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施羅德環球基金系列－環球黃金(歐元避險)A-累積
WMF003373
全球
歐元
2025/08/07
股票型
189.0746
積極型
2.31
無配息
交易說明
10.46
9/197
15.61
40/196
43.10
2/196
65.32
2/193
112.56
2/191
171.67
1/185
23.24
98/160
9.92
0.32
1.25
0.21
3
3
1
觀察 申購
施羅德環球基金系列－環球黃金(美元)A-累積
WMF003372
全球
美元
2025/08/07
股票型
244.3178
積極型
2.34
無配息
交易說明
11.96
9/197
13.99
40/196
29.52
2/196
60.03
2/193
112.27
2/191
162.08
1/185
43.06
98/160
8.43
0.47
1.08
0.22
4
5
1
觀察 申購
復華華人世紀
WMF000107
大中華地區
台幣
2025/08/06
股票型
34.67
積極型
2.06
無配息
交易說明
13.60
2/35
32.03
1/35
19.18
1/35
56.52
1/35
76.62
1/35
58.89
1/35
27.28
3/35
5.53
0.65
0.46
0.18
5
5
1
觀察 申購
施羅德環球基金系列 - 環球黃金(美元)U - 累積(後收型)
WMF003884
全球
美元
2025/08/07
股票型
228.3276
積極型
2.34
無配息
交易說明
9.30
9/197
11.10
40/196
25.95
2/196
54.83
2/193
103.33
2/191
148.54
1/185
32.99
98/160
8.43
0.38
1.08
0.21
4
4
1
觀察 申購
貝萊德世界黃金基金 A2 美元
WMF001209
全球
美元
2025/08/07
股票型
64.61
積極型
2.0
無配息
交易說明
9.30
3/31
9.25
15/31
21.89
3/31
48.91
3/31
81.06
3/31
121.10
2/30
25.93
24/28
7.08
0.27
0.94
0.21
2
2
1
觀察 申購
貝萊德世界黃金基金 A2 歐元
WMF001208
全球
歐元
2025/08/07
股票型
55.49
積極型
1.89
無配息
交易說明
9.19
3/31
9.17
15/31
22.23
3/31
48.60
3/31
80.74
3/31
121.08
2/30
25.64
24/28
7.20
0.27
0.93
0.22
2
2
1
觀察 申購
貝萊德世界黃金基金Hedged A2 澳幣
WMF001832
全球
澳元
2025/08/07
股票型
16.99
積極型
2.04
無配息
交易說明
11.16
3/31
11.67
15/31
26.85
3/31
47.28
3/31
74.17
3/31
94.56
2/30
2.22
24/28
8.36
-0.32
1.02
0.18
1
1
1
觀察 申購
路博邁5G股票投信基金T累積(新臺幣)
WMF004497
全球
台幣
2025/08/06
股票型
20.86
穩健型
1.31
無配息
交易說明
12.27
4/49
36.70
1/48
7.53
2/48
44.06
1/45
72.83
2/42
89.12
5/42
67.95
24/35
7.98
-0.52
1.15
0.25
3
3
1
觀察 申購
路博邁5G股票投信基金N累積(新臺幣)(後收型)
WMF004498
全球
台幣
2025/08/06
股票型
20.86
穩健型
1.31
無配息
交易說明
12.27
4/49
36.70
1/48
7.53
2/48
44.06
1/45
72.83
2/42
89.12
5/42
67.95
24/35
7.99
-0.52
1.15
0.25
3
3
1
觀察 申購
路博邁5G股票投信基金N累積(美元)(後收型)
WMF004500
全球
美元
2025/08/06
股票型
21.63
穩健型
1.12
無配息
交易說明
11.32
4/49
35.89
1/48
6.57
2/48
42.70
1/45
71.10
2/42
87.47
5/42
67.19
24/35
7.85
-0.49
1.15
0.18
3
3
1
觀察 申購
路博邁5G股票投信基金T累積(美元)
WMF004499
全球
美元
2025/08/06
股票型
21.63
穩健型
1.12
無配息
交易說明
11.32
4/49
35.89
1/48
6.57
2/48
42.70
1/45
71.10
2/42
87.47
5/42
67.19
24/35
7.85
-0.49
1.15
0.18
3
3
1
觀察 申購
復華中國新經濟平衡基金新臺幣計價類型
WMF002216
全球
台幣
2025/08/06
平衡型
10.11
穩健型
1.5
無配息
交易說明
10.37
5/193
24.81
2/188
9.30
3/186
40.22
1/178
42.39
3/165
13.60
106/150
-15.47
122/123
