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群益中國金采平衡基金B(月配型-美元)
WMF002224
大中華地區
美元
2024/07/15
平衡型
7.3413
穩健型
-0.17
月配
交易說明
1.21
176/184
4.37
157/182
10.01
124/178
4.49
164/172
5.88
150/158
-7.88
129/140
15.90
62/113
2.08
-0.62
0.68
-0.26
2
2
3
觀察 申購
群益中國金采平衡基金A(累積型-美元)
WMF002223
大中華地區
美元
2024/07/15
平衡型
10.5646
穩健型
-0.17
無配息
交易說明
1.21
176/184
4.37
157/182
10.01
124/178
4.49
164/172
5.88
150/158
-7.88
129/140
15.90
62/113
2.08
-0.62
0.68
-0.26
2
1
3
觀察 申購
施羅德環球基金系列－歐洲小型公司(美元避險)A-累積
WMF002247
歐洲
美元
2024/07/15
股票型
60.5593
積極型
0.07
無配息
交易說明
3.51
16/53
4.80
24/53
9.05
46/53
4.48
49/53
19.22
44/53
-5.53
48/53
17.87
44/53
3.48
-0.56
0.78
-0.18
2
1
2
觀察 申購
施羅德環球基金系列－新興三國股票(巴西、印度及中國)(歐元)A1-累積
WMF000609
金磚四國
歐元
2024/07/15
股票型
189.2444
積極型
-0.76
無配息
交易說明
4.04
61/69
9.42
38/69
15.47
41/68
4.46
55/67
9.21
62/67
-22.17
61/67
-12.27
60/67
4.12
-0.51
0.84
-0.28
1
1
2
觀察 申購
群益中國金采平衡基金B(月配型-新台幣)
WMF002222
大中華地區
台幣
2024/07/15
平衡型
7.2718
穩健型
-0.14
月配
交易說明
1.08
176/184
4.33
157/182
10.08
124/178
4.42
164/172
5.87
150/158
-7.98
129/140
15.80
62/113
2.07
-0.41
0.50
-0.13
1
1
3
觀察 申購
群益中國金采平衡基金A(累積型-新台幣)
WMF002221
大中華地區
台幣
2024/07/15
平衡型
10.4643
穩健型
-0.14
無配息
交易說明
1.08
176/184
4.32
157/182
10.08
124/178
4.42
164/172
5.87
150/158
-7.98
129/140
15.79
62/113
2.07
-0.41
0.50
-0.13
1
1
3
觀察 申購
安聯全球農金趨勢基金
WMF001886
全球
台幣
2024/07/15
股票型
8.12
穩健型
-0.24
無配息
交易說明
3.69
148/201
7.25
146/201
11.05
156/200
4.36
187/199
14.49
167/189
-13.95
169/173
-12.19
158/158
4.26
-0.76
0.58
-0.16
1
1
2
觀察 申購
摩根基金-JPM新興歐洲股票(美元)-A股(累計)(原級別)
WMF004679
東歐
美元
2022/02/25
股票型
82.96
積極型
21.1
無配息
交易說明
0.66
70/70
0.91
61/70
4.67
60/69
4.30
61/68
8.96
59/68
-26.53
65/68
-22.56
66/68
1.64
-0.98
0.15
-0.25
2
1
1
觀察 申購
摩根基金-JPM 俄羅斯(美元)-A股(分派)
WMF000456
俄國與獨立國家國協
美元
2022/02/25
股票型
7.61
積極型
26.41
年配
交易說明
0.66
85/112
0.91
84/112
4.67
91/112
4.30
56/110
8.96
58/109
-30.91
82/107
-22.64
90/100
1.64
-1.21
0.37
-0.25
4
3
1
觀察 申購
法巴俄羅斯股票基金 C (美元)
WMF001790
俄國與獨立國家國協
美元
2022/02/25
股票型
74.14
積極型
19.34
無配息
交易說明
0.66
76/112
0.91
75/112
4.67
93/112
4.30
59/110
8.96
51/109
-36.58
89/107
-32.62
96/100
1.64
-1.37
0.42
-0.25
1
2
1
觀察 申購
法巴俄羅斯股票基金/月配(美元)
WMF002273
俄國與獨立國家國協
美元
2022/02/25
股票型
70.29
積極型
19.35
月配
交易說明
0.66
76/112
0.91
75/112
4.67
93/112
4.30
59/110
8.96
51/109
-36.58
89/107
-32.63
96/100
1.64
-1.37
0.42
-0.25
2
2
1
觀察 申購
安聯新興債券收益組合基金- HB類型(月配息)-新臺幣(避險)
WMF004189
新興市場
台幣
2024/07/15
債券型
7.1468
穩健型
-0.09
月配
交易說明
1.17
53/308
2.36
81/307
2.69
19/304
4.30
45/298
8.73
62/289
