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中國信託亞太實質收息多重資產證券投資信託基金(月配息)(新台幣)
WMF004136
亞洲太平洋區
台幣
2025/08/12
平衡型
8.67
穩健型
1.04
月配
交易說明
9.92
7/193
13.72
10/188
4.45
16/186
6.85
40/179
10.12
123/165
2.57
136/150
9.58
92/123
2.72
-0.56
0.47
-0.05
1
1
1
觀察 申購
聯博-新興市場多元收益基金ED月配級別美元(後收型)
WMF004060
新興市場
美元
2025/08/12
平衡型
13.44
積極型
0.82
月配
交易說明
5.49
/
6.24
/
-0.33
/
6.84
/
28.63
/
36.93
/
23.83
/
2.55
0.19
1.13
0.11
3
3
2
觀察 申購
羅素多元資產90基金B類股
WMF000689
全球
美元
2025/08/12
股票型
327.94
穩健型
0.52
無配息
交易說明
4.00
/
6.99
/
-3.34
/
6.82
/
19.72
/
29.47
/
53.35
/
2.55
-0.39
0.90
0.10
2
3
5
觀察 申購
統一大東協高股息基金(人民幣)
WMF003366
亞洲太平洋區
人民幣
2025/08/12
股票型
15.07
積極型
1.41
無配息
交易說明
7.79
15/76
11.52
18/75
1.43
57/75
6.82
54/73
11.24
58/73
19.48
53/73
46.87
10/73
2.69
-0.10
0.64
0.18
2
2
5
觀察 申購
中國信託亞太實質收息多重資產證券投資信託基金(累積)(新台幣)
WMF004135
亞洲太平洋區
台幣
2025/08/12
平衡型
11.14
穩健型
1.08
無配息
交易說明
9.97
7/193
13.79
10/188
4.40
16/186
6.81
40/179
10.19
123/165
2.58
136/150
9.54
92/123
2.71
-0.56
0.47
-0.05
1
1
1
觀察 申購
施羅德環球基金系列－環球股債收息基金(歐元避險)A-累積
WMF001974
全球
歐元
2025/08/13
平衡型
127.529
穩健型
0.42
無配息
交易說明
3.76
/
8.93
/
8.03
/
6.78
/
16.43
/
31.61
/
14.16
/
2.61
0.12
0.61
0.08
2
2
2
觀察 申購
中國信託亞太實質收息多重資產證券投資信託基金(累積)(美元)
WMF004137
亞洲太平洋區
美元
2025/08/12
平衡型
11.07
穩健型
0.72
無配息
交易說明
9.84
7/193
14.08
10/188
4.42
16/186
6.78
40/179
9.97
123/165
2.47
136/150
10.06
92/123
3.32
-0.82
0.68
-0.09
1
1
1
觀察 申購
施羅德環球基金系列－環球股債收息基金(歐元避險)A-季配浮動
WMF001975
全球
歐元
2025/08/13
平衡型
70.9945
穩健型
0.42
季配
交易說明
3.76
/
8.95
/
8.06
/
6.77
/
16.40
/
31.61
/
14.18
/
2.62
0.12
0.61
0.08
2
2
2
觀察 申購
柏瑞環球多元資產基金B類型(南非幣)
WMF002527
全球
南非蘭特
2025/08/12
平衡型
7.7115
穩健型
0.38
月配
交易說明
5.70
173/193
9.30
114/188
0.13
69/186
6.76
74/179
25.61
99/165
16.94
125/150
37.49
85/123
2.66
-0.14
0.31
0.02
4
3
2
觀察 申購
柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣)(後收型)
WMF003973
全球
南非蘭特
2025/08/12
平衡型
9.3841
穩健型
0.37
月配
交易說明
5.70
173/193
9.30
114/188
0.13
69/186
6.76
74/179
25.61
99/165
16.94
125/150
37.54
85/123
2.66
-0.14
0.31
0.02
4
3
2
觀察 申購
PGIM保德信全球中小基金
WMF000016
全球
台幣
2025/08/12
股票型
41.1
穩健型
2.13
無配息
交易說明
5.14
15/50
10.96
17/50
-0.44
30/50
6.75
25/50
17.29
19/50
22.10
26/50
49.84
21/50
3.49
-0.14
0.91
0.11
3
4
3
觀察 申購
法巴永續歐洲股息股票基金 C (歐元)
WMF000827
歐洲
歐元
2025/08/12
股票型
131.36
穩健型
0.11
無配息
交易說明
2.85
12/51
4.43
29/51
1.25
37/51
6.75
31/51
20.65
25/50
