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宏利臺灣股息收益基金 A類型
WMF001051
台灣
台幣
2024/07/15
股票型
73.25
穩健型
-0.34
無配息
交易說明
5.76
31/144
13.94
35/140
25.09
71/136
37.33
38/133
113.06
12/123
72.60
7/112
177.99
38/102
5.94
0.49
0.92
0.24
4
4
4
觀察 申購
富達基金-北歐基金 A股累計美元避險
WMF001720
北歐五國
美元
2024/07/15
股票型
32.29
穩健型
-0.64
無配息
交易說明
3.32
53/55
6.79
12/55
18.33
39/54
37.28
2/54
63.54
22/54
67.68
15/53
116.70
3/53
2.62
0.64
0.58
0.18
-
-
5
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金 累積-美元
WMF000904
美國
美元
2024/07/15
股票型
33.91
穩健型
0.02
無配息
交易說明
2.63
70/76
10.59
26/76
24.51
20/76
37.25
17/76
67.56
16/74
26.08
58/73
85.21
31/69
4.60
-0.69
1.16
-0.01
3
2
3
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金 累積-歐元
WMF000905
美國
歐元
2024/07/15
股票型
31.15
穩健型
0.09
無配息
交易說明
2.88
70/76
10.68
26/76
24.62
20/76
37.20
17/76
67.74
16/74
26.10
58/73
85.37
31/69
4.64
-0.80
1.22
0.06
3
2
2
觀察 申購
富達基金－永續發展日本股票基金A股累計美元避險
WMF001721
日本
美元
2024/07/15
股票型
25.94
穩健型
-0.23
無配息
交易說明
9.64
2/28
9.18
8/28
22.03
24/28
37.04
25/28
66.70
26/27
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24/27
122.57
21/27
3.46
0.76
0.53
0.19
5
5
5
觀察 申購
匯豐環球投資基金 - 印度股票-AD
WMF000542
印度
美元
2024/07/15
股票型
323.561
積極型
0.35
年配
交易說明
4.41
43/110
10.43
32/110
18.18
26/110
37.02
10/108
63.19
16/107
64.46
10/105
78.18
12/98
2.64
0.02
0.94
0.17
2
2
4
觀察 申購
施羅德環球基金系列－美國大型股(美元)A1-累積
WMF001093
美國
美元
2024/07/15
股票型
283.06
穩健型
0.59
無配息
交易說明
3.89
/
8.67
/
24.53
/
37.02
/
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/
52.41
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107.21
/
3.39
0.05
0.79
0.11
4
5
5
觀察 申購
統一龍馬基金
WMF001432
台灣
台幣
2024/07/15
股票型
204.64
積極型
-0.08
無配息
交易說明
3.80
65/144
19.41
15/140
31.71
36/136
36.93
40/133
83.52
48/123
46.24
49/112
204.43
28/102
5.26
0.09
1.03
0.17
5
4
2
觀察 申購
匯豐台灣精典基金
WMF000130
台灣
台幣
2024/07/15
股票型
60.57
穩健型
-0.55
無配息
交易說明
2.66
101/144
13.19
40/140
26.72
65/136
36.88
41/133
74.25
69/123
41.55
57/112
144.53
65/102
4.59
-0.02
0.98
0.16
3
4
4
觀察 申購
安本-印度股票基金A2
WMF001042
印度
美元
2024/07/15
股票型
243.6721
積極型
0.29
無配息
交易說明
3.45
53/110
15.02
7/110
22.37
12/110
36.68
11/108
52.61
25/107
41.58
25/105
58.32
25/98
2.67
-0.40
0.94
0.06
1
1
4
觀察 申購
第一金創新趨勢基金
WMF002755
台灣
台幣
2024/07/15
股票型
54.37
積極型
-0.01
無配息
交易說明
4.46
50/144
11.78
67/140
28.66
52/136
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42/133
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40.96
59/112
149.06
59/102
4.54
-0.23
1.14
0.13
3
3
2
觀察 申購
安聯台灣大壩基金-A類型-新臺幣
WMF001874
台灣
台幣
2024/07/15
股票型
102.34
穩健型
-0.04
無配息
交易說明
2.58
102/144
15.51
28/140
29.10
51/136
36.56
43/133
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58/112
232.27
16/102
5.50
-0.10
1.12
0.14
5
5
2
觀察 申購
統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣)
WMF003264
全球
人民幣
2024/07/12
平衡型
11.2779
穩健型
-0.76
月配
交易說明
2.65
129/184
10.43
11/182
34.03
2/178
36.55
2/172
58.53
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9/140
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3/113
3.91
0.14
0.70
0.05
5
5
2
觀察 申購
統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣)
WMF003263
全球
人民幣
2024/07/12
平衡型
15.245
穩健型
-0.76
無配息
交易說明
2.65
129/184
10.43
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34.03
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36.55
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3/113
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0.14
0.70
0.05
5
5
2
觀察 申購
法巴全球科技股票基金 C (美元)
WMF001782
全球
美元
2024/07/15
股票型
2827.06
穩健型
-0.24
無配息
交易說明
4.60
14/39
13.59
17/39
26.32
25/38
36.54
24/38
83.07
17/38
54.58
6/33
139.88
12/28
0
0
0
0
4
4
3
觀察 申購
聯博-美國成長基金AD月配級別美元
WMF003462
美國
美元
2024/07/15
股票型
50.73
穩健型
-0.23
月配
交易說明
2.10
/
11.73
/
23.57
/
36.51
/
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/
44.11
/
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/
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0
0
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5
4
觀察 申購
聯博-美國成長基金A級別美元
WMF003460
美國
美元
2024/07/15
股票型
216.25
穩健型
-0.22
無配息
交易說明
2.10
/
11.71
/
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/
36.51
/
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/
44.10
/
116.54
/
0
0
0
0
5
5
4
觀察 申購
聯博-美國成長基金A級別歐元
WMF003459
美國
歐元
2024/07/15
股票型
198.39
穩健型
-0.15
無配息
交易說明
2.38
/
11.80
/
23.67
/
36.45
/
67.56
/
44.15
/
145.71
7/67
3.88
0.62
0.87
0.39
5
5
5
觀察 申購
統一全球動態多重資產基金-累積型(美元)
WMF003261
全球
美元
2024/07/12
平衡型
13.9297
穩健型
-0.6
無配息
交易說明
2.69
129/184
10.55
11/182
34.07
2/178
36.44
2/172
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3/113
3.90
0.02
0.71
-0.02
5
4
2
觀察 申購
統一全球動態多重資產基金-月配型(美元)
WMF003262
全球
美元
2024/07/12
平衡型
10.2941
穩健型
-0.6
月配
交易說明
2.69
129/184
10.55
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2/178
36.44
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2/158
28.51
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3/113
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觀察 申購
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