名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
一年(台幣) |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
標準差 |
α |
β |
Sharpe |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001697 新興市場
|
澳元 2024/08/14 |
債券型 7.599
|
穩健型 0.36 |
月配
|
-2.13 178/305 |
2.64 102/304 |
12.07 17/302 |
13.45 39/295 |
8.51 93/286 |
-18.97 258/278 |
-15.28 208/224 |
3.84 |
-0.93 |
0.51 |
-0.25 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003622 全球
|
澳元 2024/08/14 |
債券型 10.37
|
穩健型 0.29 |
月配
|
-2.82 / |
1.82 / |
9.21 / |
13.44 / |
10.87 / |
2.85 / |
5.43 / |
2.64 |
-0.30 |
0.23 |
-0.11 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF004032 全球
|
澳元 2024/08/14 |
股票型 280.3
|
穩健型 0.42 |
月配
|
-4.55 46/199 |
-0.75 95/199 |
11.09 76/199 |
13.42 105/197 |
12.38 67/191 |
13.06 17/174 |
37.20 47/158 |
3.49 |
-0.42 |
0.78 |
0.03 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF001141 全球
|
澳元 2024/08/14 |
平衡型 21.26
|
穩健型 0.61 |
無配息
|
-6.20 116/185 |
0.10 112/182 |
9.36 64/180 |
13.42 43/173 |
8.13 40/158 |
-2.62 36/141 |
26.68 18/119 |
3.88 |
-0.44 |
0.61 |
-0.11 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF001494 歐洲
|
歐元 2024/08/13 |
債券型 240.36
|
穩健型 0.09 |
無配息
|
1.08 15/20 |
4.05 10/20 |
9.73 4/20 |
13.40 4/20 |
34.02 1/20 |
15.27 1/20 |
16.35 2/20 |
1.33 |
0.07 |
0.93 |
0.01 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF001495 歐洲
|
歐元 2024/08/13 |
債券型 118.56
|
穩健型 0.09 |
月配
|
1.07 15/20 |
4.05 10/20 |
9.73 4/20 |
13.40 4/20 |
34.02 1/20 |
15.27 1/20 |
16.36 2/20 |
1.33 |
0.07 |
0.93 |
0.01 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF004580 美國
|
台幣 2024/08/14 |
平衡型 8.24
|
穩健型 0.0 |
月配
|
-2.26 83/185 |
2.04 72/182 |
6.24 135/180 |
13.40 51/173 |
15.67 82/158 |
5.35 85/141 |
0 / |
2.62 |
-0.17 |
0.67 |
0.03 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF004316 美國
|
台幣 2024/08/14 |
平衡型 8.24
|
穩健型 0.0 |
月配
|
-2.26 83/185 |
1.92 72/182 |
6.24 135/180 |
13.40 51/173 |
15.67 82/158 |
5.35 85/141 |
0 / |
2.65 |
-0.17 |
0.67 |
0.03 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF003504 全球
|
澳元 2024/08/14 |
債券型 7.48
|
穩健型 0.26 |
月配
|
-2.84 / |
1.86 / |
9.16 / |
13.36 / |
10.80 / |
2.81 / |
5.25 / |
2.66 |
-0.29 |
0.23 |
-0.10 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000562 新興市場
|
美元 2024/08/14 |
債券型 14.594
|
穩健型 0.37 |
月配
|
1.05 / |
3.12 / |
10.57 / |
13.34 / |
21.60 / |
2.85 / |
-3.80 / |
1.65 |
-0.17 |
1.11 |
-0.19 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF000561 新興市場
|
美元 2024/08/14 |
債券型 35.665
|
穩健型 0.36 |
無配息
|
1.04 / |
3.11 / |
10.56 / |
13.34 / |
21.60 / |
2.87 / |
-3.81 / |
1.65 |
-0.17 |
1.11 |
-0.19 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF002770 全球
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 10.05
|
穩健型 0.19 |
無配息
|
-0.79 41/199 |
5.14 24/199 |
9.74 115/199 |
13.33 123/197 |
3.62 171/191 |
-4.66 160/174 |
-8.65 157/158 |
4.25 |
-0.02 |
0.76 |
-0.04 |
1 |
2 |
2 |
|
WMF001389 歐洲
|
美元 2024/08/14 |
債券型 10.8
|
穩健型 0.18 |
月配
|
0.48 11/20 |
2.66 6/20 |
7.31 7/20 |
13.31 5/20 |
27.41 2/20 |
23.45 5/20 |
23.92 5/20 |
1.09 |
0.10 |
0.50 |
-0.05 |
4 |
5 |
4 |
|
WMF003670 歐元區
|
美元 2024/08/14 |
債券型 11.62
|
穩健型 0.17 |
月配
|
0.04 / |
2.17 / |
6.76 / |
13.30 / |
25.61 / |
20.50 / |
20.12 / |
0.98 |
0.09 |
0.59 |
-0.07 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF001372 美國
|
澳元 2024/08/14 |
債券型 7.9
|
穩健型 0.12 |
月配
|
-2.38 108/126 |
2.36 92/123 |
9.70 26/121 |
13.29 17/118 |
9.97 4/110 |
5.10 7/110 |
12.53 5/93 |
2.57 |
-0.26 |
0.20 |
-0.09 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF003484 歐洲
|
美元 2024/08/14 |
債券型 10.77
|
穩健型 0.09 |
月配
|
0.85 / |
2.79 / |
7.19 / |
13.29 / |
21.60 / |
18.81 / |
15.20 / |
1.11 |
0.26 |
0.47 |
-0.10 |
- |
- |
5 |
|
WMF001970 亞洲太平洋區
|
美元 2024/08/14 |
平衡型 8.2615
|
穩健型 0.24 |
月配
|
-3.86 / |
1.51 / |
11.06 / |
13.29 / |
15.25 / |
8.34 / |
7.40 / |
1.84 |
0.02 |
0.83 |
-0.14 |
4 |
3 |
5 |
|
WMF003763 全球
|
人民幣 2024/08/14 |
股票型 18.9
|
穩健型 0.26 |
無配息
|
-6.87 161/199 |
-0.91 139/199 |
0.58 196/199 |
13.29 121/197 |
16.46 134/191 |
9.35 111/174 |
0 / |
4.75 |
-0.62 |
0.80 |
-0.01 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF001969 亞洲太平洋區
|
美元 2024/08/14 |
平衡型 16.2964
|
穩健型 0.24 |
無配息
|
-3.86 / |
1.51 / |
11.06 / |
13.29 / |
15.24 / |
8.34 / |
7.39 / |
1.84 |
0.04 |
0.84 |
-0.14 |
4 |
2 |
5 |
|
WMF003229 全球
|
美元 2024/08/14 |
平衡型 12.58
|
穩健型 0.39 |
無配息
|
-1.47 42/185 |
2.07 49/182 |
8.75 55/180 |
13.28 44/173 |
20.98 42/158 |
20.79 10/141 |
21.86 52/119 |
1.53 |
-0.03 |
0.42 |
-0.05 |
4 |
4 |
5 |
|