46.09
24/50
48.76
31/49
2.90
-0.32
0.99
0.13
2
2
4
觀察 申購
匯豐中國A股匯聚基金(台幣)
WMF001583
中國
台幣
2025/08/12
股票型
16.4665
積極型
1.14
無配息
交易說明
7.71
28/109
7.87
33/109
-4.10
87/109
6.75
56/109
-1.90
83/108
-7.13
84/106
11.20
53/100
6.91
-0.61
0.55
-0.06
4
3
1
觀察 申購
富達基金- 歐洲基金 A股累計美元避險
WMF001718
歐洲
美元
2025/08/12
股票型
22.51
穩健型
-0.35
無配息
交易說明
2.06
24/51
-0.48
38/51
-7.62
36/51
6.72
20/51
23.09
15/50
43.19
16/50
62.50
29/49
3.00
0.18
0.62
0.20
4
3
5
觀察 申購
永豐主流品牌證券投資信託基金
WMF004463
全球
台幣
2025/08/12
股票型
28.48
穩健型
1.13
無配息
交易說明
-1.93
196/197
-4.69
196/196
-12.69
195/196
6.71
101/193
8.04
159/191
22.34
125/185
44.13
91/160
3.50
-0.07
0.70
0.10
3
4
2
觀察 申購
復華新興債股動力組合
WMF000121
新興市場
台幣
2025/08/12
平衡型
10.67
積極型
0.85
無配息
交易說明
5.85
21/193
7.56
49/188
-0.84
68/186
6.7
41/179
18.42
49/165
24.21
54/150
10.0
91/123
2.23
-0.10
0.66
0.16
2
2
3
觀察 申購
施羅德環球基金系列－環球氣候變化策略(美元)A1-累積
WMF000611
全球
美元
2025/08/13
股票型
24.7161
穩健型
0.86
無配息
交易說明
5.59
57/197
8.18
74/196
2.49
34/196
6.69
98/193
11.04
142/191
17.88
132/185
36.15
99/160
3.15
-0.79
1.07
0.03
2
2
3
觀察 申購
中國信託亞太實質收息多重資產證券投資信託基金(月配現)(美元)
WMF004138
亞洲太平洋區
美元
2025/08/12
平衡型
8.61
穩健型
0.7
月配
交易說明
9.76
7/193
14.11
10/188
4.27
16/186
6.68
40/179
9.92
123/165
2.43
136/150
9.91
92/123
3.37
-0.82
0.68
-0.09
1
1
1
觀察 申購
柏瑞環球多元資產基金A類型(南非幣)
WMF002526
全球
南非蘭特
2025/08/12
平衡型
17.8152
穩健型
0.38
無配息
交易說明
5.69
173/193
9.28
114/188
0.10
69/186
6.68
74/179
25.58
99/165
16.90
125/150
37.58
85/123
2.66
-0.14
0.31
0.02
4
3
2
觀察 申購
聯博-新興市場債券基金AT歐元避險級別
WMF003647
新興市場
歐元
2025/08/12
債券型
10.3
積極型
0.09
月配
交易說明
4.86
10/269
9.36
38/269
7.75
113/268
6.66
34/266
19.40
15/254
34.83
22/246
-3.47
79/221
2.75
0.22
0.71
0.09
3
3
1
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  4. 04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
  5. 05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
  6. 06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
  7. 07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  8. 08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  9. 09.隱私權保護聲明
  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

  1. 01.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  2. 02.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
  3. 03.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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