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高盛環球社會影響力基金Y股美元(後收型)
WMF004811
全球
美元
2025/09/26
股票型
380.18
穩健型
0.74
無配息
交易說明
-2.40
188/199
-0.15
193/197
-4.35
184/197
-8.34
181/195
0
/
0
/
0
/
2.94
0
0
0
-
-
-
觀察 申購
兆豐台灣金傳精選股息證券投資信託基金A類
WMF004591
台灣
台幣
2025/09/26
股票型
9.99
穩健型
-2.25
無配息
交易說明
-4.22
154/154
6.28
133/152
-3.48
142/147
-8.35
140/142
9.90
130/132
17.39
121/122
0
/
4.92
-0.76
0.69
0.05
1
1
3
觀察 申購
瀚亞傘型印度策略收益平衡B新臺幣
WMF003252
印度
台幣
2025/09/25
平衡型
6.45
穩健型
0.0
月配
交易說明
-1.04
193/198
-2.02
195/195
-4.08
176/189
-8.36
182/184
2.03
168/170
6.21
144/154
22.06
81/125
2.26
0.16
-0.23
0.02
4
3
5
觀察 申購
瀚亞傘型印度策略收益平衡A新臺幣
WMF003251
印度
台幣
2025/09/25
平衡型
11.25
穩健型
0.08
無配息
交易說明
-1.06
193/198
-2.09
195/195
-4.17
176/189
-8.39
182/184
1.99
168/170
6.23
144/154
22.15
81/125
2.25
0.16
-0.24
0.02
4
3
5
觀察 申購
元大新興印尼機會債券證券投資信託基金-新臺幣(A)不配息
WMF002347
印度尼西亞
台幣
2025/09/25
債券型
12.2548
穩健型
-0.21
無配息
交易說明
-2.03
47/47
4.57
40/47
-1.93
14/47
-8.44
46/47
-1.21
46/47
3.70
44/47
15.43
4/44
2.48
-0.14
0.86
0.04
5
5
3
觀察 申購
元大新興印尼機會債券證券投資信託基金-新臺幣(B)配息
WMF002348
印度尼西亞
台幣
2025/09/25
債券型
6.5882
穩健型
-0.21
月配
交易說明
-2.03
47/47
4.57
40/47
-1.93
14/47
-8.44
46/47
-1.22
46/47
3.70
44/47
15.43
4/44
2.48
-0.14
0.86
0.04
5
5
3
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金 月配-澳幣
WMF000865
全球
澳元
2025/09/26
債券型
5.9
穩健型
0.34
月配
交易說明
1.87
71/261
6.49
111/261
4.54
35/261
-8.46
235/258
4.55
225/246
3.09
216/238
-12.43
163/214
5.38
-0.32
-0.13
-0.09
1
1
1
觀察 申購
貝萊德歐洲特別時機基金 A2 美元
WMF001133
歐洲
美元
2025/09/29
股票型
72.16
穩健型
0.59
無配息
交易說明
0.88
7/51
2.13
40/51
-4.19
46/51
-8.52
46/51
16.05
44/50
50.55
40/50
31.13
40/49
3.34
-0.63
1.10
0.10
3
1
2
觀察 申購
摩根投資基金-JPM策略總報酬(澳幣對沖)-A股(累計)
WMF002780
全球
澳元
2025/09/26
策略型
12.12
穩健型
-0.32
無配息
交易說明
2.39
93/198
5.06
184/195
-5.42
167/189
-8.53
157/184
-2.23
163/170
-0.67
130/154
0.24
114/125
3.24
-0.50
0.56
-0.13
-
-
1
觀察 申購
瀚亞傘型印度策略收益平衡B美元
WMF003253
印度
美元
2025/09/25
平衡型
6.8
穩健型
-0.14
月配
交易說明
-0.66
193/198
0.79
195/195
-6.70
176/189
-8.54
182/184
3.50
168/170
10.60
144/154
31.12
81/125
2.70
-0.13
0.15
-0.05
5
5
4
觀察 申購
瀚亞傘型印度策略收益債券B人民幣
WMF003258
印度
人民幣
2025/09/25
債券型
5.51
穩健型
0.0
月配
交易說明
-0.49
260/261
0.90
261/261
-8.99
257/261
-8.59
254/258
-4.76
246/246
-6.35
238/238
-6.99
189/214
2.56
-0.39
0.53
-0.19
1
1
3
觀察 申購
貝萊德歐洲特別時機基金 A2 歐元
WMF001132
歐洲
歐元
2025/09/29
股票型
61.45
穩健型
