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瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金 A
WMF002148
亞洲太平洋區
台幣
2024/07/15
股票型
10.51
積極型
0.09
無配息
交易說明
6.38
10/77
4.58
68/77
5.32
74/77
6.06
71/77
4.90
74/77
-8.62
58/77
-23.69
75/77
4.27
-0.13
0.46
-0.15
3
3
3
觀察 申購
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣
WMF001862
中國
台幣
2024/07/15
貨幣型
11.8799
保守型
0.01
無配息
交易說明
0.79
22/60
0.93
20/60
4.19
20/60
6.06
19/60
5.11
23/60
9.93
23/60
9.27
15/57
1.18
-0.05
0.87
0.13
-
-
-
觀察 申購
富蘭克林華美新興國家固定收益基金新臺幣B分配型
WMF003629
新興市場
台幣
2024/07/15
債券型
3.9629
穩健型
-0.08
月配
交易說明
2.38
38/308
1.90
286/307
3.40
262/304
6.07
256/298
17.57
161/289
-5.18
242/281
-20.90
220/220
1.82
-0.40
0.99
-0.14
2
2
2
觀察 申購
富蘭克林華美新興國家固定收益基金新臺幣A累積型
WMF003628
新興市場
台幣
2024/07/15
債券型
8.1125
穩健型
-0.08
無配息
交易說明
2.38
38/308
1.89
286/307
3.40
262/304
6.07
256/298
17.57
161/289
-5.18
242/281
-20.90
220/220
1.82
-0.40
0.99
-0.14
2
2
2
觀察 申購
第一金全球富裕國家債券證券投資信託基金-配息型-人民幣
WMF004130
全球
人民幣
2024/07/15
債券型
7.6686
穩健型
-0.09
月配
交易說明
1.11
227/308
3.30
73/307
4.12
165/304
6.08
187/298
4.51
207/289
-10.84
199/281
0
/
1.65
-0.23
0.88
-0.26
1
1
2
觀察 申購
第一金全球富裕國家債券證券投資信託基金-累積型-人民幣
WMF004129
全球
人民幣
2024/07/15
債券型
9.1015
穩健型
-0.09
無配息
交易說明
1.11
227/308
3.31
73/307
4.12
165/304
6.08
187/298
4.53
207/289
-10.83
199/281
0
/
1.65
-0.23
0.88
-0.26
1
1
2
觀察 申購
安聯特別收益多重資產基金- HA類型(累積)-新臺幣(避險)
WMF004176
美國
台幣
2024/07/15
平衡型
9.94
穩健型
0.0
無配息
交易說明
1.02
152/184
3.54
137/182
2.69
141/178
6.08
81/172
2.47
120/158
-11.25
85/140
0
/
2.47
-0.63
0.46
-0.17
1
1
3
觀察 申購
安聯特別收益多重資產基金- HN類型(月配息)-新臺幣(避險)(後收型)
WMF004178
美國
台幣
2024/07/15
平衡型
8.37
穩健型
0.0
月配
交易說明
1.11
152/184
3.65
137/182
2.70
141/178
6.1
81/172
2.51
120/158
-11.22
85/140
0
/
2.51
-0.63
0.46
-0.17
1
1
3
觀察 申購
安聯特別收益多重資產基金- HB類型(月配息)-新臺幣(避險)
WMF004177
美國
台幣
2024/07/15
平衡型
8.37
穩健型
0.0
月配
交易說明
1.11
152/184
3.65
137/182
2.70
141/178
6.1
81/172
2.63
120/158
-11.21
85/140
0
/
2.51
-0.63
0.46
-0.17
1
1
3
觀察 申購
法巴新興市場當地貨幣債券基金 C (美元)
WMF001747
新興市場
美元
2024/07/15
債券型
121.49
穩健型
-0.18
無配息
交易說明
4.67
4/308
4.23
55/307
3.30
265/304
6.12
255/298
30.01
38/289
7.91
114/281
-6.58
193/220
0
0
0
0
3
3
2
觀察 申購
柏瑞旗艦全球債券組合基金A
WMF000663
全球
台幣
2024/07/15
債券型
12.9083
穩健型
0.12
無配息
交易說明
0.95
278/308
2.45
226/307
3.14
270/304
6.12
254/298
8.46
257/289
-4.56
238/281
-3.78
177/220
1.05
-0.10
0.55
-0.19
2
2
4
觀察 申購
法巴新興市場當地貨幣債券基金/月配 (美元)
WMF001746
新興市場
美元
2024/07/15
債券型
25.16
穩健型
-0.19
月配
交易說明
4.68
4/308
4.23
