元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
瀚亞傘型印度策略收益債券B新臺幣 WMF003256 印度	台幣 2024/07/12	債券型 6.32	穩健型 0.15	月配交易說明	0.44 304/308	1.49 296/307	2.83 272/304	3.45 284/298	8.15 258/289	3.29 167/281	-0.07 151/220	0.82	-0.40	0.74	-0.01	2	2	5	觀察申購
貝萊德中國基金 A2 美元 WMF001229 中國	美元 2024/07/15	股票型 15.79	積極型 -1.31	無配息交易說明	2.47 66/110	9.41 41/110	17.82 27/110	3.44 53/108	-6.02 71/107	-36.55 86/105	-7.52 68/98	4.84	-0.49	0.86	-0.28	3	4	1	觀察申購
中國信託亞太實質收息多重資產證券投資信託基金(月配現)(美元) WMF004138 亞洲太平洋區	美元 2024/07/15	平衡型 8.03	穩健型 0.24	月配交易說明	4.76 20/184	4.25 162/182	2.53 177/178	3.38 166/172	3.28 153/158	4.37 103/140	0 /	3.52	-0.55	0.67	-0.15	2	1	2	觀察申購
中國信託亞太實質收息多重資產證券投資信託基金(月配息)(新台幣) WMF004136 亞洲太平洋區	台幣 2024/07/15	平衡型 8.77	穩健型 0.34	月配交易說明	4.54 20/184	4.18 162/182	2.53 177/178	3.34 166/172	3.20 153/158	4.27 103/140	0 /	3.57	-0.28	0.50	-0.02	2	1	2	觀察申購
景順印度債券基金A-總收益-年配息(歐元對沖)股歐元 WMF003718 印度	歐元 2024/07/15	債券型 5.2068	穩健型 -0.11	年配交易說明	2.98 48/55	4.64 44/55	5.04 38/55	3.34 37/55	19.97 32/55	1.82 3/54	-5.15 7/49	1.15	-0.36	0.15	-0.25	1	1	2	觀察申購
宏利亞太入息債券基金-B月配息 WMF000624 亞洲太平洋區	台幣 2024/07/12	債券型 7.675	穩健型 0.33	月配交易說明	0.79 52/55	2.40 41/55	3.19 51/55	3.30 47/55	4.34 50/55	-2.84 30/54	-0.47 17/49	1.02	-0.23	0.35	-0.13	4	3	5	觀察申購
中國信託亞太實質收息多重資產證券投資信託基金(累積)(新台幣) WMF004135 亞洲太平洋區	台幣 2024/07/15	平衡型 10.71	穩健型 0.28	無配息交易說明	4.50 20/184	4.09 162/182	2.59 177/178	3.29 166/172	3.19 153/158	4.30 103/140	0 /	3.60	-0.28	0.50	-0.02	2	1	2	觀察申購
復華新興市場短期收益基金 WMF000224 新興市場	台幣 2024/07/12	債券型 11.65	穩健型 0.25	無配息交易說明	1.04 267/308	2.01 274/307	2.73 281/304	3.28 287/298	3.83 285/289	-1.69 207/281	2.73 125/220	0.66	-0.19	0.18	-0.29	3	1	5	觀察申購
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣) WMF002301 中國	人民幣 2024/07/12	平衡型 10.1583	穩健型 0.38	月配交易說明	1.30 174/184	5.18 139/182	14.49 45/178	3.27 165/172	-3.08 154/158	-16.72 136/140	-3.55 106/113	3.84	-0.98	0.45	-0.23	1	1	1	觀察申購
摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣) WMF002300 中國	人民幣 2024/07/12	平衡型 15.3896	穩健型 0.38	無配息交易說明	1.32 174/184	5.21 139/182	14.52 45/178	3.27 165/172	-3.11 154/158	-16.76 136/140	-3.28 106/113	3.84	-0.98	0.45	-0.23	1	1	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球股息基金(歐元避險)A-累積 WMF001993 全球	歐元 2024/07/15	股票型 14.8076	穩健型 -0.23	無配息交易說明	5.89 141/201	5.58 192/201	5.25 186/200	3.24 177/199	36.65 125/189	10.57 63/173	9.59 127/158	4.06	-0.72	0.69	-0.05	1	1	2	觀察申購
