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貝萊德永續能源基金 A2 歐元
WMF001176
全球
歐元
2024/07/15
股票型
15.72
穩健型
-1.19
無配息
交易說明
2.88
25/32
6.75
9/32
10.75
25/32
1.70
25/32
40.58
15/31
15.67
21/30
86.40
3/27
5.33
0.72
0.57
0.00
3
3
4
觀察 申購
PGIM保德信瑞騰基金
WMF000011
台灣
台幣
2024/07/15
債券型
15.9483
穩健型
0.01
無配息
交易說明
0.07
1/1
0.25
1/1
0.41
1/1
1.74
1/1
2.39
1/1
1.01
1/1
1.89
1/1
0.15
-0.07
0.11
-0.40
1
1
5
觀察 申購
匯豐亞洲非投資等級債券基金 -A不配息
WMF000218
亞洲太平洋區
台幣
2024/07/12
債券型
9.1845
穩健型
0.17
無配息
交易說明
0.68
53/55
1.84
48/55
3.39
48/55
1.76
52/55
4.33
51/55
-22.95
46/54
-23.47
40/49
1.17
-0.87
0.37
-0.37
1
2
2
觀察 申購
摩根基金-JPM 新興市場本地貨幣債券(澳幣對沖)-A股(利率入息)
WMF001559
新興市場
澳元
2024/07/15
債券型
3.97
穩健型
0.0
月配
交易說明
6.82
5/308
7.42
169/307
3.37
286/304
1.84
271/298
23.02
48/289
-1.52
54/281
-8.85
126/220
3.84
-0.48
0.40
-0.18
2
2
1
觀察 申購
貝萊德永續能源基金 A2 美元
WMF001177
全球
美元
2024/07/15
股票型
17.16
穩健型
-1.03
無配息
交易說明
3.00
25/32
6.64
9/32
10.83
25/32
1.85
25/32
40.72
15/31
15.71
21/30
86.24
3/27
5.29
0.67
0.64
-0.06
4
5
3
觀察 申購
貝萊德世界礦業基金 Hedged A2 澳幣
WMF001834
全球
澳元
2024/07/15
股票型
11.73
穩健型
0.6
無配息
交易說明
10.79
6/201
7.97
191/201
15.15
126/200
1.88
185/199
37.56
78/189
0.31
97/173
43.86
27/158
7.87
-0.75
1.77
-0.06
2
1
1
觀察 申購
摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配息型
WMF000486
亞洲太平洋區
台幣
2024/07/12
債券型
4.8416
穩健型
0.32
月配
交易說明
1.10
44/55
3.10
31/55
4.28
45/55
1.89
50/55
7.89
46/55
-21.34
44/54
-22.53
39/49
1.99
-0.82
0.40
-0.26
2
2
2
觀察 申購
群益新興金鑽基金
WMF000085
新興市場
台幣
2024/07/12
股票型
9.13
積極型
0.1
無配息
交易說明
3.51
64/69
6.78
55/69
13.00
48/68
1.90
62/67
7.16
63/67
-21.29
62/67
0.33
50/67
5.08
-0.81
1.03
-0.19
1
1
2
觀察 申購
統一中國非投資等級債券基金(月配)-新台幣
WMF002381
大中華地區
台幣
2024/07/12
債券型
5.7528
穩健型
0.36
月配
交易說明
2.17
7/55
5.98
1/55
9.78
10/55
1.93
51/55
3.96
52/55
-16.12
39/54
-16.45
32/49
2.94
-0.63
0.17
-0.24
2
2
2
觀察 申購
統一中國非投資等級債券基金(累積)-新台幣
WMF002380
大中華地區
台幣
2024/07/12
債券型
9.2484
穩健型
0.36
無配息
交易說明
2.17
7/55
5.98
1/55
9.78
10/55
1.93
51/55
3.96
52/55
-16.12
39/54
-16.45
32/49
2.94
-0.63
0.17
-0.24
2
2
2
觀察 申購
群益新興金鑽基金-美元
WMF003047
新興市場
美元
2024/07/12
股票型
11.3283
積極型
-0.02
無配息
交易說明
3.68
64/69
6.87
55/69
13.01
48/68
1.99
62/67
7.22
63/67
-21.17
62/67
0.42
50/67
5.07
-0.78
1.05
-0.26
1
1
2
觀察 申購
摩根亞洲總合非投資等級債券基金-累積型
WMF000485
亞洲太平洋區
台幣
2024/07/12
債券型
10.1152
穩健型
0.32
無配息
交易說明
1.10
44/55
3.13
31/55
4.31
45/55
1.99
50/55
7.94
46/55
-21.21
44/54
-22.44
39/49
1.95
-0.82
0.40
-0.26
2
2
2
觀察 申購
普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕新興市場股票基金A(美元)
