元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
群益東協成長基金 WMF000219 東南亞國協	台幣 2024/08/13	股票型 12.68	積極型 1.35	無配息交易說明	0.48 3/77	5.49 3/77	9.59 52/77	5.14 60/77	13.52 36/77	20.99 7/77	10.65 60/77	2.77	-0.01	0.91	0.14	2	3	4	觀察申購
匯豐資源豐富國家收益基金-台幣不配息 WMF000145 全球	台幣 2024/08/13	債券型 9.4919	穩健型 0.88	無配息交易說明	-0.42 293/305	1.34 270/304	4.44 257/302	5.05 274/295	7.77 245/286	7.28 134/278	1.34 138/224	1.55	0.18	0.65	0.03	2	2	3	觀察申購
施羅德環球基金系列－亞洲可轉換債券(美元)A1-累積 WMF001078 亞洲區日本除外	美元 2024/08/14	債券型 149.6432	穩健型 0.32	無配息交易說明	-5.93 56/56	-3.50 56/56	7.32 28/56	5.00 49/56	18.11 14/56	5.47 18/55	21.32 2/51	2.00	-0.17	0.94	-0.21	-	-	3	觀察申購
摩根全球平衡基金 WMF000162 全球	台幣 2024/08/13	平衡型 15.5356	穩健型 0.51	無配息交易說明	-0.41 27/185	1.88 76/182	6.09 141/180	4.99 159/173	7.98 134/158	-8.09 128/141	-4.50 115/119	1.71	-0.45	0.35	-0.16	1	1	4	觀察申購
國泰豐益債券組合基金(新台幣)-配息B WMF004614 全球	台幣 2024/08/13	債券型 12.5257	穩健型 0.3	月配交易說明	-0.51 295/305	1.21 279/304	2.87 294/302	4.99 276/295	0 /	0 /	0 /	1.01	0	0	0	-	-	-	觀察申購
國泰豐益債券組合基金 WMF000654 全球	台幣 2024/08/13	債券型 13.114	穩健型 0.3	無配息交易說明	-0.51 295/305	1.21 279/304	2.88 294/302	4.99 276/295	5.79 263/286	-0.87 205/278	3.84 106/224	1.01	0.00	0.39	-0.09	4	4	5	觀察申購
宏利亞太入息債券基金A-不配息 WMF000623 亞洲太平洋區	台幣 2024/08/13	債券型 12.7581	穩健型 0.25	無配息交易說明	1.19 14/56	2.93 31/56	4.18 52/56	4.96 51/56	4.54 51/56	-0.61 31/55	2.17 15/51	1.13	-0.17	0.33	-0.09	4	3	5	觀察申購
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型 WMF003347 全球	人民幣 2024/08/13	平衡型 6.94	穩健型 0.28	月配交易說明	-0.84 42/185	1.57 93/182	2.16 178/180	4.94 165/173	-3.63 144/158	-3.34 82/141	7.97 94/119	2.11	-0.37	0.61	-0.14	2	2	2	觀察申購
景順印度債券基金A-總收益-年配息(歐元對沖)股歐元 WMF003718 印度	歐元 2024/08/14	債券型 5.2245	穩健型 0.09	年配交易說明	0.53 50/56	2.55 55/56	7.38 47/56	4.93 48/56	17.66 36/56	1.95 6/55	-0.47 7/51	1.22	-0.37	0.15	-0.26	1	1	2	觀察申購
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 WMF001863 中國	人民幣 2024/08/14	貨幣型 12.9314	保守型 0.0	無配息交易說明	0.88 1/60	1.42 7/60	4.87 16/60	4.93 20/60	5.56 20/60	11.48 21/60	11.44 14/57	1.04	-0.06	0	-1.62	-	-	-	觀察申購
國泰全球資源基金 WMF000647 全球	台幣 2024/08/13	股票型 7.04	穩健型 0.57	無配息交易說明	-3.30 79/199	-3.56 181/199	8.98 124/199	4.92 175/197	18.72 127/191	23.29 56/174	38.86 103/158	3.10	-0.11	0.77	0.13	2	1	4	觀察申購
