名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
一年(台幣) |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
標準差 |
α |
β |
Sharpe |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF003634 美國
|
台幣 2024/07/12 |
債券型 10.8446
|
穩健型 0.22 |
無配息
|
0.87 107/125 |
1.54 120/122 |
0.20 121/121 |
2.55 108/116 |
6.30 91/110 |
0.63 57/110 |
8.12 35/92 |
0.87 |
-0.33 |
0.52 |
-0.07 |
2 |
1 |
5 |
|
WMF000969 全球
|
歐元 2024/07/15 |
股票型 1046.52
|
積極型 -0.2 |
無配息
|
4.12 124/201 |
1.49 197/201 |
10.36 161/200 |
2.57 24/34 |
64.71 3/32 |
176.94 3/31 |
24.25 21/26 |
5.21 |
-0.15 |
1.13 |
0.36 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF000970 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 1378.04
|
積極型 -0.13 |
無配息
|
4.05 124/201 |
1.43 197/201 |
10.14 161/200 |
2.57 24/34 |
64.72 3/32 |
176.96 3/31 |
24.26 21/26 |
5.21 |
-0.08 |
1.13 |
0.29 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF002175 巴西
|
台幣 2024/07/12 |
股票型 5.93
|
積極型 0.33 |
無配息
|
7.23 14/110 |
-4.51 106/110 |
-10.42 109/110 |
2.60 54/108 |
40.19 36/107 |
17.43 40/105 |
-7.34 67/98 |
5.56 |
0.11 |
0.94 |
0.01 |
5 |
5 |
1 |
|
WMF001077 全球
|
歐元 2024/07/15 |
債券型 129.1434
|
穩健型 0.33 |
無配息
|
4.89 30/308 |
5.11 171/307 |
6.50 52/304 |
2.60 220/298 |
21.62 149/289 |
-14.71 193/281 |
-1.74 26/220 |
2.92 |
-0.73 |
0.90 |
-0.32 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF002174 非洲
|
南非蘭特 2024/07/12 |
股票型 12.37
|
積極型 0.48 |
年配
|
4.29 34/69 |
9.38 28/69 |
6.72 58/68 |
2.74 57/67 |
15.54 59/67 |
12.41 16/67 |
13.33 29/67 |
4.37 |
-0.13 |
0.59 |
0.00 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF000022 拉丁美洲
|
台幣 2024/07/12 |
股票型 8.07
|
積極型 0.74 |
無配息
|
7.31 14/69 |
-2.89 64/69 |
-4.38 62/68 |
2.80 59/67 |
40.35 16/67 |
32.51 5/67 |
3.86 48/67 |
4.48 |
0.06 |
0.85 |
0.08 |
4 |
3 |
1 |
|
WMF000078 台灣
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 73.33
|
積極型 0.01 |
無配息
|
-2.14 36/36 |
3.96 33/35 |
4.64 35/35 |
2.95 33/33 |
43.76 30/30 |
12.85 27/29 |
122.14 22/25 |
6.82 |
-0.61 |
0.79 |
0.06 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF004139 亞洲太平洋區
|
澳元 2024/07/15 |
平衡型 7.72
|
穩健型 0.65 |
月配
|
4.74 20/184 |
3.84 162/182 |
2.43 177/178 |
2.99 166/172 |
3.10 153/158 |
4.07 103/140 |
0 / |
3.65 |
-0.33 |
0.19 |
-0.11 |
2 |
1 |
2 |
|
WMF001612 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 9.15
|
積極型 0.54 |
無配息
|
3.85 22/32 |
5.69 11/32 |
11.29 24/32 |
2.99 24/32 |
32.84 20/31 |
1.16 24/30 |
-51.62 27/27 |
5.44 |
0.17 |
0.63 |
-0.13 |
3 |
4 |
2 |
|
WMF001665 大中華地區
|
台幣 2024/07/12 |
股票型 9.78
|
積極型 -0.1 |
無配息
|
0.31 51/53 |
2.62 44/53 |
19.27 7/53 |
3.16 47/53 |
-21.63 52/53 |
-46.47 52/53 |
2.41 45/53 |
4.14 |
-1.86 |
0.23 |
-0.36 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF002495 全球
|
歐元 2024/07/15 |
策略型 185.18
|
穩健型 0.29 |
無配息
|
2.74 117/184 |
2.88 175/182 |
4.72 169/178 |
3.22 168/172 |
13.52 138/158 |
-6.46 127/140 |
-1.70 105/113 |
2.05 |
-0.54 |
-0.04 |
-0.24 |
- |
- |
1 |
|
WMF001993 全球
|
歐元 2024/07/15 |
股票型 14.8076
|
穩健型 -0.23 |
無配息
|
5.89 141/201 |
5.58 192/201 |
5.25 186/200 |
3.24 177/199 |
36.65 125/189 |
10.57 63/173 |
9.59 127/158 |
4.06 |
-0.72 |
0.69 |
-0.05 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF002300 中國
|
人民幣 2024/07/12 |
平衡型 15.3896
|
穩健型 0.38 |
無配息
|
1.32 174/184 |
5.21 139/182 |
14.52 45/178 |
3.27 165/172 |
-3.11 154/158 |
-16.76 136/140 |
-3.28 106/113 |
3.84 |
-0.98 |
0.45 |
-0.23 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF002301 中國
|
人民幣 2024/07/12 |
平衡型 10.1583
|
穩健型 0.38 |
月配
|
1.30 174/184 |
5.18 139/182 |
14.49 45/178 |
3.27 165/172 |
-3.08 154/158 |
-16.72 136/140 |
-3.55 106/113 |
3.84 |
-0.98 |
0.45 |
-0.23 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000224 新興市場
|
台幣 2024/07/12 |
債券型 11.65
|
穩健型 0.25 |
無配息
|
1.04 267/308 |
2.01 274/307 |
2.73 281/304 |
3.28 287/298 |
3.83 285/289 |
-1.69 207/281 |
2.73 125/220 |
0.66 |
-0.19 |
0.18 |
-0.29 |
3 |
1 |
5 |
|
WMF004135 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/07/15 |
平衡型 10.71
|
穩健型 0.28 |
無配息
|
4.50 20/184 |
4.09 162/182 |
2.59 177/178 |
3.29 166/172 |
3.19 153/158 |
4.30 103/140 |
0 / |
3.60 |
-0.28 |
0.50 |
-0.02 |
2 |
1 |
2 |
|
WMF000624 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/07/12 |
債券型 7.675
|
穩健型 0.33 |
月配
|
0.79 52/55 |
2.40 41/55 |
3.19 51/55 |
3.30 47/55 |
4.34 50/55 |
-2.84 30/54 |
-0.47 17/49 |
1.02 |
-0.23 |
0.35 |
-0.13 |
4 |
3 |
5 |
|
WMF003718 印度
|
歐元 2024/07/15 |
債券型 5.2068
|
穩健型 -0.11 |
年配
|
2.98 48/55 |
4.64 44/55 |
5.04 38/55 |
3.34 37/55 |
19.97 32/55 |
1.82 3/54 |
-5.15 7/49 |
1.15 |
-0.36 |
0.15 |
-0.25 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF004136 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/07/15 |
平衡型 8.77
|
穩健型 0.34 |
月配
|
4.54 20/184 |
4.18 162/182 |
2.53 177/178 |
3.34 166/172 |
3.20 153/158 |
4.27 103/140 |
0 / |
3.57 |
-0.28 |
0.50 |
-0.02 |
2 |
1 |
2 |
|