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野村全球正向效應成長證券投資信託基金-季配類型美元
WMF004421
全球
美元
2024/08/13
股票型
6.06
穩健型
1.5
季配
交易說明
-6.98
152/199
2.77
42/199
5.33
166/199
5.39
169/197
9.75
151/191
0
/
0
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4.99
0
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0
-
-
-
觀察 申購
復華人民幣傘型基金之復華新興人民幣債券基金 (B類型-配息)
WMF001394
新興市場
人民幣
2024/08/13
債券型
8.28
穩健型
0.0
月配
交易說明
0.90
77/305
2.00
225/304
4.98
244/302
5.38
269/295
4.85
271/286
8.30
118/278
11.81
33/224
0.74
-0.14
0.11
-0.38
5
2
5
觀察 申購
施羅德環球基金系列－環球小型公司(美元)A1-累積
WMF001094
全球
美元
2024/08/14
股票型
247.8901
穩健型
0.99
無配息
交易說明
-4.00
28/53
-1.67
30/53
5.15
39/53
5.35
39/53
11.39
39/53
1.56
29/53
28.39
35/53
4.94
-0.29
0.94
-0.08
2
2
3
觀察 申購
富達亞洲總報酬基金A股月配息型 (新臺幣)
WMF003028
亞洲太平洋區
台幣
2024/08/13
債券型
6.1648
穩健型
0.19
月配
交易說明
0.65
18/56
2.94
40/56
4.03
54/56
5.34
50/56
6.74
42/56
-10.58
35/55
-5.24
16/51
1.75
-0.46
0.52
-0.17
3
3
2
觀察 申購
摩根東協基金-摩根東協(澳幣對沖)(累計)
WMF001699
東南亞國協
澳元
2024/08/14
股票型
12.23
積極型
0.99
無配息
交易說明
-3.79
13/77
3.51
6/77
11.72
45/77
5.33
62/77
0.70
45/77
1.84
9/77
-1.27
59/77
4.30
-0.51
1.00
-0.06
1
1
1
觀察 申購
野村全球正向效應成長證券投資信託基金-累積類型美元
WMF004420
全球
美元
2024/08/13
股票型
6.59
穩健型
1.54
無配息
交易說明
-6.91
152/199
2.75
42/199
5.26
166/199
5.32
169/197
9.75
151/191
0
/
0
/
5.02
0
0
0
-
-
-
觀察 申購
野村全球正向效應成長證券投資信託基金-累積N類型美元(後收型)
WMF004422
全球
美元
2024/08/13
股票型
6.59
穩健型
1.54
無配息
交易說明
-6.91
152/199
2.75
42/199
5.26
166/199
5.32
169/197
9.75
151/191
0
/
0
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5.02
0
0
0
-
-
-
觀察 申購
復華人民幣傘型基金之復華新興人民幣債券基金(A類型-不配息)
WMF001393
新興市場
人民幣
2024/08/13
債券型
13.53
穩健型
-0.07
無配息
交易說明
0.91
77/305
1.93
225/304
5.00
244/302
5.30
269/295
4.84
271/286
8.30
118/278
11.74
33/224
0.77
-0.14
0.11
-0.38
5
2
5
觀察 申購
富達亞洲總報酬基金A股累積型(新臺幣)
WMF003027
亞洲太平洋區
台幣
2024/08/13
債券型
10.7742
穩健型
0.2
無配息
交易說明
0.65
18/56
2.47
40/56
3.79
54/56
5.29
50/56
11.19
42/56
-3.74
35/55
2.04
16/51
1.34
-0.25
0.41
-0.10
4
4
3
觀察 申購
第一金中國世紀基金-人民幣
WMF002753
大中華地區
人民幣
2024/08/13
股票型
17.17
積極型
0.05
無配息
交易說明
-2.60
26/110
-4.31
63/110
16.27
18/110
5.29
43/109
-7.97
67/107
-11.39
62/105
29.92
41/99
3.97
-0.16
0.42
-0.16
5
5
4
觀察 申購
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣
WMF003356
全球
台幣
2024/08/13
股票型
12.77
穩健型
1.18
無配息
交易說明
-4.27
24/26
0.95
24/26
2.65
26/26
5.28
24/26
5.89
22/25
-17.02
20/22
23.03
19/21
5.02
-1.49
1.16
