元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲股票收益基金美元避險A(Mdis)股-H1 WMF003723 歐洲	美元 2024/08/14	股票型 10.05	穩健型 0.29	月配交易說明	-4.82 20/55	-5.10 44/55	8.60 55/56	16.56 48/56	36.01 23/56	42.08 28/55	28.87 51/55	2.95	0.20	0.66	0.13	3	3	5	觀察申購
群益全民成長樂退組合基金-美元-A累積型 WMF003731 全球	美元 2024/08/13	平衡型 13.4532	穩健型 1.02	無配息交易說明	-5.24 161/185	1.03 97/182	7.43 85/180	16.55 15/173	26.13 11/158	13.59 42/141	39.92 19/119	2.73	-0.30	0.50	-0.08	3	4	3	觀察申購
群益全民成長樂退組合基金NB(月配型-美元)(後收型) WMF003874 全球	美元 2024/08/13	平衡型 9.976	穩健型 1.02	月配交易說明	-5.24 161/185	1.03 97/182	7.43 85/180	16.55 15/173	26.12 11/158	13.58 42/141	39.91 19/119	2.73	-0.30	0.50	-0.08	2	2	3	觀察申購
群益全民成長樂退組合基金-美元-B月配型 WMF003732 全球	美元 2024/08/13	平衡型 9.9765	穩健型 1.02	月配交易說明	-5.24 161/185	1.03 97/182	7.43 85/180	16.55 15/173	26.13 11/158	13.58 42/141	39.91 19/119	2.73	-0.30	0.50	-0.08	2	3	3	觀察申購
宏利全球非投資等級債券基金B類型(南非幣避險) WMF004243 全球	南非蘭特 2024/08/13	債券型 7.9374	穩健型 0.18	月配交易說明	-0.15 178/305	3.81 159/304	12.12 254/302	16.55 260/295	6.84 265/286	-3.94 258/278	0 /	2.70	-0.51	0.12	-0.21	1	1	1	觀察申購
貝萊德環球動力股票基金 A2 歐元 WMF001142 全球	歐元 2024/08/14	股票型 30.03	穩健型 -0.06	無配息交易說明	-5.98 154/199	0.33 128/199	10.15 114/199	16.53 90/197	27.95 83/191	20.20 70/174	72.18 26/158	3.12	-0.34	0.94	0.07	4	5	4	觀察申購
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息 WMF003291 亞洲太平洋區	台幣 2024/08/14	股票型 12.77	穩健型 0.07	無配息交易說明	-3.55 18/77	0.24 27/77	8.60 55/77	16.53 8/77	31.01 3/77	29.41 2/77	32.37 17/77	2.89	0.59	0.71	0.27	5	4	5	觀察申購
富達基金 - 永續發展歐洲股票基金 A股累計美元避險 WMF001716 歐洲	美元 2024/08/14	股票型 18.19	穩健型 0.33	無配息交易說明	-3.50 11/55	-1.78 7/55	12.66 9/54	16.53 10/54	32.54 26/54	24.09 53/60	30.18 50/60	2.98	-0.10	0.62	0.06	3	2	4	觀察申購
摩根基金-JPM歐洲動力(澳幣對沖)-A股(累計) WMF001714 歐洲	澳元 2024/08/14	股票型 20.68	穩健型 0.53	無配息交易說明	-7.50 25/55	-4.91 30/55	11.57 12/54	16.53 11/54	23.95 14/54	16.70 19/53	54.72 13/53	4.05	-0.43	0.91	0.07	2	1	2	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 A6 穩月配美元 WMF004808 美國	美元 2024/08/14	平衡型 10.9	穩健型 0.46	月配交易說明	-2.47 91/185	2.95 34/182	8.95 56/180	16.52 20/173	0 /	0 /	0 /	2.39	0	0	0	-	-	-	觀察申購
野村日本領先基金 WMF002497 日本	台幣 2024/08/13	股票型 14.61	穩健型 2.81	無配息交易說明	-8.00 24/29	1.25 10/28	8.87 4/28	16.51 8/28	37.18 4/27	15.86 15/27	28.50 21/27	4.29	-0.13	1.01	0.16	2	2	4	觀察申購
安聯全球永續發展基金-A配息類股(歐元) WMF001925 全球	歐元 2024/08/14	股票型 45.3431	穩健型 0.47	年配交易說明	-3.93 100/199	0.25 116/199	8.70 126/199	16.50 84/197	30.84 58/191	20.73 65/174	64.61 41/158	2.87	-0.26	0.91	0.08	4	4	4	觀察申購
安聯歐洲高息股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元避險) WMF002725 歐洲	美元 2024/08/14	股票型 6.6047	穩健型 0.54	月配交易說明	-3.53 /	-3.16 /	9.98 /	16.50 /	39.21 /	43.65 /	45.71 /	2.32	0.24	0.66	0.13	4	4	5	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-日本基金累積-美元 WMF000911 日本	美元 2024/08/14	股票型 9.86	穩健型 -0.2	無配息交易說明	-6.78 19/29	-0.37 16/28	8.17 6/28	16.50 7/28	33.24 8/27	21.64 10/27	43.52 12/27	3.96	-0.03	1.02	0.02	2	3	5	觀察申購
聯博-亞洲股票基金ED月配級別美元(後收型) WMF004055 亞洲區日本除外	美元 2024/08/14	股票型 12.61	積極型 0.47	月配交易說明	-7.90 65/77	-1.88 49/77	15.04 8/77	16.50 6/77	19.41 11/77	4.87 29/77	28.47 15/77	4.06	-0.08	0.98	-0.09	4	4	4	觀察申購
群益金選報酬平衡基金-(累積型-人民幣) WMF002983 全球	人民幣 2024/08/13	平衡型 14.6316	穩健型 0.75	無配息交易說明	-2.26 78/185	3.53 20/182	10.22 25/180	16.48 11/173	17.98 19/158	7.71 51/141	24.37 55/119	1.64	-0.19	0.53	-0.04	3	4	4	觀察申購
群益金選報酬平衡基金-(月配型-人民幣) WMF002984 全球	人民幣 2024/08/13	平衡型 8.4048	穩健型 0.75	月配交易說明	-2.26 78/185	3.53 20/182	10.22 25/180	16.47 11/173	17.98 19/158	7.71 51/141	24.37 55/119	1.64	-0.19	0.53	-0.04	3	4	4	觀察申購
聯博-國際醫療基金A級別歐元 WMF003519 全球	歐元 2024/08/14	股票型 560.31	穩健型 0.23	無配息交易說明	-0.14 /	4.52 /	9.58 /	16.47 /	32.22 /	33.16 /	90.98 1/18	2.58	-0.10	1.08	0.13	5	5	5	觀察申購
元大全球不動產證券化基金(A) WMF000512 全球	台幣 2024/08/14	股票型 16.14	穩健型 0.12	無配息交易說明	-0.12 34/199	6.12 16/199	12.41 55/199	16.47 85/197	17.84 131/191	8.77 114/174	20.03 135/158	4.39	0.35	0.70	0.04	5	4	4	觀察申購
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息 WMF003292 亞洲太平洋區	台幣 2024/08/14	股票型 9.6	穩健型 0.1	季配交易說明	-3.65 18/77	0.16 27/77	8.59 55/77	16.46 8/77	31.07 3/77	29.32 2/77	32.27 17/77	2.90	0.59	0.71	0.27	4	3	5	觀察申購

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	配息頻率	不限月配無配息年配季配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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