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高盛全球環境轉型基金X股美元
WMF000970
全球
美元
2024/07/15
股票型
1378.04
積極型
-0.13
無配息
交易說明
4.05
124/201
1.43
197/201
10.14
161/200
2.57
24/34
64.72
3/32
176.96
3/31
24.26
21/26
5.21
-0.08
1.13
0.29
3
3
1
觀察 申購
高盛全球環境轉型基金X股歐元
WMF000969
全球
歐元
2024/07/15
股票型
1046.52
積極型
-0.2
無配息
交易說明
4.12
124/201
1.49
197/201
10.36
161/200
2.57
24/34
64.71
3/32
176.94
3/31
24.25
21/26
5.21
-0.15
1.13
0.36
3
3
1
觀察 申購
安聯美國短年期非投資等級債券基金- A類型(累積)-新臺幣
WMF003634
美國
台幣
2024/07/15
債券型
10.8566
穩健型
0.11
無配息
交易說明
0.87
107/125
1.54
120/122
0.20
121/121
2.55
108/116
6.30
91/110
0.63
57/110
8.12
35/92
0.87
-0.33
0.52
-0.07
2
1
5
觀察 申購
安聯美國短年期非投資等級債券基金- B類型(月配息)-新臺幣
WMF003635
美國
台幣
2024/07/15
債券型
8.4295
穩健型
0.11
月配
交易說明
0.87
107/125
1.53
120/122
0.20
121/121
2.55
108/116
6.29
91/110
0.62
57/110
8.11
35/92
0.87
-0.33
0.52
-0.07
2
1
5
觀察 申購
安聯美國短年期非投資等級債券基金- N類型(月配息)-新臺幣(後收型)
WMF004148
美國
台幣
2024/07/15
債券型
8.4294
穩健型
0.11
月配
交易說明
0.87
107/125
1.53
120/122
0.20
121/121
2.55
108/116
6.29
91/110
0.62
57/110
8.11
35/92
0.87
-0.33
0.52
-0.07
2
1
5
觀察 申購
景順大中華基金A(澳幣對沖)股 澳幣
WMF001854
大中華地區
澳元
2024/07/15
股票型
12.14
積極型
-0.65
無配息
交易說明
6.22
5/35
15.16
13/35
19.95
19/35
2.37
17/35
5.01
7/35
-35.21
11/35
-19.35
24/34
6.33
-0.96
1.13
-0.25
1
1
1
觀察 申購
法巴俄羅斯股票基金/年配 (歐元)
WMF001792
俄國與獨立國家國協
歐元
2022/02/25
股票型
55.39
積極型
17.97
年配
交易說明
1.23
76/112
3.56
75/112
4.14
93/112
2.31
59/110
18.28
51/109
-38.47
89/107
-34.64
96/100
0
0
0
0
2
2
1
觀察 申購
法巴俄羅斯股票基金 C (歐元)
WMF001791
俄國與獨立國家國協
歐元
2022/02/25
股票型
98.35
積極型
17.95
無配息
交易說明
1.23
76/112
3.56
75/112
4.14
93/112
2.31
59/110
18.28
51/109
-38.47
89/107
-34.64
96/100
0
0
0
0
2
2
1
觀察 申購
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型-新臺幣
WMF003418
印度
台幣
2024/07/12
債券型
6.4775
穩健型
0.12
月配
交易說明
0.25
305/308
1.16
302/307
1.78
291/304
2.07
289/298
5.53
279/289
-0.26
192/281
-5.36
188/220
0.60
-0.43
0.61
-0.10
1
1
5
觀察 申購
瀚亞印度政府基礎建設債券基金A類型-新臺幣
WMF003417
印度
台幣
2024/07/12
債券型
10.1345
穩健型
0.12
無配息
交易說明
0.25
305/308
1.16
302/307
1.78
291/304
2.07
289/298
5.53
279/289
-0.26
192/281
-5.36
188/220
0.60
-0.43
0.61
-0.10
1
2
5
觀察 申購