-0.11
1
1
2
觀察 申購
摩根基金-JPM 新興市場本地貨幣債券(美元)-A股(累計)
WMF000458
新興市場
美元
2024/08/14
債券型
17.18
穩健型
0.82
無配息
交易說明
0.70
125/305
2.02
209/304
5.19
231/302
5.24
270/295
20.88
62/286
15.09
41/278
4.46
100/224
1.84
0.07
0.99
-0.13
4
4
3
觀察 申購
施羅德環球基金系列－新興市場債券(澳幣避險)A1-月配固定
WMF000588
新興市場
澳元
2024/08/14
債券型
56.5709
積極型
0.41
月配
交易說明
-3.19
296/305
-0.67
301/304
6.14
248/302
5.24
275/295
9.17
48/286
-4.87
80/278
-7.35
129/224
2.91
-0.35
-0.44
-0.25
1
1
1
觀察 申購
摩根基金-JPM 新興市場本地貨幣債券(美元)-A股(每月派息)
WMF000620
新興市場
美元
2024/08/14
債券型
6.18
穩健型
0.98
月配
交易說明
0.57
125/305
1.90
209/304
5.11
231/302
5.24
270/295
20.80
62/286
15.08
41/278
4.40
100/224
1.81
0.05
0.98
-0.13
4
4
3
觀察 申購
施羅德環球基金系列－歐洲股息基金(歐元)A-季配固定
WMF002125
歐洲
歐元
2024/08/14
股票型
28.5295
穩健型
0.53
季配
交易說明
-4.96
35/55
-2.67
28/55
6.33
45/54
5.18
51/54
24.22
47/54
2.84
43/53
-4.63
53/53
2.93
-0.79
0.90
-0.03
1
1
2
觀察 申購
施羅德環球基金系列－歐洲股息基金(歐元)A-累積
WMF002124
歐洲
歐元
2024/08/14
股票型
100.811
穩健型
0.53
無配息
交易說明
-4.96
35/55
-2.67
28/55
6.33
45/54
5.18
51/54
24.22
47/54
2.84
43/53
-4.63
53/53
2.93
-0.79
0.90
-0.03
1
1
2
觀察 申購
復華全球短期收益
WMF000118
全球
台幣
2024/08/13
債券型
12.9015
保守型
0.27
無配息
交易說明
1.11
60/305
3.08
89/304
4.38
260/302
5.16
271/295
6.57
254/286
2.77
174/278
5.25
89/224
1.11
-0.09
0.34
-0.01
1
1
5
觀察 申購
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型
WMF001248
全球
台幣
2024/08/13
債券型
6.5142
保守型
0.4
月配
交易說明
1.51
32/305
3.09
88/304
3.99
278/302
5.16
272/295
4.59
272/286
-1.28
209/278
-7.68
201/224
1.28
-0.05
0.45
-0.13
1
1
5
觀察 申購
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型
WMF001247
全球
台幣
2024/08/13
債券型
9.14
保守型
0.4
無配息
交易說明
1.51
32/305
3.09
88/304
3.99
278/302
5.16
272/295
4.59
272/286
-1.28
209/278
-7.68
201/224
1.28
-0.05
0.45
-0.13
1
1
5
觀察 申購
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金(美元)
WMF001961
全球
美元
2024/08/13
貨幣型
1.8189
保守型
0.43
月配
交易說明
1.07
5/60
1.44
14/60
5.08
24/60
5.15
24/60
5.66
23/60
11.51
22/60
12.06
15/57
1.17
-0.04
1.05
-0.24
-
-
-
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
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  6. 06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
  7. 07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  8. 08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  9. 09.隱私權保護聲明
  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

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