名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
一年(台幣) |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
標準差 |
α |
β |
Sharpe |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF002372 日本
|
澳元 2024/09/13 |
股票型 19.489
|
穩健型 -0.85 |
無配息
|
-0.97 1/31 |
-3.62 11/28 |
1.76 15/28 |
6.43 28/28 |
44.80 15/27 |
63.44 1/27 |
100.52 6/27 |
3.75 |
1.11 |
0.40 |
0.32 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF003754 新興市場
|
美元 2024/09/13 |
債券型 10.062
|
穩健型 0.1 |
無配息
|
-0.83 204/300 |
0.41 258/299 |
3.02 296/297 |
6.42 286/289 |
15.84 270/280 |
8.59 273/275 |
0 / |
1.68 |
-0.26 |
0.44 |
-0.25 |
4 |
5 |
4 |
|
WMF000624 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/09/13 |
債券型 7.7746
|
穩健型 -0.05 |
月配
|
0.71 12/56 |
2.61 14/56 |
4.76 42/56 |
6.42 46/56 |
6.29 49/56 |
-1.89 31/55 |
1.46 16/51 |
1.08 |
-0.21 |
0.36 |
-0.11 |
4 |
3 |
5 |
|
WMF003692 亞洲區日本除外
|
美元 2024/09/13 |
股票型 16.37
|
積極型 0.49 |
無配息
|
-2.34 63/77 |
-1.05 40/77 |
5.48 49/77 |
6.40 61/77 |
9.51 59/77 |
-9.83 64/77 |
11.35 49/77 |
3.23 |
-0.55 |
0.99 |
-0.18 |
2 |
2 |
4 |
|
WMF000902 亞洲區日本除外
|
美元 2024/09/16 |
債券型 16.45
|
穩健型 0.42 |
無配息
|
1.57 5/56 |
6.84 5/56 |
5.86 22/56 |
6.37 47/56 |
9.55 40/56 |
8.97 12/55 |
-4.72 31/51 |
1.84 |
-0.22 |
1.28 |
-0.16 |
1 |
2 |
4 |
|
WMF003028 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/09/13 |
債券型 6.139
|
穩健型 -0.04 |
月配
|
0.34 18/56 |
2.14 21/56 |
4.46 46/56 |
6.34 48/56 |
6.90 41/56 |
-10.48 35/55 |
-5.65 22/51 |
1.67 |
-0.49 |
0.51 |
-0.19 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF000864 全球
|
美元 2024/09/16 |
債券型 26.88
|
穩健型 0.52 |
無配息
|
1.68 13/300 |
7.16 7/299 |
5.32 154/297 |
6.32 256/289 |
9.14 233/280 |
10.74 89/275 |
-6.73 204/222 |
2.49 |
0.30 |
1.02 |
-0.16 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF000901 亞洲區日本除外
|
美元 2024/09/16 |
債券型 7.88
|
穩健型 0.38 |
月配
|
1.54 5/56 |
6.76 5/56 |
5.84 22/56 |
6.32 47/56 |
9.48 40/56 |
8.86 12/55 |
-4.82 31/51 |
1.87 |
-0.22 |
1.28 |
-0.16 |
1 |
1 |
4 |
|
WMF000230 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/09/13 |
債券型 3.9709
|
穩健型 0.15 |
月配
|
-0.61 38/56 |
0.36 43/56 |
1.57 56/56 |
6.29 55/56 |
4.78 51/56 |
-35.00 50/55 |
-36.68 42/51 |
1.66 |
-1.41 |
0.69 |
-0.30 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000863 全球
|
美元 2024/09/16 |
債券型 11.54
|
穩健型 0.52 |
月配
|
1.66 13/300 |
7.12 7/299 |
5.30 154/297 |
6.27 256/289 |
9.07 233/280 |
10.66 89/275 |
-6.76 204/222 |
2.49 |
0.30 |
1.02 |
-0.16 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF003755 新興市場
|
人民幣 2024/09/13 |
債券型 9.9231
|
穩健型 0.08 |
無配息
|
-0.16 204/300 |
1.90 258/299 |
2.98 296/297 |
6.25 286/289 |
8.11 270/280 |
-5.61 273/275 |
0 / |
0.96 |
-0.45 |
0.40 |
-0.27 |
1 |
2 |
3 |
|
WMF000862 全球
|
歐元 2024/09/16 |
債券型 10.38
|
穩健型 0.09 |
月配
|
1.97 13/300 |
7.27 7/299 |
5.30 154/297 |
6.22 256/289 |
8.94 233/280 |
10.75 89/275 |
-6.70 204/222 |
2.50 |
0.14 |
0.68 |
-0.10 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF001393 新興市場
|
人民幣 2024/09/13 |
債券型 13.66
|
穩健型 0.07 |
無配息
|
0.43 139/300 |
2.25 170/299 |
4.29 230/297 |
6.19 258/289 |
5.01 271/280 |
8.50 113/275 |
13.98 27/222 |
0.70 |
-0.13 |
0.11 |
-0.34 |
5 |
2 |
5 |
|
WMF001394 新興市場
|
人民幣 2024/09/13 |
債券型 8.34
|
穩健型 0.12 |
月配
|
0.45 139/300 |
2.32 170/299 |
4.27 230/297 |
6.17 258/289 |
5.05 271/280 |
8.45 113/275 |
14.00 27/222 |
0.66 |
-0.13 |
0.11 |
-0.34 |
5 |
2 |
5 |
|
WMF004650 全球
|
台幣 2024/09/13 |
債券型 11.1446
|
保守型 -0.3 |
無配息
|
-0.01 219/300 |
1.23 240/299 |
4.59 198/297 |
6.12 259/289 |
0 / |
0 / |
0 / |
1.52 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF003027 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/09/13 |
債券型 10.8019
|
穩健型 -0.04 |
無配息
|
0.34 18/56 |
2.07 21/56 |
3.98 46/56 |
6.11 48/56 |
9.14 41/56 |
-3.53 35/55 |
1.61 22/51 |
1.31 |
-0.27 |
0.41 |
-0.12 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF003271 印度
|
美元 2024/09/17 |
債券型 13.4557
|
穩健型 0.28 |
無配息
|
-0.22 250/300 |
0.89 252/299 |
3.74 258/297 |
6.11 260/289 |
9.41 226/280 |
14.0 50/275 |
14.04 25/222 |
1.69 |
-0.19 |
0.99 |
-0.26 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF003272 印度
|
美元 2024/09/17 |
債券型 7.8466
|
穩健型 0.28 |
月配
|
-0.22 250/300 |
0.89 252/299 |
3.74 258/297 |
6.11 260/289 |
9.41 226/280 |
14.00 50/275 |
14.06 25/222 |
1.69 |
-0.19 |
0.99 |
-0.26 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF001247 全球
|
台幣 2024/09/13 |
債券型 9.1953
|
保守型 0.0 |
無配息
|
0.92 61/300 |
3.08 93/299 |
5.03 173/297 |
6.08 261/289 |
4.02 275/280 |
-1.09 207/275 |
-5.56 200/222 |
1.29 |
-0.08 |
0.46 |
-0.14 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF001248 全球
|
台幣 2024/09/13 |
債券型 6.5343
|
保守型 0.0 |
月配
|
0.92 61/300 |
3.08 93/299 |
5.03 173/297 |
6.08 261/289 |
4.02 275/280 |
-1.09 207/275 |
-5.56 200/222 |
1.29 |
-0.08 |
0.46 |
-0.14 |
1 |
1 |
5 |
|