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聯博-亞洲股票基金AD月配級別美元
WMF003472
亞洲區日本除外
美元
2024/08/14
股票型
14.6
積極型
0.41
月配
交易說明
-7.83
65/77
-1.56
49/77
15.63
8/77
17.65
6/77
21.93
11/77
8.08
29/77
35.10
15/77
4.06
0.00
0.98
-0.08
4
4
3
觀察 申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球生命科技基金 A2 美元
WMF001003
全球
美元
2024/08/14
股票型
57.35
積極型
0.17
無配息
交易說明
-1.48
11/26
6.79
3/26
11.06
12/26
17.63
6/26
32.35
3/25
35.00
2/22
75.12
6/21
3.68
-0.03
1.03
0.03
5
5
4
觀察 申購
聯博-亞洲股票基金A級別美元
WMF003469
亞洲區日本除外
美元
2024/08/14
股票型
25.13
積極型
0.43
無配息
交易說明
-7.80
65/77
-1.59
49/77
15.64
8/77
17.62
6/77
21.88
11/77
8.07
29/77
35.13
15/77
4.07
0.00
0.98
-0.08
4
4
3
觀察 申購
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A類型-南非幣
WMF003543
新興市場
南非蘭特
2024/08/13
債券型
13.7126
穩健型
-0.04
無配息
交易說明
-0.29
209/305
3.86
273/304
13.33
277/302
17.61
248/295
15.89
192/286
7.45
162/278
13.53
109/224
2.42
-0.15
0.15
-0.10
4
3
1
觀察 申購
瀚亞投資-全球價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
WMF002012
全球
澳元
2024/08/14
股票型
11.446
穩健型
0.62
月配
交易說明
-5.00
60/199
-0.20
114/199
12.16
84/199
17.59
73/197
16.41
60/191
7.19
39/174
40.90
52/158
4.51
-0.70
0.96
0.00
1
2
1
觀察 申購
景順英國動力基金A-年配息股 英鎊
WMF001653
英國
英鎊
2024/08/14
股票型
11.79
穩健型
0.76
年配
交易說明
-1.11
22/110
2.17
35/110
21.73
5/110
17.57
28/109
36.27
24/107
48.89
13/105
79.95
18/99
0
0
0
0
5
5
3
觀察 申購
匯豐安富基金
WMF000123
台灣
台幣
2024/08/14
平衡型
43.49
穩健型
0.85
無配息
交易說明
-8.71
26/28
-0.50
24/28
2.62
19/28
17.57
11/28
29.05
15/26
19.61
13/26
69.02
14/26
4.13
-0.02
1.06
0.10
4
4
2
觀察 申購
新光創新科技基金
WMF002531
台灣
台幣
2024/08/14
股票型
38.14
積極型
2.3
無配息
交易說明
-13.24
36/36
-5.48
35/35
-1.80
28/35
17.57
28/33
45.46
26/31
27.05
23/29
186.55
8/25
6.35
-0.47
0.81
0.07
3
2
1
觀察 申購
施羅德環球基金系列－日本優勢(美元避險)A1-累積
WMF002001
日本
美元
2024/08/14
股票型
30.2024
穩健型
0.85
無配息
交易說明
-13.03
16/29
-7.62
21/28
5.86
10/28
17.57
19/28
57.25
9/27
72.57
12/27
108.06
15/27
3.06
1.12
0.41
0.39
5
5
5
觀察 申購
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金(累積型)-南非幣
WMF002376
全球
南非蘭特
2024/08/13
債券型
19.4329
穩健型
0.15
無配息
交易說明
-0.12
156/305
3.97
243/304
12.13
265/302
17.54
186/295
15.37
152/286
7.90
103/278
18.05
31/224
2.29
-0.22
0.27
-0.08
4
4
1
觀察 申購
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金(分配型)-南非幣
WMF002377
全球
南非蘭特
2024/08/13
債券型
10.5749
穩健型
0.15
月配
交易說明
-0.12
156/305
3.97
243/304
12.13
265/302
17.54
186/295
15.37
152/286
7.90
103/278
18.06
31/224
2.29
-0.22
