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富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金 月配-美元
WMF000901
亞洲區日本除外
美元
2024/07/15
債券型
7.4
穩健型
-0.13
月配
交易說明
1.73
14/55
1.71
51/55
0.28
54/55
-1.04
54/55
6.40
48/55
3.77
20/54
-11.46
30/49
1.79
-0.22
1.30
-0.22
1
1
3
觀察 申購
PGIM保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型
WMF002395
中國
台幣
2024/07/12
平衡型
11.4628
穩健型
0.16
無配息
交易說明
1.00
177/184
0.13
182/182
6.85
151/178
-1.04
171/172
-9.50
157/158
-17.55
138/140
2.99
99/113
2.43
-0.68
0.02
-0.28
1
1
3
觀察 申購
施羅德環球基金系列－拉丁美洲(歐元)A1-累積
WMF000607
拉丁美洲
歐元
2024/07/15
股票型
37.75
積極型
0.12
無配息
交易說明
9.19
/
-3.28
/
-5.05
/
-1.01
/
40.37
/
17.97
/
9.33
/
5.17
-0.32
0.90
-0.01
4
3
1
觀察 申購
柏瑞拉丁美洲股票基金 A
WMF000740
拉丁美洲
美元
2024/07/15
股票型
13.8774
積極型
-0.3
無配息
交易說明
8.30
10/69
-4.83
69/69
-8.77
68/68
-1.00
65/67
39.48
18/67
14.96
15/67
-10.31
61/67
5.07
-0.40
0.96
-0.08
2
2
1
觀察 申購
PGIM保德信中國好時平衡基金-美元月配息型
WMF002397
中國
美元
2024/07/12
平衡型
7.9918
穩健型
0.0
月配
交易說明
1.13
177/184
0.18
182/182
6.77
151/178
-0.97
171/172
-9.50
157/158
-17.47
138/140
-8.32
99/113
2.46
-1.21
0.32
-0.43
1
1
2
觀察 申購
施羅德環球基金系列－拉丁美洲(美元)A1-累積
WMF000252
拉丁美洲
美元
2024/07/15
股票型
41.3049
積極型
0.27
無配息
交易說明
9.07
/
-3.57
/
-5.13
/
-0.95
/
40.36
/
17.99
/
9.20
/
5.17
-0.36
0.89
-0.07
3
4
1
觀察 申購
元大新興印尼機會債券證券投資信託基金-人民幣(配息)
WMF002350
印度尼西亞
人民幣
2024/07/15
債券型
8.9788
穩健型
-0.4
月配
交易說明
3.82
1/55
-0.63
54/55
1.24
53/55
-0.91
53/55
10.46
43/55
14.27
7/54
6.06
10/49
1.54
-0.21
0.92
0.01
5
5
4
觀察 申購
群益華夏盛世基金N-新臺幣(後收型)
WMF003809
大中華地區
台幣
2024/07/12
股票型
8.93
積極型
-0.55
無配息
交易說明
2.29
13/35
1.25
34/35
12.47
27/35
-0.89
25/35
-24.83
31/35
-50.06
32/35
-3.88
21/34
3.03
-1.84
0.49
-0.43
2
2
1
觀察 申購
施羅德環球基金系列－歐洲小型公司(歐元)A1-累積
WMF000571
歐洲
歐元
2024/07/15
股票型
35.0785
積極型
0.06
無配息
交易說明
5.53
16/53
7.04
24/53
7.54
46/53
-0.86
49/53
21.46
44/53
-19.70
48/53
0.96
44/53
4.67
-0.95
0.98
-0.20
1
1
1
觀察 申購
群益華夏盛世基金 新台幣
WMF000087
大中華地區
台幣
2024/07/12
股票型
15.6
積極型
-0.51
無配息
交易說明
2.36
13/35
1.30
34/35
12.47
27/35
-0.83
25/35
-24.78
31/35
-50.03
32/35
-3.82
21/34
3.02
-1.84
0.49
-0.43
3
2
1
觀察 申購
施羅德環球基金系列－歐洲小型公司(美元)A1-累積
WMF000570
歐洲
美元
2024/07/15
股票型
38.2164
積極型
0.21
無配息
交易說明
5.42
16/53
6.72
24/53
7.45
46/53
-0.79
49/53
21.46
44/53
-19.68
48/53
0.84
44/53
4.67
-0.96
1.00
-0.22
1
1
1
觀察 申購
元大新興印尼機會債券證券投資信託基金-新臺幣(A)不配息
WMF002347
印度尼西亞
台幣
2024/07/15
債券型
12.326
穩健型
-0.4
無配息
交易說明
3.77
