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法盛基金系列-法盛智慧安保基金R/A美元
WMF004368
全球
美元
2025/06/20
股票型
205.22
穩健型
-0.43
無配息
交易說明
0.25
119/195
-1.95
32/195
-6.46
122/195
-2.50
121/192
24.84
58/190
39.44
83/180
35.90
112/159
4.64
-0.55
1.16
0.05
2
2
2
觀察 申購
摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣)
WMF002300
中國
人民幣
2025/06/20
平衡型
16.0354
穩健型
0.46
無配息
交易說明
-0.89
183/193
-10.87
166/188
-5.96
68/186
-2.50
42/177
0.54
144/165
-9.96
145/150
-0.73
111/121
4.46
-0.44
0.33
-0.05
1
1
1
觀察 申購
施羅德環球基金系列－環球創新股票(美元)A-累積
WMF004566
全球
美元
2025/06/23
股票型
241.3024
穩健型
-1.16
無配息
交易說明
1.62
50/195
-1.93
31/195
-7.39
138/195
-2.50
122/192
29.99
36/190
57.57
21/180
65.79
37/159
3.50
-0.11
1.06
0.12
5
5
4
觀察 申購
瀚亞亞太豐收平衡證券投資信託基金A
WMF002192
亞洲太平洋區
台幣
2025/06/20
平衡型
10.8166
穩健型
-0.26
無配息
交易說明
-0.60
168/193
-8.38
157/188
-4.56
67/186
-2.51
93/177
9.09
102/165
11.10
111/150
4.36
104/121
2.29
-0.05
0.34
0.05
2
2
4
觀察 申購
瀚亞亞太豐收平衡證券投資信託基金B
WMF002193
亞洲太平洋區
台幣
2025/06/20
平衡型
6.5622
穩健型
-0.26
月配
交易說明
-0.60
168/193
-8.38
157/188
-4.56
67/186
-2.51
93/177
9.09
102/165
11.10
111/150
4.36
104/121
2.29
-0.05
0.34
0.05
2
2
4
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲股票收益基金美元避險A(Mdis)股-H1
WMF003723
歐洲
美元
2025/06/23
股票型
10.39
穩健型
0.09
月配
交易說明
-1.64
18/51
-10.40
34/51
-2.61
33/51
-2.51
29/51
36.01
23/56
42.08
28/55
28.87
51/55
3.55
0.20
0.66
0.13
3
3
5
觀察 申購
PIMCO絕對收益債券基金-E級類別(收息股份)
WMF001920
全球
美元
2025/06/23
債券型
10.01
保守型
0.2
季配
交易說明
0.03
162/278
-9.34
224/278
-6.22
179/276
-2.52
161/273
8.52
104/262
13.77
130/254
9.43
68/228
2.63
-0.09
0.23
-0.09
4
3
5
觀察 申購
日盛新台商基金
WMF000494
台灣
台幣
2025/06/23
股票型
129.42
積極型
-0.05
無配息
交易說明
9.54
5/153
10.07
2/148
-0.30
2/146
-2.52
21/142
49.26
4/130
121.04
1/120
149.89
10/105
8.16
0.48
1.30
0.19
5
5
1
觀察 申購
柏瑞亞太高股息基金B(新台幣)
WMF000669
亞洲太平洋區日本除外
台幣
2025/06/20
股票型
8.37
積極型
0.6
月配
交易說明
3.51
3/76
-1.13
2/75
2.40
4/75
-2.53
53/73
17.57
16/73
16.22
40/73
18.15
48/73
2.73
-0.33
1.04
0.03
2
3
3
觀察 申購
野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(TD美元類股)
WMF005000
全球
美元
2025/06/23
債券型
73.8879
穩健型
0.12
月配
交易說明
0.61
/
-8.29
/
-5.87
/
-2.53
/
9.15
/
12.66
/
0
/
2.26
0.09
0.68
-0.08
3
4
5
觀察 申購
野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(T美元類股)
WMF004999
全球
美元
2025/06/23
債券型
97.2196
穩健型
0.12
無配息
交易說明
0.61
/
-8.29
/
-5.87
/
-2.53
/
9.15
/
12.66
/
0
/
2.26
0.09
0.68
-0.08
3
4
5
觀察 申購
富達基金 - 亞太入息基金 A股H月配息澳幣避險
WMF001965
亞洲太平洋區日本除外