0.27
-0.08
4
4
1
觀察 申購
法盛基金系列-法盛智慧安保基金R/A美元
WMF004368
全球
美元
2024/08/14
股票型
190.56
穩健型
0.69
無配息
交易說明
-4.42
117/199
-0.91
140/199
2.87
190/199
17.53
68/197
20.77
118/191
0.06
146/174
50.11
76/158
4.71
-1.04
1.15
-0.11
1
2
2
觀察 申購
摩根日本（日圓）基金
WMF000388
日本
日圓
2024/08/13
股票型
60635.0
穩健型
3.67
無配息
交易說明
-5.32
9/29
5.30
3/28
8.32
5/28
17.52
4/28
22.91
22/27
-5.57
25/27
30.64
20/27
4.09
-1.23
1.35
0.09
2
1
3
觀察 申購
富達基金-世界基金
WMF001262
全球
歐元
2024/08/14
股票型
38.97
穩健型
0.0
年配
交易說明
-4.03
105/199
1.17
90/199
10.70
89/199
17.48
69/197
29.49
69/191
22.54
59/174
66.69
33/158
3.17
-0.25
0.94
0.09
4
5
4
觀察 申購
野村全球基礎建設大未來基金-新臺幣
WMF004466
全球
台幣
2024/08/13
股票型
11.9
穩健型
0.42
無配息
交易說明
1.80
9/199
3.39
41/199
18.76
7/199
17.47
70/197
15.09
137/191
0
/
0
/
3.64
0
0
0
-
-
-
觀察 申購
野村全球基礎建設大未來基金-N類型新臺幣(後收型)
WMF004469
全球
台幣
2024/08/13
股票型
11.9
穩健型
0.5
無配息
交易說明
1.80
9/199
3.48
41/199
18.76
7/199
17.47
70/197
15.09
137/191
0
/
0
/
3.64
0
0
0
-
-
-
觀察 申購
景順健康護理創新基金A-年配息股 美元
WMF001622
全球
美元
2024/08/14
股票型
204.79
穩健型
1.18
年配
交易說明
-0.52
38/199
4.80
25/199
11.53
72/199
17.46
71/197
25.99
86/191
19.70
69/174
48.04
86/158
0
0
0
0
3
3
3
觀察 申購
富達基金-新興歐非中東基金(美元累積)(原級別)
WMF001341
新興市場
美元
2024/08/14
股票型
12.5
積極型
0.8
無配息
交易說明
-2.72
12/71
2.35
4/70
13.96
10/70
17.46
12/69
33.80
8/68
-33.88
66/68
-11.98
64/68
3.36
-1.21
1.04
-0.20
2
4
1
觀察 申購
富達基金 - 永續發展美國股票基金
WMF001311
美國
美元
2024/08/14
股票型
39.82
穩健型
0.78
年配
交易說明
-4.35
43/76
-1.37
70/76
9.87
39/76
17.46
44/76
24.70
49/74
15.74
58/73
58.58
50/69
3.17
-0.66
1.00
-0.03
1
3
4
觀察 申購
富達基金-新興歐非中東基金(美元)(原級別)
WMF001340
新興市場
美元
2024/08/14
股票型
10.33
積極型
0.78
年配
交易說明
-2.68
12/71
2.38
4/70
14.02
10/70
17.46
12/69
33.85
8/68
-33.87
66/68
-11.98
64/68
3.35
-1.24
1.04
-0.20
2
2
1
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  4. 04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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  6. 06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
  7. 07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  8. 08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  9. 09.隱私權保護聲明
  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

  1. 01.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  2. 02.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
  3. 03.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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  7. 07.隱私權保護聲明
  8. 08.保密措施