摩根投資基金-JPM策略總報酬(歐元)-A股(累計) WMF002495 全球	歐元 2024/07/15	策略型 185.18	穩健型 0.29	無配息交易說明	2.74 117/184	2.88 175/182	4.72 169/178	3.22 168/172	13.52 138/158	-6.46 127/140	-1.70 105/113	2.05	-0.54	-0.04	-0.24	-	-	1	觀察申購
台新中國精選中小基金 WMF001665 大中華地區	台幣 2024/07/12	股票型 9.78	積極型 -0.1	無配息交易說明	0.31 51/53	2.62 44/53	19.27 7/53	3.16 47/53	-21.63 52/53	-46.47 52/53	2.41 45/53	4.14	-1.86	0.23	-0.36	1	1	1	觀察申購
景順能源轉型基金A股美元 WMF001612 全球	美元 2024/07/15	股票型 9.15	積極型 0.54	無配息交易說明	3.85 22/32	5.69 11/32	11.29 24/32	2.99 24/32	32.84 20/31	1.16 24/30	-51.62 27/27	5.44	0.17	0.63	-0.13	3	4	2	觀察申購
中國信託亞太實質收息多重資產證券投資信託基金(月配現)(澳幣) WMF004139 亞洲太平洋區	澳元 2024/07/15	平衡型 7.72	穩健型 0.65	月配交易說明	4.74 20/184	3.84 162/182	2.43 177/178	2.99 166/172	3.10 153/158	4.07 103/140	0 /	3.65	-0.33	0.19	-0.11	2	1	2	觀察申購
群益創新科技基金 WMF000078 台灣	台幣 2024/07/16	股票型 74.13	積極型 1.09	無配息交易說明	-2.14 36/36	3.96 33/35	4.64 35/35	2.95 33/33	43.76 30/30	12.85 27/29	122.14 22/25	6.82	-0.61	0.79	0.06	2	1	1	觀察申購
PGIM保德信拉丁美洲基金 WMF000022 拉丁美洲	台幣 2024/07/12	股票型 8.07	積極型 0.74	無配息交易說明	7.31 14/69	-2.89 64/69	-4.38 62/68	2.80 59/67	40.35 16/67	32.51 5/67	3.86 48/67	4.48	0.06	0.85	0.08	4	3	1	觀察申購
瀚亞非洲證券投資信託基金-ZAR WMF002174 非洲	南非蘭特 2024/07/12	股票型 12.37	積極型 0.48	年配交易說明	4.29 34/69	9.38 28/69	6.72 58/68	2.74 57/67	15.54 59/67	12.41 16/67	13.33 29/67	4.37	-0.13	0.59	0.00	5	5	3	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球可轉換債券(歐元避險)A1-累積 WMF001077 全球	歐元 2024/07/15	債券型 129.1434	穩健型 0.33	無配息交易說明	4.89 30/308	5.11 171/307	6.50 52/304	2.60 220/298	21.62 149/289	-14.71 193/281	-1.74 26/220	2.92	-0.73	0.90	-0.32	2	2	1	觀察申購
瀚亞巴西證券投資信託基金 WMF002175 巴西	台幣 2024/07/12	股票型 5.93	積極型 0.33	無配息交易說明	7.23 14/110	-4.51 106/110	-10.42 109/110	2.60 54/108	40.19 36/107	17.43 40/105	-7.34 67/98	5.56	0.11	0.94	0.01	5	5	1	觀察申購

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	配息頻率	不限月配無配息年配季配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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