元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
摩根東協基金-摩根東協(美元)(累計) WMF000386 東南亞國協	美元 2024/08/14	股票型 149.79	積極型 0.99	無配息交易說明	-1.21 13/77	3.98 6/77	10.21 45/77	4.78 62/77	12.00 45/77	19.09 9/77	11.51 59/77	3.02	-0.05	0.97	-0.04	4	5	4	觀察申購
國泰中國傘型證券投資信託基金之人民幣貨幣市場證券投資信託基金 WMF001578 全球	人民幣 2024/08/13	貨幣型 13.0367	保守型 0.0	月配交易說明	0.87 5/60	1.40 14/60	4.80 24/60	4.76 24/60	5.63 23/60	11.61 22/60	11.47 15/57	1.04	-0.06	0	-1.78	-	-	-	觀察申購
摩根總收益組合基金-累積型 WMF000180 全球	台幣 2024/08/13	債券型 11.5668	穩健型 0.21	無配息交易說明	0.80 111/305	1.99 216/304	2.95 293/302	4.76 278/295	5.70 266/286	1.43 183/278	-0.22 154/224	0.98	0.00	0.30	-0.08	3	3	5	觀察申購
摩根總收益組合基金-月配息型 WMF001064 全球	台幣 2024/08/13	債券型 8.1062	穩健型 0.21	月配交易說明	0.82 111/305	1.99 216/304	2.96 293/302	4.76 278/295	5.79 266/286	1.45 183/278	-0.04 154/224	0.98	0.00	0.30	-0.08	3	3	5	觀察申購
群益東協成長基金-人民幣 WMF002405 東南亞國協	人民幣 2024/08/13	股票型 14.4725	積極型 1.21	無配息交易說明	0.06 3/77	5.21 3/77	9.25 52/77	4.74 60/77	13.38 36/77	20.81 7/77	10.36 60/77	2.72	-0.03	0.90	0.06	2	2	5	觀察申購
摩根基金-JPM 新興市場本地貨幣債券(澳幣對沖) - F股(利率入息)(後收型) WMF004165 新興市場	澳元 2024/08/14	債券型 7.09	穩健型 0.85	月配交易說明	-2.12 125/305	1.38 209/304	6.16 231/302	4.74 270/295	6.13 62/286	-4.66 41/278	-10.33 100/224	3.59	-0.53	0.43	-0.19	2	2	1	觀察申購
統一大東協高股息基金(新台幣) WMF003364 亞洲太平洋區	台幣 2024/08/13	股票型 12.62	積極型 0.55	無配息交易說明	-2.55 15/77	1.77 15/77	5.61 70/77	4.73 63/77	12.48 40/77	15.78 15/77	34.69 16/77	1.78	0.13	0.59	0.13	3	3	5	觀察申購
摩根投資基金-JPM策略總報酬(美元對沖)-A股(累計) WMF002496 全球	美元 2024/08/14	策略型 154.95	穩健型 0.04	無配息交易說明	3.02 1/185	3.44 7/182	7.00 47/180	4.69 160/173	13.87 67/158	8.97 117/141	14.39 104/119	3.33	-0.49	-0.08	-0.20	-	-	2	觀察申購
第一金全球AI精準醫療基金-美元 WMF003357 全球	美元 2024/08/13	股票型 11.9084	穩健型 1.15	無配息交易說明	-4.82 24/26	0.36 24/26	2.07 26/26	4.68 24/26	5.31 22/25	-17.46 20/22	22.48 19/21	4.99	-1.39	1.22	-0.20	1	2	2	觀察申購
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型-美元 WMF003419 印度	美元 2024/08/13	債券型 6.6342	穩健型 0.07	月配交易說明	-0.44 243/305	0.90 289/304	4.32 299/302	4.68 292/295	10.81 273/286	11.10 203/278	4.89 172/224	1.33	-0.34	0.80	-0.34	2	2	5	觀察申購
匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票-AC(美元) WMF001819 歐元區	美元 2024/08/14	股票型 79.647	穩健型 1.12	無配息交易說明	-5.93 /	-6.30 /	5.05 /	4.66 /	11.06 /	-14.61 /	-2.19 /	4.89	-0.56	0.94	-0.16	-	-	1	觀察申購
群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 WMF001997 大中華地區	人民幣 2024/08/14	貨幣型 12.6004	保守型 0.0	無配息交易說明	0.86 3/60	1.34 9/60	4.71 22/60	4.63 23/60	5.32 24/60	11.09 24/60	10.74 16/57	1.04	-0.07	0	-2.19	-	-	-	觀察申購
