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瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金 A
WMF002148
亞洲太平洋區
台幣
2026/03/31
股票型
10.73
積極型
0.28
無配息
交易說明
-10.06
64/72
-6.86
72/72
-5.63
72/72
2.00
71/71
3.27
70/70
10.16
68/69
-8.45
68/69
4.41
-0.10
0.60
0.03
3
3
3
觀察 申購
貝萊德亞洲老虎債券基金 A2 美元
WMF001115
亞洲太平洋區
美元
2026/04/01
債券型
44.55
穩健型
0.22
無配息
交易說明
0.05
16/47
1.46
11/46
5.58
11/46
1.98
12/46
13.19
8/46
25.84
9/46
8.72
16/45
2.88
0.12
0.72
0.09
5
5
4
觀察 申購
富達基金 - 全球消費品牌基金 (A類股累計股份-美元)
WMF001387
全球
美元
2026/04/01
股票型
25.68
穩健型
3.21
無配息
交易說明
-3.95
87/202
-9.30
192/202
-4.54
177/200
1.97
168/196
1.98
174/193
24.12
155/188
22.72
68/159
3.33
-1.16
1.21
0.00
2
2
2
觀察 申購
景順環球非投資等級債券基金A-半年配息股 美元
WMF001626
全球
美元
2026/04/01
債券型
9.73
穩健型
0.62
半年配
交易說明
0.91
47/247
0.93
89/246
5.52
88/245
1.97
86/241
12.66
69/236
29.42
55/222
28.51
25/206
0
-0.08
0.81
0.16
2
2
5
觀察 申購
瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金 B
WMF002149
亞洲太平洋區
台幣
2026/03/31
股票型
6.7
積極型
0.29
月配
交易說明
-10.04
64/72
-6.88
72/72
-5.66
72/72
1.96
71/71
3.28
70/70
10.04
68/69
-8.46
68/69
4.43
-0.10
0.60
0.03
3
3
3
觀察 申購
法巴全球非投資等級債券基金 H (美元)
WMF001748
全球
美元
2026/04/01
債券型
151.92
穩健型
0.48
無配息
交易說明
1.32
110/247
1.60
153/246
5.78
155/245
1.96
21/241
14.27
15/236
31.41
37/222
32.19
72/206
2.49
0.21
0.15
0.22
4
4
5
觀察 申購
景順環球非投資等級債券基金A-固定月配息股 美元
WMF001624
全球
美元
2026/04/01
債券型
9.85
穩健型
0.0
月配
交易說明
0.91
47/247
0.91
89/246
5.58
88/245
1.95
86/241
12.70
69/236
29.37
55/222
28.56
25/206
0
-0.08
0.81
0.16
2
3
5
觀察 申購
富達基金-全球消費品牌基金(A股歐元)
WMF001270
全球
歐元
2026/04/01
股票型
88.29
穩健型
2.31
年配
交易說明
-3.79
87/202
-9.32
192/202
-4.67
177/200
1.95
168/196
1.93
174/193
24.26
155/188
23.10
68/159
3.32
-1.19
1.26
-0.01
1
1
2
觀察 申購
PGIM保德信瑞騰基金
WMF000011
台灣
台幣
2026/04/02
債券型
16.3948
穩健型
0.0
無配息
交易說明
0.08
1/1
0.26
1/1
1.02
1/1
1.93
1/1
3.09
1/1
4.90
1/1
3.87
1/1
0.11
0.00
0.11
-0.01
1
1
5
觀察 申購
貝萊德亞洲老虎債券基金 A6 美元 (穩定配息)
WMF001117
亞洲太平洋區
美元
2026/04/01
債券型
8.32
穩健型
0.24
月配
交易說明
0.01
16/47
1.40
11/46
5.60
11/46
1.92
12/46
13.20
8/46
25.75
9/46
8.68
16/45
2.89
0.12
0.71
0.09
5
5
4
觀察 申購
安聯全球永續發展基金-A配息類股(美元)
WMF001924
全球
美元
2026/04/01
股票型
49.4387
穩健型
2.88
年配
交易說明
-4.54
110/202
-6.13
176/202
-0.59
158/200
1.91
166/196
5.20
163/193
31.27
134/188
41.28
86/163
3.01
-0.68
0.89
0.05
2
3
5
觀察 申購
景順歐洲大陸小型企業基金A-年配息股 美元
WMF001602
歐洲(英國除外)
美元
2026/04/01
股票型
405.65
穩健型
4.12
年配
交易說明
-8.00
45/53
-7.65
51/53
-5.31
