元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
匯豐全球基礎建設收益基金-N類型新臺幣不配息(後收型) WMF004689 全球	台幣 2024/08/13	股票型 11.6	穩健型 0.43	無配息交易說明	1.13 18/199	3.94 31/199	17.53 10/199	14.40 112/197	0 /	0 /	0 /	3.47	0	0	0	-	-	-	觀察申購
貝萊德環球前瞻股票基金 A2歐元 WMF001155 全球	歐元 2024/08/14	股票型 87.76	穩健型 0.05	無配息交易說明	-3.14 80/199	-0.39 132/199	8.78 127/199	14.40 107/197	25.08 95/191	16.58 80/174	67.46 34/158	3.16	-0.40	0.92	0.05	5	5	4	觀察申購
摩根新興日本基金 WMF000149 日本	台幣 2024/08/13	股票型 33.62	穩健型 3.12	無配息交易說明	-5.59 13/29	0.63 16/28	5.59 15/28	14.39 12/28	27.59 19/27	12.59 19/27	43.98 11/27	3.28	-0.25	1.02	0.14	3	3	5	觀察申購
安聯全球生物科技基金-A配息類股(歐元) WMF001945 美國	歐元 2024/08/14	股票型 213.92	積極型 0.48	年配交易說明	-3.06 20/26	6.21 6/26	7.99 20/26	14.39 11/26	21.43 11/25	2.65 17/22	50.21 12/21	5.61	-0.22	0.86	-0.03	3	3	3	觀察申購
柏瑞ESG減碳全球股票基金N9(新臺幣)(後收型) WMF004647 全球	台幣 2024/08/13	股票型 13.63	穩健型 1.79	無配息交易說明	-6.19 156/199	-2.36 170/199	8.61 130/199	14.35 113/197	0 /	0 /	0 /	3.92	0	0	0	-	-	-	觀察申購
柏瑞ESG減碳全球股票基金A(新臺幣) WMF004646 全球	台幣 2024/08/13	股票型 13.63	穩健型 1.79	無配息交易說明	-6.19 156/199	-2.36 170/199	8.61 130/199	14.35 113/197	0 /	0 /	0 /	3.92	0	0	0	-	-	-	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 環球房地產股票收益基金 A2 歐元避險 WMF001019 全球	歐元 2024/08/14	股票型 17.12	積極型 0.41	無配息交易說明	3.14 8/199	9.08 8/199	17.43 21/199	14.33 115/197	7.64 172/191	-8.39 140/174	6.54 142/158	5.86	-0.11	1.07	-0.12	2	1	1	觀察申購
聯博-新興市場債券基金EA(穩定月配)級別美元(後收型) WMF004056 新興市場	美元 2024/08/14	債券型 10.38	積極型 0.38	月配交易說明	0.29 202/305	2.9 99/304	10.14 13/302	14.33 11/295	23.29 26/286	6.37 125/278	0 /	1.60	-0.07	1.11	-0.16	4	4	2	觀察申購
柏瑞亞太非投資等級債券基金A類型(人民幣) WMF002393 亞洲太平洋區	人民幣 2024/08/13	債券型 11.264	積極型 0.15	無配息交易說明	0.86 37/56	3.32 33/56	8.75 26/56	14.32 10/56	23.32 5/56	-12.71 38/55	-10.49 33/51	1.80	-0.61	0.55	-0.18	3	4	1	觀察申購
聯博-全球永續多元資產基金AI(穩定月配)美元避險級別 WMF004845 全球	美元 2024/08/14	平衡型 71.69	穩健型 0.36	月配交易說明	-1.41 25/185	2.54 12/182	8.04 35/180	14.31 48/173	19.52 34/158	0 /	0 /	1.93	0	0	0	-	-	-	觀察申購
聯博-全球永續多元資產基金A美元避險級別 WMF004844 全球	美元 2024/08/14	平衡型 18.15	穩健型 0.33	無配息交易說明	-1.44 25/185	2.52 12/182	8.04 35/180	14.31 48/173	19.22 34/158	20.64 81/141	0 /	1.93	0.10	0.83	-0.03	5	5	4	觀察申購
法巴歐洲高股息股票基金 C (歐元) WMF000827 歐洲	歐元 2024/08/13	股票型 121.98	穩健型 0.57	無配息交易說明	-4.69 35/55	-2.51 32/55	11.44 20/54	14.31 19/54	38.28 20/54	24.63 14/53	40.00 37/53	3.25	-0.28	0.92	0.11	2	2	3	觀察申購
