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聯博-新興市場多元收益基金A歐元避險級別
WMF003675
新興市場
歐元
2024/09/16
平衡型
14.64
積極型
0.27
無配息
交易說明
-1.15
/
2.97
/
8.60
/
22.33
/
39.66
/
-4.61
/
9.95
/
2.96
-0.64
1.11
-0.11
1
1
1
觀察 申購
柏瑞ESG量化多重資產基金N(南非幣)(後收型)
WMF004300
全球
南非蘭特
2024/09/13
平衡型
7.7691
穩健型
0.3
月配
交易說明
0.91
96/186
4.92
105/183
11.37
136/179
22.33
115/174
26.52
91/159
6.31
87/145
0
/
2.19
-0.28
0.32
-0.10
3
3
2
觀察 申購
聯博-新興市場多元收益基金AD月配歐元避險級別
WMF003678
新興市場
歐元
2024/09/16
平衡型
10.17
積極型
0.19
月配
交易說明
-1.16
/
2.95
/
8.53
/
22.33
/
39.60
/
-4.61
/
9.99
/
2.97
-0.63
1.11
-0.11
1
1
1
觀察 申購
柏瑞印度股票基金 A
WMF000741
印度
美元
2024/09/16
股票型
94.6055
積極型
-0.19
無配息
交易說明
0.25
50/110
-0.83
60/110
11.98
36/110
22.33
24/109
36.06
28/107
28.76
30/105
91.93
13/99
2.80
-0.34
0.84
0.03
3
1
5
觀察 申購
日盛精選五虎基金
WMF000492
台灣
台幣
2024/09/16
股票型
98.04
積極型
0.39
無配息
交易說明
0.39
22/144
-3.20
63/144
6.76
63/139
22.27
67/135
56.59
72/125
37.87
55/114
157.26
28/103
4.72
-0.09
1.00
0.14
3
4
3
觀察 申購
統一大龍印基金
WMF001442
亞洲區日本除外
台幣
2024/09/13
股票型
29.43
積極型
0.03
無配息
交易說明
-2.16
36/71
-4.85
67/70
5.90
33/70
22.27
8/69
48.34
4/68
26.36
8/68
95.55
1/68
4.37
0.71
0.53
0.13
5
5
4
觀察 申購
貝萊德寶利證券投資信託基金
WMF001052
台灣
台幣
2024/09/16
股票型
64.71
穩健型
0.41
無配息
交易說明
-3.17
127/144
-3.16
62/144
7.60
55/139
22.26
68/135
59.42
62/125
37.71
56/114
131.94
51/103
5.16
-0.01
1.01
0.15
4
4
4
觀察 申購
高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)
WMF004225
全球
南非蘭特
2024/09/16
債券型
1928.79
穩健型
0.16
月配
交易說明
1.46
/
6.92
/
13.38
/
22.24
/
26.12
/
5.87
/
0
/
2.11
-0.24
-0.02
-0.11
-
-
1
觀察 申購
瀚亞投資- 亞洲當地貨幣債券基金Azdm (南非幣避險月配)
WMF001555
亞洲區日本除外
南非蘭特
2024/09/16
債券型
8.482
穩健型
0.26
月配
交易說明
3.45
2/56
12.62
3/56
15.33
5/56
22.23
29/56
29.98
2/56
3.16
8/55
4.27
13/51
2.55
-0.39
0.02
-0.13
2
1
1
觀察 申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球生命科技基金 A2 美元
WMF001003
全球
美元
2024/09/16
股票型
59.19
積極型
0.5
無配息
交易說明
0.88
13/26
6.29
7/26
10.40
7/26
22.22
6/26
35.28
3/25
35.29
3/22
80.88
2/21
3.64
-0.06
1.03
0.04
5
5
4
觀察 申購
摩根投資基金-JPM歐洲策略股息(歐元)-A股(累計)
WMF002041
歐洲
歐元
2024/09/16
股票型
293.53
穩健型
0.16
無配息
交易說明
1.56
17/55
6.05
11/55
9.66
14/54
22.21
11/54
52.64
12/54
36.55
5/53
46.28
27/53
2.96
-0.24
0.94
0.13
2
3
3
觀察 申購
聯博-全球不動產證券基金A級別美元
WMF003508
全球
美元
2024/09/16
股票型
29.46
穩健型
0.37
無配息
交易說明
6.74
6/199
15.53
6/199
17.39
10/199
22.19
64/197
21.46
149/192
9.53
120/175
13.04
146/157
4.56
0.10
0.95
-0.10
3
4
2
觀察 申購
高盛美國高股息基金Y股美元(月配息)(後收型)
WMF004011
美國
美元
2024/09/16
股票型