52/53
1.90
45/53
16.91
31/53
31.69
39/53
27.16
41/52
0
-0.38
1.03
0.03
4
4
2
觀察 申購
聯博-全球非投資等級債券基金A2級別歐元
WMF003501
全球
歐元
2026/04/01
債券型
16.93
穩健型
0.17
無配息
交易說明
1.13
/
1.23
/
5.35
/
1.90
/
12.64
/
32.27
/
8.22
56/187
2.60
-0.17
1.26
0.10
2
2
4
觀察 申購
富邦亞洲非投資等級債券B分配-美元
WMF002367
亞洲太平洋區
美元
2026/04/01
債券型
0.1409
穩健型
0.64
月配
交易說明
0.51
34/47
1.31
38/46
5.51
42/46
1.88
17/46
12.51
39/46
25.38
34/46
-8.98
39/45
0
0.10
0.63
0.07
2
3
2
觀察 申購
富邦亞洲非投資等級債券A不分配-美元
WMF002366
亞洲太平洋區
美元
2026/04/01
債券型
0.3194
穩健型
0.66
無配息
交易說明
0.54
34/47
1.37
38/46
5.54
42/46
1.88
17/46
12.53
39/46
25.29
34/46
-9.07
39/45
0
0.10
0.64
0.07
2
3
2
觀察 申購
第一金年輕‧新生活傘型證券投資信託基金之第一金全球eSports 電競證券投資信託基金-美元
WMF004208
全球
美元
2026/04/01
股票型
15.0548
穩健型
2.3
無配息
交易說明
-3.54
69/202
-11.00
200/202
-13.23
197/200
1.84
167/196
10.10
147/193
52.60
73/188
45.36
78/163
0
-0.35
1.07
0.14
4
2
3
觀察 申購
安聯全球永續發展基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)
WMF004870
全球
美元
2026/04/01
股票型
11.2129
穩健型
2.89
月配
交易說明
-4.49
110/202
-5.95
176/202
-0.46
158/200
1.84
166/196
4.96
163/193
31.01
134/188
40.78
86/163
0
-0.69
0.89
0.05
2
2
5
觀察 申購
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別 (累積股份)
WMF003800
美國
美元
2026/04/01
債券型
39.51
穩健型
-0.07
無配息
交易說明
1.26
31/146
0.84
99/146
5.72
24/145
1.84
19/140
13.33
5/125
29.60
9/119
28.58
20/114
2.51
-0.08
0.98
0.17
3
4
4
觀察 申購
瀚亞投資- 印尼股票基金 A
WMF001529
印度尼西亞
美元
2026/04/01
股票型
10.964
積極型
1.45
無配息
交易說明
-10.31
86/106
-7.67
77/106
0.17
58/106
1.84
69/106
-23.59
105/106
-22.80
105/106
-7.34
78/103
4.75
-0.04
0.90
-0.22
3
3
1
觀察 申購
瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (美元避險元) (月配息)
WMF001512
歐洲
美元
2026/04/01
債券型
84.0
穩健型
0.56
月配
交易說明
0.30
12/22
0.91
19/22
5.52
9/22
1.82
2/22
15.88
3/22
37.44
3/22
42.95
1/22
2.51
0.29
0.21
0.39
5
5
5
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  4. 04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
  5. 05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
  6. 06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
  7. 07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  8. 08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  9. 09.隱私權保護聲明
  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

  1. 01.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  2. 02.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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  8. 08.保密措施