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第一金台灣核心戰略建設基金-新台幣-累積型-N級別(後收型)
WMF004562
台灣
台幣
2024/08/14
股票型
14.69
積極型
1.73
無配息
交易說明
-8.13
79/144
2.30
78/144
5.61
94/138
18.56
117/133
51.60
74/125
0
/
0
/
4.93
0
0
0
-
-
-
觀察 申購
高盛環球社會影響力基金X股歐元
WMF000992
全球
歐元
2024/08/14
股票型
6548.14
穩健型
-0.36
無配息
交易說明
0.56
35/199
6.32
21/199
12.65
66/199
18.56
66/197
-12.24
22/30
3.94
25/28
22.15
21/25
4.02
-0.34
0.87
0.02
1
1
2
觀察 申購
施羅德環球基金系列-環球永續增長(美元)A-累積
WMF004360
全球
美元
2024/08/14
股票型
383.6632
穩健型
1.12
無配息
交易說明
-4.44
119/199
0.84
97/199
8.63
127/199
18.56
56/197
34.49
45/191
27.25
40/174
92.53
6/158
3.31
-0.18
0.94
0.02
5
5
5
觀察 申購
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣)
WMF002477
全球
台幣
2024/08/13
平衡型
19.05
穩健型
1.43
無配息
交易說明
-4.75
162/185
2.86
36/182
11.93
10/180
18.54
9/173
22.27
36/158
15.66
33/141
42.59
17/119
2.73
0.12
0.54
0.10
5
5
3
觀察 申購
第一金台灣核心戰略建設基金-新台幣-配息型-N級別(後收型)
WMF004563
台灣
台幣
2024/08/14
股票型
13.14
積極型
1.78
月配
交易說明
-8.15
79/144
2.24
78/144
5.60
94/138
18.53
117/133
51.58
74/125
0
/
0
/
4.91
0
0
0
-
-
-
觀察 申購
高盛亞洲債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(後收型)
WMF004008
亞洲太平洋區
南非蘭特
2024/08/14
債券型
1610.51
積極型
0.17
月配
交易說明
-0.04
38/56
5.39
34/56
14.58
26/56
18.52
23/56
10.07
20/56
-10.42
25/55
-9.06
31/51
2.96
-0.66
0.12
-0.30
3
2
1
觀察 申購
富達基金-新興歐非中東基金(歐元)(原級別)
WMF001342
新興市場
歐元
2024/08/14
股票型
12.57
積極型
0.15
年配
交易說明
-2.08
12/71
3.06
4/70
14.96
10/70
18.49
12/69
34.92
8/68
-33.36
66/68
-11.38
64/68
3.32
-1.25
1.07
-0.16
3
3
1
觀察 申購
野村亞太收益多重資產基金-累積型美元計價
WMF003307
亞洲太平洋區
美元
2024/08/13
平衡型
10.0055
穩健型
0.5
無配息
交易說明
-6.80
173/185
-1.88
170/182
11.84
32/180
18.47
19/173
17.32
115/158
0.98
125/141
10.50
99/119
3.49
-0.48
0.71
-0.17
2
3
3
觀察 申購
高盛美國高股息基金X股對沖級別歐元
WMF000975
美國
歐元
2024/08/14
股票型
652.19
穩健型
0.46
無配息
交易說明
-1.26
20/76
2.82
47/76
12.87
31/76
18.47
41/76
37.65
36/74
30.82
3/73
56.97
40/69
3.50
-0.18
0.79
0.10
2
2
3
觀察 申購
野村亞太收益多重資產基金-月配型美元計價
WMF003308
亞洲太平洋區
美元
2024/08/13
平衡型
5.6861
穩健型
0.5
月配
交易說明
-6.80
173/185
-1.88
170/182
11.84
32/180
18.46
19/173
17.31
115/158
0.98
125/141
10.53
99/119
3.48
-0.48
0.71
-0.17
2
3
3
觀察 申購
高盛旗艦收益債券基金Y股對沖南非幣(月配息)(後收型)
WMF004263
全球
南非蘭特
2024/08/14
債券型
2797.04
穩健型
0.14
月配
交易說明
-0.20
64/305
4.89
45/304
14.14
26/302
18.46
97/295
10.59
36/286
-2.56
199/278
0
/
2.72
-0.42
0.09
-0.22
2
2
1
觀察 申購
安聯東方入息基金-A 配息類股(美元避險)
WMF001929
亞洲太平洋區
美元
2024/08/14
股票型
