
65/72
-6.23
61/72
-3.44
65/72
2.04
27/72
33.45
5/69
47.72
3/69
86.43
1/69
2.18
0.18
0.90
0.10
5
5
5
觀察 申購
富蘭克林華美新興國家固定收益基金南非幣B分配型
WMF003633
新興市場
南非蘭特
2025/06/24
債券型
3.5982
穩健型
0.51
月配
交易說明
0.59
50/278
-3.64
11/278
3.88
11/276
2.04
40/273
16.90
149/262
8.75
164/254
5.32
209/228
3.05
-0.36
0.36
-0.11
2
1
1
觀察 申購
匯豐環球投資基金 - 亞太收益增長股票-AS
WMF000551
亞洲太平洋區日本除外
美元
2025/06/25
股票型
24.889
積極型
0.61
半年配
交易說明
3.04
/
-1.33
/
0.43
/
2.05
/
21.25
/
28.89
/
44.04
/
2.62
-0.09
0.94
0.00
5
5
5
觀察 申購
聯博全球非投資等級債券基金-TA類型(南非幣)
WMF003602
全球
南非蘭特
2025/06/24
債券型
8.29
穩健型
0.36
月配
交易說明
0.85
35/278
-6.85
21/278
-1.21
42/276
2.08
22/273
25.03
55/262
19.74
63/254
38.98
27/228
2.93
-0.01
0.18
0.02
5
1
1
觀察 申購
群益工業國入息基金A (累積型-新台幣)
WMF001850
全球
台幣
2025/06/25
股票型
15.16
穩健型
-0.32
無配息
交易說明
5.63
13/195
-1.43
23/195
-5.00
103/195
2.08
66/192
18.74
99/190
24.37
126/180
49.12
90/159
3.32
-0.66
0.91
0.07
1
2
4
觀察 申購
路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金T累積類股(澳幣)
WMF004709
新興市場
澳元
2025/06/25
股票型
13.38
積極型
0.67
無配息
交易說明
3.08
/
-0.50
/
4.55
/
2.09
/
22.85
/
19.90
/
10.26
/
4.15
-0.41
1.26
0.03
1
2
1
觀察 申購
宏利四到六年機動到期新興市場債券證券投資信託基金(新台幣)
WMF003753
新興市場
台幣
2025/06/24
債券型
9.1503
穩健型
0.01
無配息
交易說明
0.05
142/278
0.07
1/278
0.63
19/276
2.11
19/273
4.44
190/262
2.21
235/254
-0.77
160/228
0.20
-0.23
0.26
-0.08
1
1
5
觀察 申購
瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元)
WMF002368
日本
美元
2025/06/25
股票型
23.449
穩健型
0.12
無配息
交易說明
-1.40
15/32
-13.19
32/32
-1.74
23/31
2.13
10/28
11.84
22/26
40.95
18/26
83.43
2/26
4.58
0.06
0.84
0.13
3
2
4
觀察 申購
聯博-全球價值型基金A級別美元
WMF003512
全球
美元
2025/06/25
股票型
25.89
穩健型
-0.23
無配息
交易說明
2.97
/
-6.51
/
-1.84
/
2.13
/
22.29
/
39.84
/
69.09
/
3.69
-0.42
1.00
0.06
3
3
4
觀察 申購
富達基金－全球科技基金 (B股累計美元避險) (後收型)
WMF005017
全球
美元
2025/06/25
股票型
15.8
穩健型
0.0
無配息
交易說明
4.24
39/49
-5.82
38/48
-6.19
12/47
2.15
9/43
39.95
19/42
0
/
0
/
3.54
0
0
0
-
-
-
觀察 申購
聯博-全球價值型基金AD月配級別美元
WMF003513
全球
美元
2025/06/25
股票型
17.13
穩健型
-0.23
月配
交易說明
2.99
/
-6.48
/
-1.80
/
2.15
/
22.32
/
39.43
/
68.55
/
3.69
-0.42
1.00
0.06
3
3
4
觀察 申購
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  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
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本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

  1. 01.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
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