名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
一年(台幣) |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
標準差 |
α |
β |
Sharpe |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001546 美國
|
澳元 2024/09/17 |
債券型 8.575
|
保守型 0.16 |
月配
|
2.04 86/130 |
4.65 88/129 |
9.53 65/125 |
15.7 57/122 |
13.98 38/115 |
-2.47 35/114 |
1.79 36/99 |
3.01 |
-0.47 |
0.25 |
-0.21 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF004157 全球
|
澳元 2024/09/17 |
平衡型 7.23
|
穩健型 0.27 |
月配
|
1.72 19/186 |
4.38 7/183 |
9.44 12/179 |
15.69 37/174 |
14.62 32/159 |
3.90 84/145 |
7.45 70/118 |
3.00 |
-0.36 |
0.49 |
-0.12 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000031 台灣
|
台幣 2024/09/16 |
股票型 114.84
|
穩健型 0.41 |
無配息
|
-1.41 56/144 |
-7.14 115/144 |
-3.31 132/139 |
15.68 105/135 |
84.96 17/125 |
58.49 14/114 |
241.89 6/103 |
6.84 |
0.09 |
1.30 |
0.15 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF000189 台灣
|
台幣 2024/09/16 |
股票型 37.73
|
穩健型 0.02 |
無配息
|
-1.08 46/144 |
-2.23 52/144 |
3.63 86/139 |
15.67 106/135 |
40.05 110/125 |
13.75 106/114 |
110.08 72/103 |
6.26 |
-0.61 |
1.04 |
0.05 |
1 |
2 |
2 |
|
WMF001049 新興市場
|
美元 2024/09/17 |
債券型 13.7231
|
穩健型 0.55 |
月配
|
0.59 106/300 |
2.98 105/299 |
6.71 70/297 |
15.64 19/289 |
27.91 14/280 |
9.23 108/275 |
2.85 132/222 |
1.49 |
-0.03 |
1.07 |
-0.13 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF001050 新興市場
|
美元 2024/09/17 |
債券型 47.3257
|
穩健型 0.55 |
無配息
|
0.59 106/300 |
2.98 105/299 |
6.71 70/297 |
15.64 19/289 |
27.91 14/280 |
9.22 108/275 |
2.83 132/222 |
1.49 |
-0.03 |
1.07 |
-0.13 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF002500 新興市場
|
美元 2024/09/17 |
債券型 8.1615
|
穩健型 0.55 |
月配
|
0.59 106/300 |
2.98 105/299 |
6.71 70/297 |
15.64 19/289 |
27.89 14/280 |
9.21 108/275 |
2.83 132/222 |
1.49 |
-0.03 |
1.07 |
-0.14 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF001976 全球
|
澳元 2024/09/17 |
平衡型 71.2308
|
穩健型 0.4 |
月配
|
1.82 / |
3.78 / |
7.90 / |
15.64 / |
19.48 / |
5.65 / |
8.95 / |
2.71 |
-0.29 |
0.40 |
-0.11 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003623 全球
|
歐元 2024/09/16 |
債券型 10.74
|
穩健型 0.18 |
月配
|
1.36 / |
6.32 / |
7.55 / |
15.63 / |
31.48 / |
6.47 / |
6.96 / |
2.04 |
-0.33 |
0.85 |
-0.10 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF001753 全球
|
澳元 2024/09/16 |
債券型 56.72
|
穩健型 0.15 |
月配
|
1.51 31/300 |
3.93 21/299 |
7.91 46/297 |
15.63 26/289 |
18.78 11/280 |
7.42 118/275 |
7.11 74/222 |
2.10 |
-0.17 |
-0.14 |
-0.08 |
1 |
2 |
1 |
|
WMF003901 全球
|
澳元 2024/09/17 |
平衡型 123.0696
|
穩健型 0.3 |
月配
|
1.07 129/186 |
2.67 106/183 |
7.38 98/179 |
15.62 92/174 |
16.65 76/159 |
6.47 14/145 |
15.68 33/118 |
2.21 |
-0.24 |
0.27 |
-0.14 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF004026 歐元區
|
澳元 2024/09/16 |
股票型 320.03
|
穩健型 -0.17 |
月配
|
2.31 11/55 |
1.77 21/55 |
4.41 34/54 |
15.61 35/54 |
36.12 11/54 |
28.99 7/53 |
44.99 15/53 |
3.27 |
-0.16 |
0.83 |
0.07 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF004393 全球
|
澳元 2024/09/13 |
平衡型 8.189
|
穩健型 0.49 |
月配
|
2.86 10/186 |
6.97 10/183 |
10.16 62/179 |
15.61 131/174 |
9.52 145/159 |
0.97 103/145 |
0 / |
3.31 |
-0.44 |
0.30 |
-0.13 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF000474 新興市場
|
美元 2024/09/17 |
債券型 21.88
|
積極型 0.18 |
無配息
|
0.95 52/300 |
3.77 63/299 |
8.21 23/297 |
15.61 20/289 |
24.15 32/280 |
5.15 154/275 |
0.55 154/222 |
1.61 |
-0.11 |
1.13 |
-0.16 |
3 |
4 |
2 |
|
WMF000048 台灣
|
台幣 2024/09/16 |
股票型 48.44
|
穩健型 0.39 |
無配息
|
-1.50 59/144 |
-7.17 118/144 |
-3.35 133/139 |
15.61 107/135 |
85.10 16/125 |
58.56 13/114 |
239.93 7/103 |
6.90 |
0.08 |
1.31 |
0.15 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF003482 歐洲
|
澳元 2024/09/16 |
債券型 10.3
|
穩健型 0.19 |
月配
|
1.17 / |
3.47 / |
7.24 / |
15.58 / |
17.47 / |
6.03 / |
5.75 / |
2.14 |
-0.05 |
0.33 |
-0.12 |
- |
- |
1 |
|
WMF003503 全球
|
歐元 2024/09/16 |
債券型 24.61
|
穩健型 0.16 |
無配息
|
1.33 / |
6.25 / |
7.55 / |
15.58 / |
31.50 / |
6.48 / |
7.04 / |
2.04 |
-0.33 |
0.84 |
-0.10 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF003624 全球
|
歐元 2024/09/16 |
債券型 7.81
|
穩健型 0.25 |
月配
|
1.30 / |
6.26 / |
7.58 / |
15.58 / |
31.49 / |
6.44 / |
6.96 / |
2.04 |
-0.33 |
0.84 |
-0.10 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF004156 全球
|
美元 2024/09/17 |
股票型 154.27
|
穩健型 0.14 |
月配
|
-0.34 105/199 |
1.24 88/199 |
6.33 105/199 |
15.58 130/197 |
33.89 80/192 |
43.91 11/175 |
74.92 21/157 |
2.19 |
0.09 |
0.70 |
0.08 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF002155 亞洲太平洋區日本除外
|
人民幣 2024/09/13 |
股票型 7.8
|
積極型 0.0 |
月配
|
-1.20 37/77 |
2.01 22/77 |
10.53 13/77 |
15.57 15/77 |
25.96 12/77 |
10.29 27/77 |
8.93 55/77 |
2.66 |
-0.02 |
0.89 |
-0.03 |
3 |
3 |
4 |
|