名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
一年(台幣) |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
標準差 |
α |
β |
Sharpe |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001170 拉丁美洲
|
歐元 2024/07/15 |
股票型 62.11
|
積極型 0.08 |
無配息
|
9.38 4/69 |
-4.20 68/69 |
-8.21 66/68 |
-2.26 67/67 |
51.11 9/67 |
19.14 11/67 |
-8.55 56/67 |
5.96 |
-0.32 |
1.02 |
-0.01 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF001171 拉丁美洲
|
美元 2024/07/15 |
股票型 67.79
|
積極型 0.25 |
無配息
|
9.33 4/69 |
-4.47 68/69 |
-8.33 66/68 |
-2.29 67/67 |
51.05 9/67 |
18.92 11/67 |
-8.77 56/67 |
5.94 |
-0.32 |
0.98 |
-0.06 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF000729 日本
|
日圓 2024/07/12 |
股票型 8393.7567
|
積極型 1.06 |
無配息
|
4.44 31/53 |
4.41 36/53 |
4.76 48/53 |
-2.95 51/53 |
8.78 48/53 |
-21.47 49/53 |
-4.80 50/53 |
3.56 |
-1.08 |
1.05 |
-0.03 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF004639 新加坡
|
美元 2024/07/12 |
股票型 8.6567
|
穩健型 3.33 |
季配
|
7.44 13/110 |
5.80 66/110 |
-0.04 95/110 |
-2.99 73/108 |
0 / |
0 / |
0 / |
3.74 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004641 新加坡
|
美元 2024/07/12 |
股票型 8.6566
|
穩健型 3.33 |
季配
|
7.44 13/110 |
5.80 66/110 |
-0.04 95/110 |
-2.99 73/108 |
0 / |
0 / |
0 / |
3.74 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004637 新加坡
|
台幣 2024/07/12 |
股票型 8.9792
|
穩健型 3.5 |
季配
|
7.30 13/110 |
5.75 66/110 |
0.00 95/110 |
-3.02 73/108 |
0 / |
0 / |
0 / |
3.82 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004635 新加坡
|
台幣 2024/07/12 |
股票型 8.9792
|
穩健型 3.5 |
季配
|
7.30 13/110 |
5.75 66/110 |
0.00 95/110 |
-3.02 73/108 |
0 / |
0 / |
0 / |
3.82 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004640 新加坡
|
美元 2024/07/12 |
股票型 9.3825
|
穩健型 3.33 |
無配息
|
7.44 13/110 |
5.79 66/110 |
-0.08 95/110 |
-3.05 73/108 |
0 / |
0 / |
0 / |
3.74 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004638 新加坡
|
美元 2024/07/12 |
股票型 9.3825
|
穩健型 3.33 |
無配息
|
7.44 13/110 |
5.79 66/110 |
-0.08 95/110 |
-3.05 73/108 |
0 / |
0 / |
0 / |
3.74 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004636 新加坡
|
台幣 2024/07/12 |
股票型 9.7118
|
穩健型 3.5 |
無配息
|
7.29 13/110 |
5.73 66/110 |
-0.04 95/110 |
-3.07 73/108 |
0 / |
0 / |
0 / |
3.82 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004634 新加坡
|
台幣 2024/07/12 |
股票型 9.7118
|
穩健型 3.5 |
無配息
|
7.29 13/110 |
5.73 66/110 |
-0.04 95/110 |
-3.07 73/108 |
0 / |
0 / |
0 / |
3.82 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF000068 大中華地區
|
台幣 2024/07/12 |
股票型 12.73
|
積極型 0.39 |
無配息
|
-1.62 34/35 |
1.68 31/35 |
16.36 22/35 |
-3.19 28/35 |
-21.18 29/35 |
-44.70 30/35 |
-11.90 26/34 |
6.40 |
-1.30 |
0.70 |
-0.29 |
2 |
3 |
1 |
|
WMF001934 中國
|
美元 2024/07/15 |
股票型 49.6885
|
積極型 -0.89 |
年配
|
1.85 75/110 |
8.52 53/110 |
15.45 55/110 |
-3.39 75/108 |
-10.11 78/107 |
-34.65 84/105 |
-12.81 74/98 |
6.57 |
-0.24 |
0.97 |
-0.24 |
3 |
4 |
1 |
|
WMF001379 亞洲區日本除外
|
澳元 2024/07/15 |
債券型 5.18
|
穩健型 -0.19 |
月配
|
4.34 11/55 |
6.44 48/55 |
1.42 54/55 |
-3.57 54/55 |
2.16 48/55 |
-9.70 20/54 |
-19.63 30/49 |
3.91 |
-0.70 |
-0.15 |
-0.25 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000553 巴西
|
美元 2024/07/15 |
股票型 11.672
|
積極型 0.46 |
年配
|
6.44 21/110 |
-3.18 102/110 |
-10.22 107/110 |
-3.58 76/108 |
28.82 45/107 |
-11.75 63/105 |
-36.46 95/98 |
5.48 |
-0.57 |
1.00 |
-0.14 |
2 |
3 |
1 |
|
WMF000865 全球
|
澳元 2024/07/15 |
債券型 5.91
|
穩健型 -0.33 |
月配
|
4.89 36/308 |
7.13 206/307 |
0.44 304/304 |
-3.81 298/298 |
2.74 266/289 |
-9.25 149/281 |
-23.82 217/220 |
4.52 |
-0.77 |
-0.06 |
-0.25 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001282 印度尼西亞
|
美元 2024/07/15 |
股票型 24.53
|
積極型 -0.76 |
年配
|
11.42 2/110 |
-3.19 101/110 |
-1.35 97/110 |
-4.14 77/108 |
12.58 55/107 |
28.56 31/105 |
-10.91 73/98 |
3.77 |
-0.34 |
0.86 |
-0.04 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF002219 中國
|
台幣 2024/07/12 |
股票型 7.4
|
積極型 -0.26 |
無配息
|
3.06 59/110 |
10.12 36/110 |
15.99 47/110 |
-4.39 78/108 |
-21.02 94/107 |
-49.93 104/105 |
-17.78 80/98 |
5.78 |
-1.51 |
0.49 |
-0.36 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001938 香港
|
美元 2024/07/15 |
股票型 194.8756
|
積極型 -1.08 |
年配
|
2.36 69/110 |
9.98 38/110 |
17.08 37/110 |
-4.51 79/108 |
-7.09 72/107 |
-27.38 74/105 |
-18.48 82/98 |
6.10 |
-0.36 |
1.01 |
-0.22 |
1 |
2 |
1 |
|
WMF001652 中國
|
美元 2024/07/15 |
股票型 45.25
|
積極型 -1.24 |
年配
|
1.41 / |
6.27 / |
13.41 / |
-4.53 / |
-13.03 / |
-41.06 / |
-33.33 / |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
2 |
1 |
|