普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕新興市場股票基金A(美元)
WMF003695
新興市場
美元
2024/07/15
股票型
26.39
積極型
-0.64
無配息
交易說明
5.37
38/69
5.61
59/69
10.25
57/68
2.03
61/67
10.37
61/67
-19.94
60/67
-10.02
58/67
3.72
-0.79
1.01
-0.28
1
1
2
觀察 申購
摩根亞洲總合非投資等級債券基金-累積型
WMF000485
亞洲太平洋區
台幣
2024/07/12
債券型
10.1152
穩健型
0.32
無配息
交易說明
1.10
44/55
3.13
31/55
4.31
45/55
1.99
50/55
7.94
46/55
-21.21
44/54
-22.44
39/49
1.95
-0.82
0.40
-0.26
2
2
2
觀察 申購
群益新興金鑽基金-美元
WMF003047
新興市場
美元
2024/07/15
股票型
11.2348
積極型
-0.82
無配息
交易說明
3.68
64/69
6.87
55/69
13.01
48/68
1.99
62/67
7.22
63/67
-21.17
62/67
0.42
50/67
5.07
-0.78
1.05
-0.26
1
1
2
觀察 申購
統一中國非投資等級債券基金(累積)-新台幣
WMF002380
大中華地區
台幣
2024/07/15
債券型
9.2609
穩健型
0.13
無配息
交易說明
2.17
7/55
5.98
1/55
9.78
10/55
1.93
51/55
3.96
52/55
-16.12
39/54
-16.45
32/49
2.94
-0.63
0.17
-0.24
2
2
2
觀察 申購
統一中國非投資等級債券基金(月配)-新台幣
WMF002381
大中華地區
台幣
2024/07/15
債券型
5.7606
穩健型
0.13
月配
交易說明
2.17
7/55
5.98
1/55
9.78
10/55
1.93
51/55
3.96
52/55
-16.12
39/54
-16.45
32/49
2.94
-0.63
0.17
-0.24
2
2
2
觀察 申購
群益新興金鑽基金
WMF000085
新興市場
台幣
2024/07/15
股票型
9.06
積極型
-0.76
無配息
交易說明
3.51
64/69
6.78
55/69
13.00
48/68
1.90
62/67
7.16
63/67
-21.29
62/67
0.33
50/67
5.08
-0.81
1.03
-0.19
1
1
2
觀察 申購
摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配息型
WMF000486
亞洲太平洋區
台幣
2024/07/12
債券型
4.8416
穩健型
0.32
月配
交易說明
1.10
44/55
3.10
31/55
4.28
45/55
1.89
50/55
7.89
46/55
-21.34
44/54
-22.53
39/49
1.99
-0.82
0.40
-0.26
2
2
2
觀察 申購
貝萊德世界礦業基金 Hedged A2 澳幣
WMF001834
全球
澳元
2024/07/15
股票型
11.73
穩健型
0.6
無配息
交易說明
10.79
6/201
7.97
191/201
15.15
126/200
1.88
185/199
37.56
78/189
0.31
97/173
43.86
27/158
7.87
-0.75
1.77
-0.06
2
1
1
觀察 申購
貝萊德永續能源基金 A2 美元
WMF001177
全球
美元
2024/07/15
股票型
17.16
穩健型
-1.03
無配息
交易說明
3.00
25/32
6.64
9/32
10.83
25/32
1.85
25/32
40.72
15/31
15.71
21/30
86.24
3/27
5.29
0.67
0.64
-0.06
4
5
3
觀察 申購
摩根基金-JPM 新興市場本地貨幣債券(澳幣對沖)-A股(利率入息)
WMF001559
新興市場
澳元
2024/07/15
債券型
3.97
穩健型
0.0
月配
交易說明
6.82
5/308
7.42
169/307
3.37
286/304
1.84
271/298
23.02
48/289
-1.52
54/281
-8.85
126/220
3.84
-0.48
0.40
-0.18
2
2
1
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
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