27.5838
穩健型
0.94
年配
交易說明
-10.07
/
-2.83
/
6.87
/
18.42
/
40.23
/
34.25
/
122.87
/
2.89
0.48
0.85
0.05
5
5
5
觀察 申購
富達基金-新興歐非中東基金(歐元累積)(原級別)
WMF001343
新興市場
歐元
2024/08/14
股票型
15.18
積極型
0.19
無配息
交易說明
-2.08
12/71
2.99
4/70
14.92
10/70
18.40
12/69
34.95
8/68
-33.38
66/68
-11.40
64/68
3.33
-1.22
1.06
-0.16
1
2
1
觀察 申購
富達基金 - 歐洲入息基金 A股歐元
WMF001864
歐洲
歐元
2024/08/14
股票型
19.95
穩健型
0.5
半年配
交易說明
-2.17
2/55
1.53
4/55
14.71
10/54
18.40
6/54
40.26
15/54
30.87
2/53
54.45
20/53
2.94
-0.12
0.86
0.15
4
3
4
觀察 申購
施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票(澳幣避險)A - 月配固定(C)
WMF003903
亞洲區日本除外
澳元
2024/08/14
股票型
32.7634
積極型
0.68
月配
交易說明
-7.69
28/77
0.33
21/77
14.85
15/77
18.40
5/77
12.10
6/77
-1.06
13/77
22.71
13/77
5.36
-0.23
1.15
-0.05
3
3
1
觀察 申購
富蘭克林華美生技基金-新臺幣
WMF004559
美國
台幣
2024/08/13
股票型
13.97
積極型
1.74
無配息
交易說明
-2.65
16/26
5.28
12/26
6.16
24/26
18.39
5/26
26.31
7/25
0
/
0
/
5.71
0
0
0
-
-
-
觀察 申購
富蘭克林華美多重資產收益基金(美元分配)
WMF002949
全球
美元
2024/08/13
平衡型
7.84
穩健型
1.16
月配
交易說明
-2.85
86/185
3.31
17/182
10.41
21/180
18.39
7/173
26.14
10/158
20.08
14/141
30.93
30/119
2.06
-0.02
0.53
-0.05
5
5
4
觀察 申購
施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票(美元)A - 月配固定
WMF003905
亞洲區日本除外
美元
2024/08/14
股票型
20.2752
積極型
0.69
月配
交易說明
-5.12
28/77
0.88
21/77
13.63
15/77
18.37
5/77
26.39
6/77
17.79
13/77
38.54
13/77
3.31
0.25
0.95
-0.03
5
5
5
觀察 申購
摩根平衡基金
WMF000160
台灣
台幣
2024/08/14
平衡型
51.86
穩健型
0.91
無配息
交易說明
-6.32
17/28
1.05
14/28
7.84
11/28
18.37
10/28
37.85
12/26
22.95
9/26
88.99
9/26
4.04
0.00
1.15
0.10
5
5
2
觀察 申購
施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票(美元)A - 累積
WMF003906
亞洲區日本除外
美元
2024/08/14
股票型
39.5258
積極型
0.69
無配息
交易說明
-5.12
28/77
0.88
21/77
13.63
15/77
18.37
5/77
26.39
6/77
17.79
13/77
38.53
13/77
3.31
0.28
0.95
-0.03
5
5
5
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  4. 04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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  6. 06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
  7. 07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  8. 08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  9. 09.隱私權保護聲明
  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

  1. 01.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  2. 02.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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