澳元
2025/06/23
股票型
14.89
積極型
-0.2
月配
交易說明
-0.33
56/76
-5.41
42/75
-0.84
33/75
-2.53
26/73
13.15
21/73
15.87
25/73
42.59
9/73
3.48
-0.22
0.78
0.04
4
4
2
觀察 申購
國泰亞洲非投資等級債券基金(新台幣)-不配息A
WMF004615
亞洲太平洋區
台幣
2025/06/20
債券型
5.8053
穩健型
-0.08
無配息
交易說明
-0.08
21/51
-4.39
4/51
-3.50
10/51
-2.53
22/51
-0.51
46/51
-0.78
46/51
0
/
1.42
-0.40
0.27
-0.09
1
1
1
觀察 申購
高盛新興市場債券基金Y股美元(月配息)(後收型)
WMF004018
新興市場
美元
2025/06/23
債券型
85.5
積極型
0.24
月配
交易說明
0.54
/
-9.57
/
-6.85
/
-2.54
/
10.50
/
18.56
/
-1.52
/
2.46
-0.17
1.16
-0.03
3
3
2
觀察 申購
高盛新興市場債券基金Y股美元(後收型)
WMF004017
新興市場
美元
2025/06/23
債券型
315.1
積極型
0.24
無配息
交易說明
0.54
/
-9.56
/
-6.84
/
-2.54
/
10.51
/
18.56
/
-1.51
/
2.46
-0.17
1.16
-0.03
3
3
2
觀察 申購
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣)
WMF002301
中國
人民幣
2025/06/20
平衡型
10.3214
穩健型
0.46
月配
交易說明
-0.89
183/193
-10.88
166/188
-5.96
68/186
-2.54
42/177
0.54
144/165
-9.95
145/150
-1.01
111/121
4.46
-0.43
0.33
-0.05
1
1
1
觀察 申購
柏瑞環球多元資產基金B類型(南非幣)
WMF002527
全球
南非蘭特
2025/06/20
平衡型
7.5538
穩健型
-0.01
月配
交易說明
0.32
66/193
-5.68
23/188
-3.35
48/186
-2.54
74/177
19.66
111/165
12.31
128/150
35.28
80/121
3.10
-0.20
0.33
-0.04
3
2
2
觀察 申購
柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣)(後收型)
WMF003973
全球
南非蘭特
2025/06/20
平衡型
9.1916
穩健型
-0.01
月配
交易說明
0.32
66/193
-5.68
23/188
-3.35
48/186
-2.54
74/177
19.66
111/165
12.31
128/150
35.33
80/121
3.10
-0.20
0.33
-0.04
3
2
2
觀察 申購
瑞銀 (盧森堡) 策略基金 ─ 增長型 (美元)
WMF001459
全球
美元
2025/06/20
平衡型
5343.81
穩健型
-0.41
無配息
交易說明
0.78
67/193
-6.30
105/188
-7.11
115/186
-2.56
94/177
15.92
38/165
30.35
23/150
37.90
17/121
2.37
-0.16
0.84
0.04
5
5
4
觀察 申購
柏瑞環球多元資產基金A類型(南非幣)
WMF002526
全球
南非蘭特
2025/06/20
平衡型
17.1977
穩健型
-0.01
無配息
交易說明
0.32
66/193
-5.68
23/188
-3.38
48/186
-2.59
74/177
19.65
111/165
12.29
128/150
35.40
80/121
3.11
-0.20
0.33
-0.04
3
2
1
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  4. 04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
  5. 05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
  6. 06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
  7. 07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  8. 08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  9. 09.隱私權保護聲明
  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

  1. 01.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  2. 02.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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