元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
貝萊德日本特別時機基金 Hedged A2 美元 WMF001415 日本	美元 2024/07/15	股票型 24.67	積極型 0.0	無配息交易說明	3.77 41/53	3.46 48/53	21.18 43/53	43.99 9/53	74.42 26/53	61.78 35/53	96.15 40/53	2.91	0.74	0.40	0.18	5	5	5	觀察申購
安聯日本股票基金- AT累積類股(美元避險) WMF004231 日本	美元 2024/07/12	股票型 25.3507	穩健型 -0.91	無配息交易說明	8.21 12/28	7.95 23/28	22.64 23/28	43.79 19/28	83.17 16/27	94.90 13/27	126.63 13/27	3.43	1.08	0.53	0.32	5	5	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－日本優勢(美元避險)A1-累積 WMF002001 日本	美元 2024/07/12	股票型 34.142	穩健型 0.03	無配息交易說明	6.87 16/28	7.95 17/28	23.43 19/28	43.55 16/28	90.16 10/27	99.55 12/27	121.81 17/27	3.03	1.19	0.45	0.39	5	5	5	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金累積-歐元 WMF000883 東歐	歐元 2024/07/15	股票型 16.27	積極型 0.18	無配息交易說明	9.05 6/69	13.93 2/69	27.70 3/68	43.40 1/67	-8.18 67/67	-39.15 67/67	-33.42 67/67	3.80	-1.49	0.10	-0.12	2	2	1	觀察申購
高盛日本股票基金Y股對沖級別美元(後收型) WMF004000 日本	美元 2024/07/12	股票型 484.57	穩健型 -0.44	無配息交易說明	8.69 7/28	8.64 10/28	24.45 15/28	43.37 15/28	85.21 13/27	104.31 10/27	125.13 14/27	3.49	1.21	0.54	0.35	5	5	5	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金累積-美元 WMF000884 東歐	美元 2024/07/15	股票型 17.71	積極型 0.11	無配息交易說明	8.63 6/69	13.64 2/69	27.40 3/68	43.24 1/67	-18.09 67/67	-39.27 67/67	-33.55 67/67	3.75	-1.95	0.07	-0.14	1	1	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－印度股票(美元)A1-累積 WMF000597 印度	美元 2024/07/15	股票型 338.5354	積極型 0.4	無配息交易說明	4.30 43/110	14.79 8/110	24.83 5/110	42.91 6/108	66.75 11/107	63.83 8/105	80.68 11/98	2.41	0.04	0.9	0.17	2	3	4	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球科技創新基金 A2 歐元避險 WMF001006 全球	歐元 2024/07/15	股票型 27.16	積極型 0.14	無配息交易說明	6.84 17/39	19.15 10/39	34.33 13/38	42.65 8/38	112.54 4/38	25.40 12/33	107.29 16/28	5.81	-1.18	1.10	0.02	2	2	1	觀察申購
台新台灣中小基金 WMF001663 台灣	台幣 2024/07/15	股票型 100.95	積極型 -0.08	無配息交易說明	7.21 2/18	18.02 1/18	36.18 1/18	42.58 1/17	89.29 5/17	43.21 7/17	185.33 7/17	6.51	-0.24	1.29	0.10	4	3	1	觀察申購
景順全球科技證券投資信託基金-年配型新台幣 WMF002204 全球	台幣 2024/07/12	股票型 60.66	穩健型 0.56	年配交易說明	4.53 19/39	16.65 8/39	34.20 17/38	42.56 16/38	90.87 13/38	61.93 4/33	147.29 6/28	4.56	-0.25	1.02	0.18	4	4	3	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技領航基金累積-美元 WMF000894 美國	美元 2024/07/15	股票型 44.83	穩健型 0.78	無配息交易說明	9.26 1/26	13.84 5/26	19.73 2/26	42.12 1/26	55.45 1/25	26.21 7/22	48.33 13/20	6.37	0.13	0.89	-0.06	3	5	2	觀察申購
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金(T 美元類股) WMF003544 印度	美元 2024/07/15	股票型 215.8705	積極型 0.18	無配息交易說明	3.64 /	11.04 /	15.99 /	42.05 /	67.96 /	65.36 /	103.81 /	2.47	0.24	0.86	0.20	5	5	5	觀察申購
統一台灣動力基金 WMF001441 台灣	台幣 2024/07/15	股票型 73.62	積極型 -0.36	無配息交易說明	0.71 133/144	12.91 48/140	34.12 28/136	42.04 22/133	128.49 4/123	80.75 3/112	309.45 3/102	6.78	0.68	1.05	0.24	5	5	2	觀察申購
台新智慧生活基金-美元 WMF003312 全球	美元 2024/07/12	股票型 18.0514	穩健型 0.3	無配息交易說明	3.10 183/201	13.75 21/201	32.07 13/200	41.86 10/199	68.15 15/189	27.12 72/173	72.99 29/158	4.52	-0.51	1.12	-0.02	4	3	3	觀察申購
法巴日本小型股票基金 H (美元) WMF001800 日本	美元 2024/07/12	股票型 370.74	穩健型 0.65	無配息交易說明	3.83 40/53	6.53 42/53	22.29 39/53	41.82 14/53	79.36 17/53	77.36 27/53	120.61 31/53	2.94	1.10	0.57	0.23	5	5	5	觀察申購
台新智慧生活基金-新台幣 WMF003311 全球	台幣 2024/07/12	股票型 19.59	穩健型 0.46	無配息交易說明	2.94 183/201	13.70 21/201	32.54 13/200	41.75 10/199	68.15 15/189	26.96 72/173	72.75 29/158	4.51	-0.61	1.15	0.08	4	3	3	觀察申購
施羅德台灣樂活中小基金-A類型 WMF000182 台灣	台幣 2024/07/15	股票型 59.96	積極型 -0.44	無配息交易說明	5.36 5/18	14.54 3/18	29.31 4/18	41.72 2/17	94.80 3/17	58.04 4/17	209.23 4/17	6.61	0.47	0.81	0.20	4	5	3	觀察申購
貝萊德美國增長型基金 A2 美元 WMF001201 美國	美元 2024/07/15	股票型 46.43	穩健型 0.17	無配息交易說明	3.55 57/76	10.70 28/76	29.03 6/76	41.53 5/76	85.55 7/74	35.37 46/73	95.46 22/69	4.09	-0.44	1.14	0.02	4	2	2	觀察申購
富蘭克林華美台股傘型證券投資信託基金之高科技證券投資信託基金 WMF000942 台灣	台幣 2024/07/15	股票型 66.21	積極型 0.33	無配息交易說明	3.37 23/36	12.62 18/35	32.37 12/35	41.50 9/33	103.35 9/30	65.48 9/29	194.66 12/25	6.32	0.53	0.62	0.22	5	5	3	觀察申購
摩根基金-JPM全球成長(美元)-A股(分派) WMF002728 全球	美元 2024/07/15	股票型 60.19	穩健型 0.08	年配交易說明	4.33 111/201	10.31 57/201	31.01 15/200	41.48 11/199	83.79 6/189	18.73 104/173	75.78 24/158	3.94	-0.61	1.12	-0.04	4	2	3	觀察申購

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	配息頻率	不限月配無配息年配季配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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