元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
野村全球不動產證券化基金(人民幣累積) WMF002266 全球	人民幣 2024/09/13	股票型 14.14	穩健型 0.56	無配息交易說明	5.59 15/199	12.35 16/199	14.73 23/199	22.07 59/197	22.22 144/192	13.61 104/175	16.09 144/157	4.44	0.21	0.85	-0.02	4	4	2	觀察申購
野村全球不動產證券化基金(人民幣月配) WMF002267 全球	人民幣 2024/09/13	股票型 9.94	穩健型 0.6	月配交易說明	5.64 15/199	12.36 16/199	14.67 23/199	22.07 59/197	22.19 144/192	13.61 104/175	16.17 144/157	4.45	0.21	0.85	-0.02	4	4	2	觀察申購
野村全球基礎建設大未來基金-美元 WMF004467 全球	美元 2024/09/13	股票型 10.88	穩健型 0.92	無配息交易說明	3.39 29/199	11.62 17/199	15.91 18/199	22.05 60/197	21.13 146/192	0 /	0 /	3.29	0	0	0	-	-	-	觀察申購
野村全球基礎建設大未來基金-N類型美元(後收型) WMF004470 全球	美元 2024/09/13	股票型 10.88	穩健型 1.02	無配息交易說明	3.39 29/199	11.62 17/199	15.91 18/199	22.05 60/197	21.13 146/192	0 /	0 /	3.32	0	0	0	-	-	-	觀察申購
摩根日本（日圓）基金 WMF000388 日本	日圓 2024/09/13	股票型 62123.0	穩健型 -0.71	無配息交易說明	2.06 4/31	8.44 1/28	10.20 2/28	22.03 2/28	41.79 8/27	-9.98 25/27	35.63 19/27	3.92	-1.08	1.28	0.06	3	1	3	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球收益成長(南非幣避險)U - 月配固定(C)(後收型) WMF003888 全球	南非蘭特 2024/09/16	平衡型 1670.2236	穩健型 0.45	月配交易說明	1.19 /	4.20 /	11.07 /	22.02 /	29.06 /	-0.66 /	17.48 /	2.54	-0.46	0.31	-0.13	2	2	1	觀察申購
法巴社會包容成長基金 C (美元) WMF004750 全球	美元 2024/09/16	股票型 117.68	穩健型 0.24	無配息交易說明	0.09 104/199	0.67 124/199	7.56 91/199	21.98 62/197	44.87 44/192	0 /	0 /	3.30	0	0	0	-	-	-	觀察申購
施羅德環球基金系列-環球永續增長(美元)A-累積 WMF004360 全球	美元 2024/09/16	股票型 396.3601	穩健型 0.63	無配息交易說明	0.87 75/199	3.79 72/199	8.02 88/199	21.98 66/197	47.42 36/192	31.14 42/175	93.73 6/157	3.20	-0.22	0.94	0.01	5	5	5	觀察申購
群益全球關鍵生技基金N-美元(後收型) WMF003821 全球	美元 2024/09/13	股票型 12.3223	穩健型 0.46	無配息交易說明	-0.07 18/26	0.43 24/26	8.54 14/26	21.96 3/26	23.82 14/25	21.93 8/22	0 /	2.92	-0.36	0.64	-0.03	5	4	5	觀察申購
群益關鍵亮點傘型基金－群益全球關鍵生技基金美元 WMF001682 全球	美元 2024/09/13	股票型 21.6571	穩健型 0.46	無配息交易說明	-0.07 18/26	0.40 24/26	8.51 14/26	21.93 3/26	23.79 14/25	21.91 8/22	42.91 17/21	2.92	-0.36	0.64	-0.03	4	2	5	觀察申購
富蘭克林華美生技基金-新臺幣 WMF004559 美國	台幣 2024/09/13	股票型 14.12	積極型 1.07	無配息交易說明	1.36 6/26	5.37 11/26	4.83 24/26	21.93 4/26	28.48 8/25	0 /	0 /	5.80	0	0	0	-	-	-	觀察申購
景順永續性環球量化基金A-年配息股美元 WMF001631 全球	美元 2024/09/16	股票型 72.62	穩健型 0.47	年配交易說明	1.79 /	5.90 /	9.12 /	21.91 /	40.20 /	40.84 /	49.72 /	2.59	0.05	0.72	0.07	3	3	5	觀察申購