4.73
-0.46
0.75
0.04
1
1
1
觀察 申購
施羅德環球基金系列－義大利股票(歐元)A1-累積
WMF001085
義大利
歐元
2025/08/07
股票型
63.308
穩健型
0.95
無配息
交易說明
4.78
55/108
9.64
22/108
16.82
6/108
39.45
3/108
48.46
4/107
106.78
2/105
119.79
2/99
2.71
-0.35
0.93
0.31
-
-
3
觀察 申購
復華中國新經濟平衡基金人民幣計價A類型
WMF002217
全球
人民幣
2025/08/06
平衡型
13.5
穩健型
1.35
無配息
交易說明
10.67
5/193
24.25
2/188
8.18
3/186
39.10
1/178
43.74
3/165
20.23
106/150
-8.47
122/123
4.50
0.10
0.42
0.14
2
1
1
觀察 申購
復華中國新經濟平衡基金-人民幣B
WMF002218
全球
人民幣
2025/08/06
平衡型
10.7
穩健型
1.22
月配
交易說明
10.62
5/193
24.22
2/188
8.06
3/186
38.87
1/178
43.41
3/165
19.98
106/150
-8.75
122/123
4.48
0.10
0.43
0.14
2
1
1
觀察 申購
路博邁5G股票投信基金N累積(澳幣)(後收型)
WMF004504
全球
澳元
2025/08/06
股票型
18.51
穩健型
1.14
無配息
交易說明
11.07
4/49
35.85
1/48
8.34
2/48
37.32
1/45
60.95
2/42
62.16
5/42
33.04
24/35
7.89
-1.14
1.23
0.16
1
1
1
觀察 申購
路博邁5G股票投信基金T累積(澳幣)
WMF004503
全球
澳元
2025/08/06
股票型
18.51
穩健型
1.14
無配息
交易說明
11.07
4/49
35.85
1/48
8.34
2/48
37.32
1/45
60.95
2/42
62.16
5/42
33.04
24/35
7.87
-1.14
1.23
0.16
1
1
1
觀察 申購
景順環球消費趨勢基金A股 美元
WMF001627
全球
美元
2025/08/07
股票型
91.32
穩健型
3.19
無配息
交易說明
9.65
8/197
24.07
5/196
1.16
37/196
37.22
3/193
39.19
18/191
47.84
38/185
23.89
130/160
6.31
0.14
1.08
0.11
4
2
2
觀察 申購
貝萊德世界金融基金 A2 美元
WMF001207
全球
美元
2025/08/07
股票型
68.82
穩健型
0.77
無配息
交易說明
2.68
2/3
20.47
1/3
6.62
1/3
36.08
1/3
68.03
1/3
123.37
1/2
165.44
1/2
5.77
0.46
1.18
0.32
3
3
2
觀察 申購
貝萊德世界金融基金 A2 歐元
WMF001206
全球
歐元
2025/08/07
股票型
59.11
穩健型
0.68
無配息
交易說明
2.57
2/3
20.35
1/3
6.92
1/3
35.81
1/3
67.71
1/3
123.39
1/2
164.76
1/2
5.87
0.31
1.36
0.29
3
4
1
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  4. 04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
  5. 05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
  6. 06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
  7. 07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  8. 08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  9. 09.隱私權保護聲明
  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

  1. 01.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  2. 02.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
  3. 03.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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  5. 05.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
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