1/55
0.32
54/55
1.35
53/55
-0.78
53/55
10.20
43/55
14.00
7/54
5.79
10/49
1.54
-0.16
0.85
0.16
5
5
4
觀察 申購
元大新興印尼機會債券證券投資信託基金-新臺幣(B)配息
WMF002348
印度尼西亞
台幣
2024/07/15
債券型
7.2524
穩健型
-0.4
月配
交易說明
3.77
1/55
0.33
54/55
1.36
53/55
-0.78
53/55
10.20
43/55
14.01
7/54
5.80
10/49
1.54
-0.16
0.85
0.16
5
5
4
觀察 申購
群益華夏盛世基金 美元
WMF002289
大中華地區
美元
2024/07/12
股票型
8.9621
積極型
-0.66
無配息
交易說明
2.47
13/35
1.35
34/35
12.38
27/35
-0.77
25/35
-24.80
31/35
-49.98
32/35
-3.74
21/34
3.05
-2.09
0.54
-0.50
2
2
1
觀察 申購
群益華夏盛世基金N-美元(後收型)
WMF003810
大中華地區
美元
2024/07/12
股票型
8.1284
積極型
-0.66
無配息
交易說明
2.47
13/35
1.35
34/35
12.38
27/35
-0.77
25/35
-24.80
31/35
-49.98
32/35
-3.74
21/34
3.05
-2.09
0.54
-0.50
2
2
1
觀察 申購
元大新興印尼機會債券證券投資信託基金-美元(配息)
WMF002349
印度尼西亞
美元
2024/07/15
債券型
7.6498
穩健型
-0.43
月配
交易說明
3.90
1/55
-0.63
54/55
1.28
53/55
-0.71
53/55
10.20
43/55
14.12
7/54
5.88
10/49
1.49
-0.24
0.93
-0.17
5
4
4
觀察 申購
群益華夏盛世基金N-人民幣(後收型)
WMF003811
大中華地區
人民幣
2024/07/12
股票型
9.3392
積極型
-0.82
無配息
交易說明
2.41
13/35
1.24
34/35
12.36
27/35
-0.65
25/35
-24.79
31/35
-49.89
32/35
-3.55
21/34
3.07
-1.97
0.46
-0.51
2
2
1
觀察 申購
群益華夏盛世基金 人民幣
WMF002290
大中華地區
人民幣
2024/07/12
股票型
10.1703
積極型
-0.82
無配息
交易說明
2.42
13/35
1.24
34/35
12.36
27/35
-0.65
25/35
-24.79
31/35
-49.89
32/35
-3.55
21/34
3.07
-1.97
0.46
-0.51
2
2
1
觀察 申購
華南永昌環境永續傘型證券投資信託基金之華南永昌全球碳中和趨勢指數證券投資信託基金-累積美元
WMF004672
全球
美元
2024/07/12
股票型
10.67
穩健型
-0.18
無配息
交易說明
10.97
2/201
15.81
9/201
13.49
130/200
-0.23
193/199
0
/
0
/
0
/
4.88
0
0
0
-
-
-
觀察 申購
摩根龍揚基金-累積型
WMF000154
大中華地區
台幣
2024/07/12
股票型
38.67
積極型
0.28
無配息
交易說明
1.66
19/35
10.77
9/35
18.62
21/35
-0.08
24/35
0.47
14/35
-31.69
19/35
15.64
9/34
5.11
-0.78
0.98
-0.21
4
5
1
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  4. 04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
  5. 05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
  6. 06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
  7. 07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  8. 08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  9. 09.隱私權保護聲明
  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

  1. 01.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  2. 02.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
  3. 03.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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  7. 07.隱私權保護聲明
  8. 08.保密措施