-14.37
127/281
0
/
2.39
-0.70
0.97
-0.22
1
1
2
觀察 申購
安聯新興債券收益組合基金- HA類型(累積)-新臺幣(避險)
WMF004188
新興市場
台幣
2024/07/15
債券型
8.7863
穩健型
-0.09
無配息
交易說明
1.17
53/308
2.36
81/307
2.68
19/304
4.26
45/298
8.70
62/289
-14.39
127/281
0
/
2.38
-0.70
0.97
-0.22
1
1
2
觀察 申購
安聯新興債券收益組合基金- HN類型(月配息)-新臺幣(避險)(後收型)
WMF004190
新興市場
台幣
2024/07/15
債券型
7.1449
穩健型
-0.09
月配
交易說明
1.17
53/308
2.36
81/307
2.68
19/304
4.26
45/298
8.69
62/289
-14.39
127/281
0
/
2.38
-0.70
0.97
-0.22
1
1
2
觀察 申購
柏瑞亞洲亮點股票基金(人民幣)
WMF002257
亞洲太平洋區日本除外
人民幣
2024/07/12
股票型
16.97
積極型
-0.35
無配息
交易說明
0.68
76/77
0.51
75/77
5.37
71/77
4.23
61/77
11.51
47/77
-7.09
36/77
25.46
17/77
3.76
-0.54
0.85
-0.14
2
1
3
觀察 申購
貝萊德全球通膨連結債券基金 Hedged A2 歐元
WMF001244
全球
歐元
2024/07/15
債券型
13.45
保守型
0.0
無配息
交易說明
3.49
138/308
4.83
219/307
4.46
180/304
4.20
180/298
14.46
237/289
0.06
37/281
-1.06
34/220
1.48
-0.11
0.59
-0.20
2
2
2
觀察 申購
景順日本股票優勢基金A股 日圓
WMF001635
日本
日圓
2024/07/15
股票型
7544.0
穩健型
0.03
無配息
交易說明
7.60
/
1.17
/
1.80
/
4.18
/
23.56
/
3.49
/
17.18
/
3.11
-0.61
0.93
0.16
1
1
4
觀察 申購
貝萊德環球政府債券基金 Hedged A3 歐元
WMF001149
全球
歐元
2024/07/15
債券型
15.46
保守型
0.06
月配
交易說明
3.36
195/308
5.27
170/307
3.23
219/304
4.16
182/298
13.34
245/289
-8.84
155/281
-11.36
146/220
1.81
-0.25
0.80
-0.36
1
1
2
觀察 申購
復華全球債券
WMF000117
全球
台幣
2024/07/12
債券型
15.2995
保守型
0.43
無配息
交易說明
0.93
280/308
3.20
131/307
1.39
294/304
4.13
279/298
1.69
287/289
-4.31
235/281
4.04
107/220
2.11
-0.05
0.78
-0.16
4
2
4
觀察 申購
貝萊德環球政府債券基金 Hedged A2 歐元
WMF001148
全球
歐元
2024/07/15
債券型
22.97
保守型
0.0
無配息
交易說明
3.35
195/308
5.23
170/307
3.20
219/304
4.09
182/298
13.24
245/289
-8.91
155/281
-11.41
146/220
1.82
-0.25
0.80
-0.36
1
1
2
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  4. 04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
  5. 05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
  6. 06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
  7. 07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  8. 08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  9. 09.隱私權保護聲明
  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

  1. 01.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  2. 02.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
  3. 03.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
  4. 04.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
  5. 05.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  6. 06.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  7. 07.隱私權保護聲明
  8. 08.保密措施