富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股H月配息-澳幣避險) WMF002335 歐洲	澳元 2024/08/14	債券型 7.83	穩健型 0.1	月配交易說明	-2.15 11/20	2.38 6/20	8.93 7/20	14.29 5/20	15.88 2/20	7.43 5/20	15.67 5/20	2.05	-0.13	0.48	-0.07	2	1	2	觀察申購
柏瑞亞太非投資等級債券基金B類型(人民幣) WMF002394 亞洲太平洋區	人民幣 2024/08/13	債券型 4.8028	積極型 0.15	月配交易說明	0.87 37/56	3.32 33/56	8.75 26/56	14.29 10/56	23.26 5/56	-12.70 38/55	-10.41 33/51	1.80	-0.61	0.55	-0.18	3	4	1	觀察申購
安聯全球生技趨勢基金 WMF001877 全球	台幣 2024/08/14	股票型 48.54	積極型 -0.71	無配息交易說明	-3.40 23/26	4.98 15/26	8.55 17/26	14.28 12/26	20.66 13/25	7.17 14/22	46.55 14/21	3.74	-0.65	0.81	0.05	2	3	3	觀察申購
群益全民優質樂退組合基金-美元-A累積型 WMF003735 全球	美元 2024/08/14	平衡型 12.5114	穩健型 0.61	無配息交易說明	-3.84 129/185	1.64 63/182	7.41 88/180	14.27 34/173	20.78 45/158	12.60 47/141	29.15 33/119	2.11	-0.21	0.50	-0.11	4	4	4	觀察申購
群益全民優質樂退組合基金-美元-B月配型 WMF003736 全球	美元 2024/08/14	平衡型 10.2498	穩健型 0.61	月配交易說明	-3.84 129/185	1.64 63/182	7.41 88/180	14.26 34/173	20.75 45/158	12.57 47/141	29.11 33/119	2.11	-0.21	0.50	-0.11	3	3	4	觀察申購
群益全民優質樂退組合基金NB(月配型-美元)(後收型) WMF003876 全球	美元 2024/08/14	平衡型 10.2503	穩健型 0.61	月配交易說明	-3.84 129/185	1.64 63/182	7.41 88/180	14.26 34/173	20.75 45/158	12.57 47/141	29.12 33/119	2.11	-0.21	0.50	-0.11	3	3	4	觀察申購
摩根基金-JPM環球醫療科技(美元)-A股(累計) WMF001871 全球	美元 2024/08/14	股票型 536.95	穩健型 0.4	無配息交易說明	1.37 1/26	5.84 7/26	11.52 8/26	14.26 13/26	20.30 14/25	24.41 5/22	66.74 7/21	3.62	-0.29	0.93	-0.03	4	4	4	觀察申購
貝萊德美國價值型基金 A2 美元 WMF001188 美國	美元 2024/08/14	股票型 129.1	穩健型 0.88	無配息交易說明	-0.60 10/76	-0.58 66/76	9.99 39/76	14.25 56/76	25.19 49/74	32.31 38/73	58.08 51/69	3.00	-0.12	0.66	0.05	2	2	5	觀察申購

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	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊港元日圓
	基金公司	不限安聯(境外) 野村投信安聯投信復華投信日盛投信保德信投信台新投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信景順投信摩根投信第一金投信統一投信新光投信華南永昌投信國泰投信中國信託投信富蘭克林華美投信柏瑞投信貝萊德投信富達投信聯博投信施羅德投信路博邁投信永豐投信台中銀投信富邦投信瑞銀證券投資信託股份有限公司兆豐投信景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本匯豐投資基金(香港)有限公司駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司瑞銀(境外) 貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓聯博(盧森堡) 瀚亞資產管理公司法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司中國信託境外萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 瀚亞投資(新加坡) 施羅德投資管理香港有限公司-U 羅素(愛爾蘭)投資公司
	配息頻率	不限月配無配息季配年配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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