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瀚亞投資- 亞洲當地貨幣債券基金 A
WMF001524
亞洲區日本除外
美元
2025/06/20
債券型
15.391
穩健型
0.28
無配息
交易說明
-1.52
40/51
-7.50
18/51
-4.68
15/51
2.56
1/51
10.86
8/51
20.43
4/51
4.16
10/47
2.57
0.01
1.27
0.02
3
4
3
觀察 申購
瀚亞投資- 亞洲當地貨幣債券基金 Adm
WMF001525
亞洲區日本除外
美元
2025/06/20
債券型
8.334
穩健型
0.28
月配
交易說明
-1.52
40/51
-7.49
18/51
-4.68
15/51
2.56
1/51
10.87
8/51
20.43
4/51
4.17
10/47
2.57
0.01
1.27
0.02
3
4
3
觀察 申購
景順中國新世代基金A(澳幣對沖)股 澳幣
WMF001855
中國
澳元
2025/06/20
股票型
9.18
積極型
1.54
無配息
交易說明
-1.98
/
-13.84
/
4.65
/
2.51
/
-4.69
/
-20.86
/
-37.65
/
0
0
0
0
1
1
1
觀察 申購
聯博-全球不動產證券基金A級別歐元
WMF003507
全球
歐元
2025/06/20
股票型
24.25
穩健型
-0.61
無配息
交易說明
-0.55
64/195
-6.47
136/195
-3.44
79/195
2.48
51/192
10.40
141/190
11.94
153/180
28.68
112/146
4.16
-0.34
0.96
-0.08
4
4
2
觀察 申購
施羅德環球基金系列 - 新興市場收息債券(南非幣避險)A - 月配固定(C)
WMF003893
新興市場
南非蘭特
2025/06/20
債券型
1074.7161
積極型
0.04
月配
交易說明
-0.87
/
-7.72
/
-1.73
/
2.47
/
21.65
/
23.98
/
27.08
/
3.24
0.13
0.20
0.07
5
2
1
觀察 申購
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-台幣累積
WMF003265
全球
台幣
2025/06/19
股票型
15.57
穩健型
0.06
無配息
交易說明
-2.50
135/195
-5.86
101/195
-0.06
35/195
2.43
47/192
10.50
133/190
19.31
145/180
40.91
101/159
3.33
-0.46
0.63
0.06
1
1
5
觀察 申購
聯博-美國收益基金AA(穩定月配)英鎊避險級別
WMF003614
美國
英鎊
2025/06/20
債券型
8.7
穩健型
0.23
月配
交易說明
-0.74
/
-6.45
/
0.12
/
2.41
/
11.80
/
21.90
/
10.75
/
3.18
-0.24
-0.11
-0.09
4
4
1
觀察 申購
高盛新興市場債券基金Y股對沖級別歐元(後收型)
WMF004020
新興市場
歐元
2025/06/20
債券型
252.71
積極型
-0.1
無配息
交易說明
0.70
/
-5.41
/
1.56
/
2.40
/
12.49
/
20.26
/
-7.87
/
2.74
-0.18
0.80
-0.05
2
2
1
觀察 申購
法盛漢瑞斯美國股票基金R/A 歐元
WMF004372
美國
歐元
2025/06/20
股票型
505.44
穩健型
-0.37
無配息
交易說明
-2.46
67/77
-9.42
63/75
-7.60
28/72
2.40
10/72
24.48
43/72
59.34
32/71
106.76
5/68
4.94
-0.21
1.06
0.10
3
4
3
觀察 申購
野村巴西證券投資信託基金
WMF000071
巴西
台幣
2025/06/18
股票型
5.57
積極型
0.0
無配息
交易說明
-0.18
17/108
-1.94
12/108
12.07
13/108
2.39
41/108
-8.09
80/106
19.02
44/105
15.80
49/98
4.83
-0.19
0.98
-0.02
4
5
1
觀察 申購
PGIM保德信拉丁美洲基金
WMF000022
拉丁美洲
台幣
2025/06/18
股票型
7.74
積極型
-0.25
無配息
交易說明
-1.40
40/72
-3.01
18/72
10.73