瀚亞非洲證券投資信託基金-ZAR WMF002174 非洲	南非蘭特 2024/08/13	股票型 12.26	積極型 0.0	年配交易說明	-2.01 6/71	2.15 8/70	9.36 36/70	4.62 52/69	5.26 61/68	9.48 19/68	27.64 18/68	3.89	-0.18	0.58	-0.01	5	5	3	觀察申購
群益東協成長基金-美元 WMF002404 東南亞國協	美元 2024/08/13	股票型 12.1853	積極型 1.31	無配息交易說明	-0.06 3/77	4.94 3/77	9.05 52/77	4.61 60/77	12.99 36/77	20.40 7/77	10.26 60/77	2.80	-0.06	0.91	-0.05	3	3	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－新興市場債券(美元)A1-月配固定 WMF000589 新興市場	美元 2024/08/14	債券型 6.8972	積極型 0.42	月配交易說明	-0.61 296/305	-0.31 301/304	4.68 248/302	4.60 275/295	20.77 48/286	10.09 80/278	0.01 129/224	1.26	-0.47	0	-0.22	2	2	4	觀察申購
施羅德環球基金系列－新興市場債券(美元)A1-累積 WMF000590 新興市場	美元 2024/08/14	債券型 25.64	積極型 0.42	無配息交易說明	-0.61 296/305	-0.31 301/304	4.68 248/302	4.60 275/295	20.77 48/286	10.09 80/278	0.00 129/224	1.26	-0.47	0	-0.22	2	3	4	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球氣候變遷基金美元避險A(acc)股-H1 WMF004325 全球	美元 2024/08/14	股票型 18.03	穩健型 -0.11	無配息交易說明	-8.68 171/199	-8.16 195/199	4.35 160/199	4.59 178/197	20.21 104/191	28.27 99/174	83.88 36/158	4.86	0.03	0.95	0.05	5	4	4	觀察申購
統一大東協高股息基金(人民幣) WMF003366 亞洲太平洋區	人民幣 2024/08/13	股票型 13.07	積極型 0.38	無配息交易說明	-2.80 15/77	1.57 15/77	5.45 70/77	4.57 63/77	12.25 40/77	15.61 15/77	34.55 16/77	1.82	0.02	0.67	0.03	3	3	5	觀察申購
摩根基金-JPM 環球天然資源(美元)-F股(累計)(後收型) WMF004170 全球	美元 2024/08/14	股票型 156.12	穩健型 0.2	無配息交易說明	-6.16 /	-7.09 /	10.79 /	4.52 /	14.09 /	38.84 /	56.58 /	4.12	0.01	1.03	0.04	2	2	2	觀察申購
宏利亞太中小企業基金 WMF000625 亞洲太平洋區日本除外	台幣 2024/08/13	股票型 17.94	積極型 -0.44	無配息交易說明	-8.42 50/53	-7.57 51/53	0.84 51/53	4.48 41/53	13.76 38/53	-10.97 42/53	19.04 41/53	3.25	-0.69	0.84	-0.08	1	2	3	觀察申購

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	基金公司	不限安聯(境外) 安聯投信復華投信台新投信野村投信保德信投信第一金投信統一投信華南永昌投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信景順投信摩根投信國泰投信中國信託投信日盛投信富蘭克林華美投信永豐投信聯博投信富達投信施羅德投信路博邁投信台中銀投信新光投信富邦投信兆豐投信瑞銀證券投資信託股份有限公司貝萊德投信匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本富蘭克林坦伯頓聯博(盧森堡) 駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 法國巴黎投資盧森堡公司瑞銀(境外) 富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司瀚亞資產管理公司中國信託境外萬寶投顧羅素(愛爾蘭)投資公司柏瑞投資愛爾蘭有限公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 瀚亞投資(新加坡) 施羅德投資管理香港有限公司-U
	配息頻率	不限月配無配息年配季配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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