415.06
穩健型
0.65
月配
交易說明
2.05
13/75
5.40
15/75
9.04
29/75
22.17
41/75
40.65
36/73
53.32
2/72
66.19
38/68
2.51
0.18
0.73
0.11
3
4
5
觀察 申購
高盛美國高股息基金Y股美元(後收型)
WMF004010
美國
美元
2024/09/16
股票型
555.0
穩健型
0.65
無配息
交易說明
2.05
13/75
5.40
15/75
9.04
29/75
22.16
41/75
40.63
36/73
53.30
2/72
66.18
38/68
2.51
0.18
0.73
0.11
3
4
5
觀察 申購
聯博-全球不動產證券基金AD級別美元
WMF003509
全球
美元
2024/09/16
股票型
12.4
穩健型
0.4
月配
交易說明
6.76
6/199
15.49
6/199
17.43
10/199
22.15
64/197
21.44
149/192
9.54
120/175
13.07
146/157
4.55
0.10
0.95
-0.09
3
4
2
觀察 申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國創業基金 A2 歐元避險
WMF001014
美國
歐元
2024/09/16
股票型
33.67
穩健型
0.26
無配息
交易說明
0.58
43/53
7.97
27/53
9.43
19/53
22.15
14/53
32.67
38/53
-8.57
33/53
23.33
36/53
6.55
-0.66
0.93
-0.10
1
1
1
觀察 申購
高盛亞洲債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(後收型)
WMF004008
亞洲太平洋區
南非蘭特
2024/09/16
債券型
1619.11
積極型
0.12
月配
交易說明
1.34
24/56
6.34
27/56
13.33
23/56
22.14
20/56
18.10
16/56
-7.92
23/55
-11.04
32/51
2.06
-0.67
0.11
-0.31
3
2
1
觀察 申購
聯博-全球不動產證券基金A級別歐元
WMF003507
全球
歐元
2024/09/16
股票型
26.48
穩健型
-0.07
無配息
交易說明
7.04
6/199
15.68
6/199
17.37
10/199
22.10
64/197
21.23
149/192
9.60
120/175
28.68
112/146
4.58
0.12
0.94
-0.05
4
4
2
觀察 申購
野村亞太複合非投資等級債證券投資信託基金-月配型美元計價
WMF003129
亞洲太平洋區
美元
2024/09/13
債券型
4.5469
積極型
0.42
月配
交易說明
-1.65
46/56
0.41
38/56
5.52
36/56
22.09
1/56
30.49
1/56
4.42
36/55
-16.65
34/51
2.55
-0.27
0.66
-0.13
4
4
1
觀察 申購
野村亞太複合非投資等級債基金-累積類型美元計價
WMF003128
亞洲太平洋區
美元
2024/09/13
債券型
8.3655
積極型
0.42
無配息
交易說明
-1.65
46/56
0.41
38/56
5.52
36/56
22.09
1/56
30.49
1/56
4.42
36/55
-16.66
34/51
2.55
-0.27
0.66
-0.13
4
4
1
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  4. 04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
  5. 05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
  6. 06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
  7. 07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  8. 08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  9. 09.隱私權保護聲明
  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

  1. 01.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  2. 02.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
  3. 03.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
  4. 04.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
  5. 05.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  6. 06.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  7. 07.隱私權保護聲明
  8. 08.保密措施