11/72
2.38
15/72
-1.53
60/69
26.06
20/69
59.59
6/69
4.20
-0.03
0.83
0.03
4
4
2
觀察 申購
富蘭克林華美新世界股票證券投資信託基金
WMF000935
全球
台幣
2025/06/18
股票型
30.2
穩健型
0.16
無配息
交易說明
2.37
11/195
2.48
11/195
-4.82
96/195
2.37
49/192
49.58
6/190
55.75
32/180
58.28
53/159
5.13
-0.07
0.85
0.17
3
2
2
觀察 申購
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-台幣配息
WMF003266
全球
台幣
2025/06/19
股票型
10.55
穩健型
0.0
月配
交易說明
-2.50
135/195
-5.84
101/195
-0.05
35/195
2.37
47/192
10.50
133/190
19.26
145/180
40.74
101/159
3.34
-0.45
0.63
0.06
1
1
5
觀察 申購
施羅德環球基金系列－新興市場債券(歐元避險)A1-累積
WMF000587
新興市場
歐元
2025/06/20
債券型
23.2829
積極型
0.16
無配息
交易說明
0.64
207/278
-3.73
134/278
4.74
95/276
2.36
149/273
5.08
187/262
20.21
63/254
-5.00
120/228
3.23
-0.09
-0.64
-0.04
1
1
1
觀察 申購
瑞銀 (盧森堡) 歐洲中型股票基金 (歐元)
WMF001467
歐洲
歐元
2025/06/19
股票型
1636.64
穩健型
-0.72
無配息
交易說明
-1.88
30/51
-2.91
17/51
6.17
9/51
2.36
15/51
21.64
10/51
40.27
12/51
50.89
19/51
2.74
0.02
0.93
0.05
4
4
3
觀察 申購
施羅德環球基金系列－新興市場債券(歐元避險)A1-月配固定
WMF000586
新興市場
歐元
2025/06/20
債券型
7.7765
積極型
0.16
月配
交易說明
0.62
207/278
-3.74
134/278
4.74
95/276
2.35
149/273
5.01
187/262
20.21
63/254
-5.00
120/228
3.23
-0.09
-0.64
-0.04
1
1
1
觀察 申購
施羅德環球基金系列－環球計量精選價值(美元)A1-累積
WMF000579
全球
美元
2025/06/20
股票型
288.2705
穩健型
0.79
無配息
交易說明
-0.80
51/195
-4.45
63/195
1.56
20/195
2.34
44/192
21.59
60/190
38.12
80/180
67.71
21/159
2.59
-0.40
0.86
0.05
3
3
5
觀察 申購
富蘭克林華美新世界基金-美元
WMF002417
全球
美元
2025/06/18
股票型
27.2
穩健型
0.14
無配息
交易說明
2.27
11/195
2.47
11/195
-4.90
96/195
2.34
49/192
49.27
6/190
55.48
32/180
58.69
53/159
5.09
-0.22
1.00
0.09
4
2
2
觀察 申購
施羅德環球基金系列－環球計量精選價值(歐元)A1-累積
WMF000578
全球
歐元
2025/06/20
股票型
250.2426
穩健型
0.49
無配息
交易說明
-1.09
51/195
-4.61
63/195
1.67
20/195
2.33
44/192
21.78
60/190
37.91
80/180
68.57
21/159
2.66
-0.37
0.80
0.05
3
3
5
觀察 申購
景順泛歐洲基金A-年配息股 美元
WMF001648
歐洲
美元
2025/06/20
股票型
25.88
穩健型
0.46
年配
交易說明
-1.44
11/51
-5.75
29/51
12.41
12/51
2.33
26/51
14.45
38/50
45.70
30/50
72.65
15/49
3.34
-0.34
1.09
0.07
2
2
3
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
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