群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 WMF001996 大中華地區	台幣 2024/08/14	貨幣型 11.1491	保守型 -0.14	無配息交易說明	1.28 3/60	1.62 9/60	4.99 22/60	4.91 23/60	4.98 24/60	9.82 24/60	9.88 16/57	1.06	-0.10	0.97	0.12	-	-	-	觀察申購
安聯寵物新經濟基金-AT累積類股(歐元) WMF004437 全球	歐元 2024/08/14	股票型 152.99	穩健型 0.34	無配息交易說明	1.56 12/199	3.11 46/199	9.07 122/199	4.89 176/197	11.96 145/191	-7.63 165/174	43.54 94/158	4.62	-1.08	0.83	-0.12	1	1	3	觀察申購
瀚亞傘型印度策略收益債券B美元 WMF003257 印度	美元 2024/08/13	債券型 6.18	穩健型 0.16	月配交易說明	-0.39 248/305	0.99 280/304	4.66 296/302	4.86 289/295	11.94 251/286	11.95 172/278	7.46 121/224	1.40	-0.32	0.84	-0.31	3	3	5	觀察申購
第一金年輕‧新生活傘型證券投資信託基金之第一金全球Pet 毛小孩證券投資信託基金-新臺幣 WMF004211 全球	台幣 2024/08/13	股票型 11.69	穩健型 1.29	無配息交易說明	-1.93 55/199	-0.43 130/199	4.19 181/199	4.84 177/197	13.28 142/191	6.47 121/174	0 /	3.71	-0.61	0.76	0.03	1	1	4	觀察申購
宏利亞太入息債券基金-B月配息 WMF000624 亞洲太平洋區	台幣 2024/08/13	債券型 7.747	穩健型 0.25	月配交易說明	1.19 14/56	2.96 31/56	4.47 52/56	4.84 51/56	4.49 51/56	-1.80 31/55	0.29 15/51	1.13	-0.21	0.36	-0.10	4	3	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球股息基金(歐元避險)A-累積 WMF001993 全球	歐元 2024/08/14	股票型 14.8593	穩健型 1.12	無配息交易說明	-0.69 51/199	0.17 150/199	9.25 154/199	4.83 172/197	27.54 93/191	7.85 49/174	19.94 112/158	4.53	-0.45	0.67	0.00	1	1	2	觀察申購
PGIM保德信印度機會債券基金-美元累積型 WMF003439 印度	美元 2024/08/13	債券型 10.9084	穩健型 0.22	無配息交易說明	-0.33 221/305	1.40 264/304	4.95 295/302	4.81 290/295	11.18 267/286	11.91 173/278	4.96 183/224	1.61	-0.33	0.67	-0.38	3	3	5	觀察申購
PGIM保德信印度機會債券基金-美元月配息型 WMF003440 印度	美元 2024/08/13	債券型 7.5584	穩健型 0.22	月配交易說明	-0.33 221/305	1.40 264/304	4.94 295/302	4.81 290/295	11.16 267/286	11.89 173/278	4.94 183/224	1.61	-0.33	0.67	-0.38	3	3	5	觀察申購
摩根亞洲增長基金 WMF000326 亞洲區日本除外	美元 2024/08/13	股票型 17.66	積極型 0.17	無配息交易說明	-8.46 70/77	-2.69 65/77	10.54 38/77	4.79 61/77	7.33 58/77	-13.40 66/77	18.11 40/77	3.88	-0.57	1.03	-0.18	2	2	3	觀察申購

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	投資區域	不限北美地區台灣亞洲區日本除外大中華地區全球金磚四國亞洲太平洋區新興市場亞洲太平洋區日本除外印度尼西亞美國印度歐洲東南亞國協中國越南日本巴西拉丁美洲遠東地區(不含日本) 新加坡泰國遠東地區(含日本) 非洲香港韓國歐元區俄國與獨立國家國協東歐德國北歐五國歐洲(英國除外) 英國菲律賓全球(不含美國) 馬來西亞南非澳洲伊比利半島義大利
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	配息頻率	不限月配無配息年配季配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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