55/307
3.31
265/304
6.14
255/298
30.00
38/289
7.92
114/281
-6.58
193/220
1.71
-0.10
0.99
-0.18
2
3
2
觀察 申購
富達亞洲總報酬基金A股累積型(人民幣避險)
WMF003031
亞洲太平洋區
人民幣
2024/07/15
債券型
11.5149
穩健型
-0.15
無配息
交易說明
1.42
39/55
3.21
37/55
4.61
49/55
6.14
44/55
9.02
40/55
-7.35
34/54
-0.52
19/49
1.50
-0.52
0.46
-0.24
4
3
2
觀察 申購
富達亞洲總報酬基金A股月配息型(人民幣避險)
WMF003032
亞洲太平洋區
人民幣
2024/07/15
債券型
5.779
穩健型
-0.16
月配
交易說明
1.52
39/55
3.29
37/55
4.61
49/55
6.18
44/55
9.02
40/55
-7.39
34/54
-0.44
19/49
1.51
-0.52
0.46
-0.24
4
3
2
觀察 申購
富達基金-歐元現金基金(歐元累積)
WMF001348
全球
歐元
2024/07/15
貨幣型
10.89
保守型
0.02
無配息
交易說明
3.19
7/60
4.24
6/60
5.86
16/60
6.19
18/60
23.90
4/60
12.55
17/60
3.81
21/57
0.97
-0.02
1.04
-1.38
-
-
-
觀察 申購
富達基金-歐元現金基金
WMF001347
全球
歐元
2024/07/15
貨幣型
9.2203
保守型
0.02
年配
交易說明
3.19
7/60
4.24
6/60
5.86
16/60
6.20
18/60
23.91
4/60
12.55
17/60
3.81
21/57
0.97
-0.02
1.04
-1.38
-
-
-
觀察 申購
復華人民幣傘型基金之復華新興人民幣債券基金(A類型-不配息)
WMF001393
新興市場
人民幣
2024/07/15
債券型
13.49
穩健型
-0.07
無配息
交易說明
0.91
283/308
1.56
297/307
4.02
238/304
6.21
253/298
4.82
282/289
6.65
131/281
9.32
54/220
0.93
-0.15
0.11
-0.43
5
2
5
觀察 申購
國泰豐益債券組合基金
WMF000654
全球
台幣
2024/07/15
債券型
13.1796
穩健型
-0.01
無配息
交易說明
1.30
197/308
2.46
222/307
3.22
268/304
6.22
252/298
7.25
267/289
-0.58
194/281
5.28
93/220
0.94
-0.05
0.35
-0.16
4
4
5
觀察 申購
國泰豐益債券組合基金(新台幣)-配息B
WMF004614
全球
台幣
2024/07/15
債券型
12.6152
穩健型
-0.01
月配
交易說明
1.30
197/308
2.45
222/307
3.22
268/304
6.22
252/298
0
/
0
/
0
/
0.94
0
0
0
-
-
-
觀察 申購
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A類型-新臺幣
WMF003540
新興市場
台幣
2024/07/15
債券型
10.6361
穩健型
0.07
無配息
交易說明
0.68
300/308
1.77
290/307
4.10
234/304
6.22
251/298
11.65
229/289
3.94
161/281
3.97
109/220
0.68
-0.03
0.22
0.00
4
4
5
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  4. 04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
  5. 05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
  6. 06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
  7. 07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  8. 08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  9. 09.隱私權保護聲明
  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

  1. 01.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  2. 02.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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  5. 05.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  6. 06.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  7. 07.隱私權保護聲明
  8. 08.保密措施