名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
一年(台幣) |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
標準差 |
α |
β |
Sharpe |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF000386 東南亞國協
|
美元 2024/08/14 |
股票型 149.79
|
積極型 0.99 |
無配息
|
-1.21 13/77 |
3.98 6/77 |
10.21 45/77 |
4.78 62/77 |
12.00 45/77 |
19.09 9/77 |
11.51 59/77 |
3.02 |
-0.05 |
0.97 |
-0.04 |
4 |
5 |
4 |
|
WMF001578 全球
|
人民幣 2024/08/13 |
貨幣型 13.0367
|
保守型 0.0 |
月配
|
0.87 5/60 |
1.40 14/60 |
4.80 24/60 |
4.76 24/60 |
5.63 23/60 |
11.61 22/60 |
11.47 15/57 |
1.04 |
-0.06 |
0 |
-1.78 |
- |
- |
- |
|
WMF000180 全球
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 11.5668
|
穩健型 0.21 |
無配息
|
0.80 111/305 |
1.99 216/304 |
2.95 293/302 |
4.76 278/295 |
5.70 266/286 |
1.43 183/278 |
-0.22 154/224 |
0.98 |
0.00 |
0.30 |
-0.08 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF001064 全球
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 8.1062
|
穩健型 0.21 |
月配
|
0.82 111/305 |
1.99 216/304 |
2.96 293/302 |
4.76 278/295 |
5.79 266/286 |
1.45 183/278 |
-0.04 154/224 |
0.98 |
0.00 |
0.30 |
-0.08 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF002405 東南亞國協
|
人民幣 2024/08/13 |
股票型 14.4725
|
積極型 1.21 |
無配息
|
0.06 3/77 |
5.21 3/77 |
9.25 52/77 |
4.74 60/77 |
13.38 36/77 |
20.81 7/77 |
10.36 60/77 |
2.72 |
-0.03 |
0.90 |
0.06 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF004165 新興市場
|
澳元 2024/08/14 |
債券型 7.09
|
穩健型 0.85 |
月配
|
-2.12 125/305 |
1.38 209/304 |
6.16 231/302 |
4.74 270/295 |
6.13 62/286 |
-4.66 41/278 |
-10.33 100/224 |
3.59 |
-0.53 |
0.43 |
-0.19 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF003364 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 12.62
|
積極型 0.55 |
無配息
|
-2.55 15/77 |
1.77 15/77 |
5.61 70/77 |
4.73 63/77 |
12.48 40/77 |
15.78 15/77 |
34.69 16/77 |
1.78 |
0.13 |
0.59 |
0.13 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF002496 全球
|
美元 2024/08/14 |
策略型 154.95
|
穩健型 0.04 |
無配息
|
3.02 1/185 |
3.44 7/182 |
7.00 47/180 |
4.69 160/173 |
13.87 67/158 |
8.97 117/141 |
14.39 104/119 |
3.33 |
-0.49 |
-0.08 |
-0.20 |
- |
- |
2 |
|
WMF003357 全球
|
美元 2024/08/13 |
股票型 11.9084
|
穩健型 1.15 |
無配息
|
-4.82 24/26 |
0.36 24/26 |
2.07 26/26 |
4.68 24/26 |
5.31 22/25 |
-17.46 20/22 |
22.48 19/21 |
4.99 |
-1.39 |
1.22 |
-0.20 |
1 |
2 |
2 |
|
WMF003419 印度
|
美元 2024/08/13 |
債券型 6.6342
|
穩健型 0.07 |
月配
|
-0.44 243/305 |
0.90 289/304 |
4.32 299/302 |
4.68 292/295 |
10.81 273/286 |
11.10 203/278 |
4.89 172/224 |
1.33 |
-0.34 |
0.80 |
-0.34 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF001819 歐元區
|
美元 2024/08/14 |
股票型 79.647
|
穩健型 1.12 |
無配息
|
-5.93 / |
-6.30 / |
5.05 / |
4.66 / |
11.06 / |
-14.61 / |
-2.19 / |
4.89 |
-0.56 |
0.94 |
-0.16 |
- |
- |
1 |
|
WMF001997 大中華地區
|
人民幣 2024/08/14 |
貨幣型 12.6004
|
保守型 0.0 |
無配息
|
0.86 3/60 |
1.34 9/60 |
4.71 22/60 |
4.63 23/60 |
5.32 24/60 |
11.09 24/60 |
10.74 16/57 |
1.04 |
-0.07 |
0 |
-2.19 |
- |
- |
- |
|
WMF002174 非洲
|
南非蘭特 2024/08/13 |
股票型 12.26
|
積極型 0.0 |
年配
|
-2.01 6/71 |
2.15 8/70 |
9.36 36/70 |
4.62 52/69 |
5.26 61/68 |
9.48 19/68 |
27.64 18/68 |
3.89 |
-0.18 |
0.58 |
-0.01 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF002404 東南亞國協
|
美元 2024/08/13 |
股票型 12.1853
|
積極型 1.31 |
無配息
|
-0.06 3/77 |
4.94 3/77 |
9.05 52/77 |
4.61 60/77 |
12.99 36/77 |
20.40 7/77 |
10.26 60/77 |
2.80 |
-0.06 |
0.91 |
-0.05 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF000589 新興市場
|
美元 2024/08/14 |
債券型 6.8972
|
積極型 0.42 |
月配
|
-0.61 296/305 |
-0.31 301/304 |
4.68 248/302 |
4.60 275/295 |
20.77 48/286 |
10.09 80/278 |
0.01 129/224 |
1.26 |
-0.47 |
0 |
-0.22 |
2 |
2 |
4 |
|
WMF000590 新興市場
|
美元 2024/08/14 |
債券型 25.64
|
積極型 0.42 |
無配息
|
-0.61 296/305 |
-0.31 301/304 |
4.68 248/302 |
4.60 275/295 |
20.77 48/286 |
10.09 80/278 |
0.00 129/224 |
1.26 |
-0.47 |
0 |
-0.22 |
2 |
3 |
4 |
|
WMF004325 全球
|
美元 2024/08/14 |
股票型 18.03
|
穩健型 -0.11 |
無配息
|
-8.68 171/199 |
-8.16 195/199 |
4.35 160/199 |
4.59 178/197 |
20.21 104/191 |
28.27 99/174 |
83.88 36/158 |
4.86 |
0.03 |
0.95 |
0.05 |
5 |
4 |
4 |
|
WMF003366 亞洲太平洋區
|
人民幣 2024/08/13 |
股票型 13.07
|
積極型 0.38 |
無配息
|
-2.80 15/77 |
1.57 15/77 |
5.45 70/77 |
4.57 63/77 |
12.25 40/77 |
15.61 15/77 |
34.55 16/77 |
1.82 |
0.02 |
0.67 |
0.03 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF004170 全球
|
美元 2024/08/14 |
股票型 156.12
|
穩健型 0.2 |
無配息
|
-6.16 / |
-7.09 / |
10.79 / |
4.52 / |
14.09 / |
38.84 / |
56.58 / |
4.12 |
0.01 |
1.03 |
0.04 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF000625 亞洲太平洋區日本除外
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 17.94
|
積極型 -0.44 |
無配息
|
-8.42 50/53 |
-7.57 51/53 |
0.84 51/53 |
4.48 41/53 |
13.76 38/53 |
-10.97 42/53 |
19.04 41/53 |
3.25 |
-0.69 |
0.84 |
-0.08 |
1 |
2 |
3 |
|