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法盛盧米斯基金系列-法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金R/A美元
WMF004369
美國
美元
2024/07/15
股票型
317.66
穩健型
-0.13
無配息
交易說明
4.06
39/76
11.51
18/76
23.37
24/76
32.64
28/76
89.77
4/74
52.34
13/73
110.63
8/69
4.51
-0.20
1.20
0.07
5
4
3
觀察 申購
統一經建基金
WMF001435
台灣
台幣
2024/07/16
股票型
145.56
積極型
0.02
無配息
交易說明
1.52
121/144
12.70
53/140
29.23
48/136
32.77
62/133
99.93
25/123
55.83
25/112
217.34
21/102
6.29
0.90
0.45
0.19
5
2
2
觀察 申購
PIMCO美國股票增益基金-E級類別(累積股份)
WMF001921
美國
美元
2024/07/15
股票型
60.06
穩健型
0.3
無配息
交易說明
4.54
21/76
11.99
13/76
23.21
27/76
32.86
26/76
58.40
31/74
46.10
23/73
93.18
26/69
3.37
-0.24
1.03
0.06
4
4
4
觀察 申購
元大大中華TMT基金-人民幣
WMF002081
大中華地區
人民幣
2024/07/15
股票型
15.41
積極型
-0.32
無配息
交易說明
4.26
3/35
10.97
7/35
26.11
7/35
32.93
2/35
27.15
2/35
-6.28
4/35
48.70
4/34
4.28
-0.29
0.39
-0.11
5
4
1
觀察 申購
第一金亞洲科技基金
WMF002742
遠東地區(含日本)
台幣
2024/07/12
股票型
38.0
積極型
-3.06
無配息
交易說明
4.71
15/39
13.03
23/39
29.65
22/38
32.96
29/38
66.45
26/38
25.08
22/33
109.94
20/28
5.36
0.20
0.98
0.07
2
2
2
觀察 申購
安聯全球新興市場高股息基金- AM穩定月收類股(南非幣避險)
WMF003016
新興市場
南非蘭特
2024/07/15
股票型
208.17
積極型
-0.88
月配
交易說明
3.30
/
11.87
/
28.56
/
33.05
/
38.17
/
19.65
/
46.22
/
4.73
0.31
0.61
0.04
5
4
2
觀察 申購
施羅德環球基金系列－環球顛覆未來股票(美元)A-累積
WMF004566
全球
美元
2024/07/15
股票型
234.4175
穩健型
0.67
無配息
交易說明
4.89
72/201
10.68
48/201
25.05
31/200
33.10
23/199
66.21
19/189
32.08
50/173
105.24
3/158
3.80
-0.34
1.09
0.00
5
5
3
觀察 申購
元大大中華TMT基金-新臺幣
WMF002080
大中華地區
台幣
2024/07/15
股票型
13.7
積極型
-0.29
無配息
交易說明
4.17
3/35
11.08
7/35
26.29
7/35
33.14
2/35
26.87
2/35
-6.53
4/35
48.06
4/34
4.27
-0.16
0.40
-0.07
5
4
1
觀察 申購
柏瑞美國大型資本研究增值基金A
WMF000745
美國
美元
2024/07/15
股票型
49.1407
穩健型
0.48
無配息
交易說明
4.28
33/76
11.38
19/76
23.31
25/76
33.20
25/76
60.18
27/74
56.51
6/73
94.02
24/69
3.16
-0.01
0.97
0.10
4
4
5
觀察 申購
聯博-精選美國股票基金A級別美元
WMF003528
美國
美元
2024/07/15
股票型
68.32
穩健型
0.45
無配息
交易說明
4.36
32/76
11.03
24/76
23.44
23/76
33.27
23/76
56.14
33/74
51.78
14/73
97.47
19/69
2.97
-0.05
0.88
0.09
4
4
5
觀察 申購
聯博-精選美國股票基金A級別歐元
WMF003527
美國
歐元
2024/07/15
股票型
62.67
穩健型
0.51
無配息
交易說明
4.70
32/76
11.20
24/76
23.62
23/76
33.27
23/76
56.44
33/74
51.92
14/73
89.63
32/68
3.02
-0.11
0.96
0.29
3
3
4
觀察 申購
施羅德環球基金系列－日本股票(美元避險)A1-累積
WMF001427
日本
美元
2024/07/12
股票型
254.1424
積極型
-0.6
無配息
交易說明
9.35
2/28
7.31
20/28
17.66
26/28
33.34
27/28
62.86
25/27
69.60
22/27
91.34
25/27
2.79
0.70
0.48
0.21
4
4
5
觀察 申購
匯豐龍騰電子基金
WMF000126
台灣
台幣
2024/07/15
股票型
97.11
積極型
-0.52
無配息
交易說明
3.67
20/36
12.89
16/35
23.03
23/35
33.43
19/33
78.51
19/30
42.43
15/29
158.82
19/25
5.28
-0.03
0.77
0.16
3
3
2
觀察 申購
摩根台灣增長基金
WMF000148
台灣
台幣
2024/07/15
股票型
103.01
穩健型
-0.41
無配息
交易說明
5.38
39/144
17.22
22/140
29.80
46/136
33.48
60/133
59.06
109/123
32.86
81/112
102.86
93/102
4.37
-0.19
0.90
0.14
1
1
5
觀察 申購
日盛上選基金(A類型)
WMF000490
台灣
台幣
2024/07/15
股票型
110.72
穩健型
0.37
無配息
交易說明
2.76
98/144
9.81
90/140
24.15
75/136
33.66
59/133
122.33
6/123
53.74
30/112
213.92
26/102
6.96
-0.07
1.27
0.14
5
4
2
觀察 申購
復華華人世紀
WMF000107
大中華地區
台幣
2024/07/12
股票型
26.26
積極型
-1.46
無配息
交易說明
2.38
12/35
9.51
14/35
33.77
1/35
33.71
1/35
16.76
5/35
-20.59
9/35
53.30
2/34
5.78
-0.66
0.57
-0.15
5
4
1
觀察 申購
景順日本股票探索價值責任基金A(歐元對沖)股 歐元
WMF004379
日本
歐元
2024/07/15
股票型
61.88
穩健型
0.09
無配息
交易說明
10.18
/
10.90
/
22.64
/
33.79
/
79.99
/
54.51
/
78.49
/
2.81
0.51
0.68
0.21
4
4
4
觀察 申購
柏瑞巨人基金A
WMF000659
台灣
台幣
2024/07/15
股票型
27.3
穩健型
-0.61
無配息
交易說明
2.06
111/144
11.57
70/140
27.10
63/136
33.82
58/133
62.5
101/123
35.55
73/112
110.0
90/102
3.81
-0.02
0.80
0.17
2
1
5
觀察 申購
元大全球股票入息基金-新台幣不配息
WMF002278
全球
台幣
2024/07/15
股票型
15.21
穩健型
-0.06
無配息
交易說明
2.84
187/201
9.97
68/201
25.47
29/200
33.86
20/199
61.06
30/189
48.63
9/173
51.14
73/158
3.08
0.23
0.77
0.27
5
4
5
觀察 申購
元大全球股票入息基金-美元配息
WMF002280
全球
美元
2024/07/15
股票型
9.735
穩健型
-0.09
月配
交易說明
2.93
187/201
10.01
68/201
24.96
29/200
33.90
20/199
60.95
30/189
48.79
9/173
51.30
73/158
3.08
0.09
0.79
0.08
5
4
5
觀察 申購
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