WMF003695
新興市場
美元
2024/07/15
股票型
26.39
積極型
-0.64
無配息
交易說明
5.37
38/69
5.61
59/69
10.25
57/68
2.03
61/67
10.37
61/67
-19.94
60/67
-10.02
58/67
3.72
-0.79
1.01
-0.28
1
1
2
觀察 申購
瀚亞印度政府基礎建設債券基金A類型-新臺幣
WMF003417
印度
台幣
2024/07/12
債券型
10.1345
穩健型
0.12
無配息
交易說明
0.25
305/308
1.16
302/307
1.78
291/304
2.07
289/298
5.53
279/289
-0.26
192/281
-5.36
188/220
0.60
-0.43
0.61
-0.10
1
2
5
觀察 申購
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型-新臺幣
WMF003418
印度
台幣
2024/07/12
債券型
6.4775
穩健型
0.12
月配
交易說明
0.25
305/308
1.16
302/307
1.78
291/304
2.07
289/298
5.53
279/289
-0.26
192/281
-5.36
188/220
0.60
-0.43
0.61
-0.10
1
1
5
觀察 申購
法巴俄羅斯股票基金/年配 (歐元)
WMF001792
俄國與獨立國家國協
歐元
2022/02/25
股票型
55.39
積極型
17.97
年配
交易說明
1.23
76/112
3.56
75/112
4.14
93/112
2.31
59/110
18.28
51/109
-38.47
89/107
-34.64
96/100
0
0
0
0
2
2
1
觀察 申購
法巴俄羅斯股票基金 C (歐元)
WMF001791
俄國與獨立國家國協
歐元
2022/02/25
股票型
98.35
積極型
17.95
無配息
交易說明
1.23
76/112
3.56
75/112
4.14
93/112
2.31
59/110
18.28
51/109
-38.47
89/107
-34.64
96/100
0
0
0
0
2
2
1
觀察 申購
景順大中華基金A(澳幣對沖)股 澳幣
WMF001854
大中華地區
澳元
2024/07/15
股票型
12.14
積極型
-0.65
無配息
交易說明
6.22
5/35
15.16
13/35
19.95
19/35
2.37
17/35
5.01
7/35
-35.21
11/35
-19.35
24/34
6.33
-0.96
1.13
-0.25
1
1
1
觀察 申購
安聯美國短年期非投資等級債券基金- N類型(月配息)-新臺幣(後收型)
WMF004148
美國
台幣
2024/07/12
債券型
8.4201
穩健型
0.22
月配
交易說明
0.87
107/125
1.53
120/122
0.20
121/121
2.55
108/116
6.29
91/110
0.62
57/110
8.11
35/92
0.87
-0.33
0.52
-0.07
2
1
5
觀察 申購
安聯美國短年期非投資等級債券基金- B類型(月配息)-新臺幣
WMF003635
美國
台幣
2024/07/12
債券型
8.4202
穩健型
0.22
月配
交易說明
0.87
107/125
1.53
120/122
0.20
121/121
2.55
108/116
6.29
91/110
0.62
57/110
8.11
35/92
0.87
-0.33
0.52
-0.07
2
1
5
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  4. 04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
  5. 05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
  6. 06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
  7. 07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  8. 08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  9. 09.隱私權保護聲明
  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

  1. 01.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  2. 02.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
  3. 03.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
  4. 04.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
  5. 05.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  6. 06.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  7. 07.隱私權保護聲明
  8. 08.保密措施