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野村泰國證券投資信託基金
WMF000052
泰國
台幣
2024/07/12
股票型
31.86
積極型
0.72
無配息
交易說明
3.37
53/110
-1.91
93/110
-4.07
103/110
-9.69
92/108
1.43
63/107
-1.73
55/105
-28.15
91/98
4.23
-0.03
0.91
-0.08
3
3
2
觀察 申購
瀚亞投資- 中國股票基金 A
WMF001530
中國
美元
2024/07/15
股票型
8.463
積極型
-2.05
無配息
交易說明
0.46
87/110
9.88
38/110
16.24
43/110
-9.54
91/108
-22.79
96/107
-48.61
102/105
-41.10
98/98
6.81
-0.79
1.03
-0.30
1
1
1
觀察 申購
PGIM保德信中國中小基金
WMF001978
中國
台幣
2024/07/12
股票型
7.94
積極型
-1.12
無配息
交易說明
-0.63
52/53
-0.63
49/53
14.41
22/53
-9.05
52/53
-27.62
53/53
-44.71
51/53
-3.52
49/53
6.36
-1.14
0.63
-0.31
-
-
1
觀察 申購
PGIM保德信中國中小基金-人民幣
WMF003125
中國
人民幣
2024/07/12
股票型
8.55
積極型
-1.15
無配息
交易說明
-0.59
52/53
-0.77
49/53
14.31
22/53
-8.95
52/53
-27.44
53/53
-44.58
51/53
-3.24
49/53
6.45
-1.24
0.60
-0.36
-
-
1
觀察 申購
PGIM保德信中國中小基金-美元
WMF003124
中國
美元
2024/07/12
股票型
7.79
積極型
-1.26
無配息
交易說明
-0.62
52/53
-0.66
49/53
14.37
22/53
-8.91
52/53
-27.60
53/53
-44.66
51/53
-3.36
49/53
6.42
-1.34
0.64
-0.39
-
-
1
觀察 申購
景順中國新世代基金A(歐元對沖)股 歐元
WMF001651
中國
歐元
2024/07/15
股票型
25.51
積極型
-1.27
無配息
交易說明
3.39
/
8.86
/
12.32
/
-8.78
/
-11.16
/
-49.93
/
-42.56
/
0
0
0
0
1
1
1
觀察 申購
摩根泰國基金
WMF000383
泰國
美元
2024/07/15
股票型
152.09
積極型
-0.09
無配息
交易說明
4.37
42/110
-0.95
88/110
-0.64
96/110
-8.52
90/108
4.06
60/107
3.07
50/105
-20.68
85/98
4.37
0.15
1.00
-0.15
5
5
2
觀察 申購
景順中國新世代基金A(澳幣對沖)股 澳幣
WMF001855
中國
澳元
2024/07/15
股票型
7.86
積極型
-1.25
無配息
交易說明
3.86
/
11.24
/
14.62
/
-7.33
/
-17.78
/
-49.83
/
-41.91
/
0
0
0
0
1
1
1
觀察 申購
貝萊德營養科學基金Hedged A2 歐元
WMF001238
全球
歐元
2024/07/15
股票型
9.74
穩健型
0.41
無配息
交易說明
4.67
189/201
5.08
193/201
3.28
195/200
-6.69
195/199
1.97
187/189
-31.68
171/173
-14.50
153/158
4.35
-1.50
0.61
-0.34
1
1
1
觀察 申購
法巴巴西股票基金/年配 (美元)
WMF004879
巴西
美元
2024/07/15
股票型
39.95
積極型
0.35
年配
交易說明
7.51
10/110
-2.61
97/110
-11.40
110/110
-6.04
86/108
18.10
50/107
-14.08
64/105
-29.10
92/98
4.91
-0.73
0.96
-0.16
2
1
1
觀察 申購
法巴巴西股票基金 C (美元)
WMF000818
巴西
美元
2024/07/15
股票型
79.86
積極型
0.33
無配息
交易說明
7.52
10/110
-2.61
97/110
-11.39
110/110
-6.03
86/108
18.12
50/107
-14.06
64/105
-29.09
92/98
4.91
-0.73
0.96
-0.16
4
2
1
觀察 申購
瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元)(月配息)
WMF002327
中國
美元
2024/07/15
股票型
122.24
積極型
-1.06
月配
交易說明
-0.11
94/110
8.96
46/110
10.41
80/110
-5.87
85/108
-11.38
82/107
-36.71
87/105
-25.59
90/98
6.19
-0.27
0.97
-0.24
2
2
1
觀察 申購
瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元)(原瑞銀香港股票基金)
WMF001477
中國
美元
2024/07/15
股票型
1052.96
積極型
-0.88
無配息
交易說明
-0.11
94/110
8.96
46/110
10.42
80/110
-5.87
85/108
-11.37
82/107
-36.71
87/105
-25.58
90/98
6.19
-0.27
0.97
-0.24
3
2
1
觀察 申購
元大印尼指數基金
WMF000527
印度尼西亞
台幣
2024/07/15
股票型
9.279
積極型
-1.09
無配息
交易說明
12.66
1/110
-2.46
96/110
-3.96
102/110
-5.59
84/108
15.54
52/107
35.74
28/105
-7.72
69/98
4.25
-0.17
0.97
0.14
4
4
2
觀察 申購
貝萊德拉丁美洲基金 Hedged A2 澳幣
WMF001829
拉丁美洲
澳元
2024/07/15
股票型
9.14
積極型
0.32
無配息
交易說明
12.30
3/69
0.21
67/69
-7.36
66/68
-5.59
67/67
43.90
9/67
1.69
10/67
-22.09
56/67
7.94
-0.87
1.13
-0.08
1
1
1
觀察 申購
柏瑞中國A股量化精選基金A(新台幣)
WMF003702
中國
台幣
2024/07/12
股票型
9.51
積極型
0.42
無配息
交易說明
-1.14
101/110
-2.86
100/110
7.58
86/110
-5.37
83/108
-14.09
87/107
-24.94
72/105
-6.76
65/98
5.09
-0.32
0.47
-0.19
4
4
2
觀察 申購
柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(新臺幣)(後收型)
WMF003995
中國
台幣
2024/07/12
股票型
9.51
積極型
0.42
無配息
交易說明
-1.14
101/110
-2.86
100/110
7.58
86/110
-5.37
83/108
-14.09
87/107
-24.94
72/105
-6.76
65/98
5.09
-0.32
0.47
-0.19
4
4
2
觀察 申購
柏瑞中國A股量化精選基金A(美元)
WMF003704
中國
美元
2024/07/12
股票型
9.0
積極型
0.22
無配息
交易說明
-1.09
101/110
-2.84
100/110
7.46
86/110
-5.36
83/108
-14.08
87/107
-24.93
72/105
-6.76
65/98
5.09
-0.54
0.52
-0.28
4
4
2
觀察 申購
柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(美元)(後收型)
WMF003997
中國
美元
2024/07/12
股票型
9.0
積極型
0.22
無配息
交易說明
-1.09
101/110
-2.84
100/110
7.46
86/110
-5.36
83/108
-14.08
87/107
-24.93
72/105
-6.76
65/98
5.09
-0.54
0.52
-0.28
4
4
2
觀察 申購
柏瑞中國A股量化精選基金A(人民幣)
WMF003703
中國
人民幣
2024/07/12
股票型
9.75
積極型
0.1
無配息
交易說明
-1.04
101/110
-2.91
100/110
7.46
86/110
-5.14
83/108
-14.02
87/107
-24.75
72/105
-6.58
65/98
5.10
-0.46
0.45
-0.25
5
5
2
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
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