0.09
無配息
交易說明
0.93
7/51
2.29
40/51
-4.07
46/51
-8.67
46/51
16.28
44/50
51.05
40/50
31.37
40/49
3.43
-0.68
1.20
0.05
1
1
2
觀察 申購
施羅德環球基金系列－環球城市(美元)A1-累積
WMF000577
全球
美元
2025/09/26
股票型
174.9295
積極型
0.42
無配息
交易說明
0.59
/
7.53
/
-3.30
/
-8.70
/
13.89
/
12.31
/
16.79
/
3.46
-0.70
0.89
-0.05
2
2
2
觀察 申購
匯豐成功基金
WMF000124
台灣
台幣
2025/09/26
股票型
50.54
積極型
-1.13
無配息
交易說明
-0.94
149/154
2.12
150/152
-4.66
145/147
-8.71
141/142
1.94
132/132
9.04
122/122
24.79
107/107
3.60
-0.83
0.59
0.00
1
1
3
觀察 申購
安聯水資源基金-AT累積類股(美元)
WMF004565
全球
美元
2025/09/29
股票型
14.0288
穩健型
1.69
無配息
交易說明
-3.96
/
4.19
/
-2.24
/
-8.75
/
17.59
/
34.54
/
45.37
/
3.24
-0.15
0.80
0.10
2
3
4
觀察 申購
瑞銀 (盧森堡) 美元企業債券基金 (美元) (日圓避險) (月配息)
WMF004957
美國
日圓
2025/09/26
債券型
9803.0
穩健型
0.04
月配
交易說明
-0.43
74/144
2.79
65/143
-5.01
81/140
-9.02
55/133
0
/
0
/
0
/
4.57
0
0
0
-
-
-
觀察 申購
摩根東協基金-摩根東協(澳幣對沖)(累計)
WMF001699
東南亞國協
澳元
2025/09/26
股票型
13.84
積極型
-0.35
無配息
交易說明
-0.16
72/76
9.96
63/76
4.76
69/75
-9.05
66/73
18.26
58/73
19.41
59/73
33.45
15/73
4.86
-0.45
1.05
0.04
1
1
1
觀察 申購
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)
WMF004274
美國
澳元
2025/09/29
債券型
8.3168
穩健型
0.21
月配
交易說明
1.48
100/144
6.66
96/143
-5.76
140/140
-9.14
84/133
7.08
90/122
15.18
33/116
17.77
10/110
3.27
0.06
0.08
0.07
1
1
1
觀察 申購
群益全球特別股收益基金-(月配型-人民幣)
WMF003166
全球
人民幣
2025/09/25
平衡型
6.038
穩健型
-0.35
月配
交易說明
1.24
155/198
9.86
107/195
-5.18
178/189
-9.14
179/184
3.26
161/170
1.18
146/154
0.97
119/125
3.28
-0.37
0.41
-0.05
1
1
2
觀察 申購
群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣)(後收型)
WMF003860
全球
人民幣
2025/09/25
平衡型
6.1446
穩健型
-0.35
月配
交易說明
1.24
155/198
9.86
107/195
-5.18
178/189
-9.14
179/184
3.25
161/170
1.18
146/154
0.97
119/125
3.28
-0.37
0.41
-0.05
1
1
2
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  4. 04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
  5. 05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
  6. 06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
  7. 07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  8. 08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  9. 09.隱私權保護聲明
  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

  1. 01.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  2. 02.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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