聯博-優化波動股票基金ED月配級別美元(後收型) WMF004068 全球	美元 2024/09/16	股票型 20.69	穩健型 0.33	月配交易說明	0.86 73/199	3.62 71/199	10.24 50/199	21.86 51/197	40.61 50/192	39.17 9/175	57.05 36/157	2.20	-0.02	0.79	0.06	4	4	5	觀察申購
景順實質資產責任基金A(歐元對沖)股歐元 WMF001628 全球	歐元 2024/09/16	股票型 13.0	穩健型 0.77	無配息交易說明	6.13 /	18.48 /	17.93 /	21.83 /	26.47 /	12.00 /	7.05 /	5.79	-0.80	1.04	-0.03	1	1	1	觀察申購
野村全球基礎建設大未來基金-人民幣 WMF004468 全球	人民幣 2024/09/13	股票型 10.69	穩健型 0.84	無配息交易說明	3.95 29/199	12.63 17/199	15.89 18/199	21.78 60/197	14.04 146/192	0 /	0 /	3.58	0	0	0	-	-	-	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲小型企業基金累積-美元 WMF000922 亞洲區日本除外	美元 2024/09/16	股票型 66.96	積極型 0.17	無配息交易說明	0.58 26/53	5.09 19/53	12.56 3/53	21.77 5/53	33.31 20/53	23.02 8/53	52.56 18/53	2.46	0.16	0.90	-0.02	5	4	5	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲小型企業基金年配-美元 WMF000924 亞洲區日本除外	美元 2024/09/16	股票型 64.87	積極型 0.16	年配交易說明	0.58 26/53	5.08 19/53	12.55 3/53	21.76 5/53	33.29 20/53	23.02 8/53	52.54 18/53	2.45	0.16	0.90	-0.02	5	4	5	觀察申購
聯博-新興市場多元收益基金ED月配澳幣避險級別(後收型) WMF004062 新興市場	澳元 2024/09/16	平衡型 12.43	積極型 0.24	月配交易說明	-0.95 /	0.58 /	8.53 /	21.75 /	24.81 /	-7.89 /	0 /	3.57	-0.66	0.52	-0.14	1	1	1	觀察申購
安聯水資源基金-AT累積類股(美元) WMF004565 全球	美元 2024/09/16	股票型 14.1348	穩健型 0.84	無配息交易說明	0.49 /	1.42 /	4.66 /	21.73 /	38.43 /	18.11 /	0 /	4.85	-0.14	0.90	-0.04	2	3	3	觀察申購
富達基金 - 永續發展美國股票基金 WMF001311 美國	美元 2024/09/16	股票型 41.54	穩健型 0.02	年配交易說明	1.85 14/75	2.90 32/75	8.59 43/75	21.72 45/75	39.69 40/73	19.92 57/72	60.41 49/68	3.18	-0.69	1.00	-0.04	1	2	4	觀察申購

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	基金公司	不限安聯(境外) 復華投信安聯投信摩根投信保德信投信日盛投信野村投信第一金投信元大投信統一投信新光投信華南永昌投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信國泰投信富蘭克林華美投信中國信託投信永豐投信聯博投信富達投信台新投信瑞銀證券投資信託股份有限公司路博邁投信兆豐投信景順投信富邦投信施羅德投信貝萊德投信台中銀投信安本匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 聯博(盧森堡) 摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓瀚亞資產管理公司駿利亨德森資產管理基金法國巴黎投資盧森堡公司施羅德投資管理香港有限公司瑞銀(境外) 富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋中國信託境外路博邁(境外) 安聯(境外)-U 野村資產管理英國施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡)
	配息頻率	不限月配無配息年配季配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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