元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
匯豐全球基礎建設收益基金-新臺幣月分配 WMF004688 全球	台幣 2026/04/01	股票型 11.22	穩健型 0.0	月配交易說明	-3.28 /	9.51 /	12.02 /	7.91 /	27.61 /	35.80 /	0 /	3.45	-0.47	0.94	0.21	-	-	-	觀察申購
匯豐全球基礎建設收益基金-N類型新臺幣月分配(後收型) WMF004690 全球	台幣 2026/04/01	股票型 11.22	穩健型 0.0	月配交易說明	-3.28 /	9.51 /	12.02 /	7.91 /	27.61 /	35.80 /	0 /	3.45	-0.47	0.94	0.21	-	-	-	觀察申購
PGIM保德信多元收益組合基金-新臺幣月配息型 WMF002993 全球	台幣 2026/04/01	平衡型 9.6005	穩健型 1.48	月配交易說明	-3.27 /	1.17 /	6.48 /	10.49 /	14.60 /	32.13 /	25.91 /	2.70	0.04	0.47	0.28	3	4	4	觀察申購
摩根基金-JPM 亞太入息(美元)-F股(每月派息) (後收型) WMF004166 亞洲太平洋區日本除外	美元 2026/04/02	平衡型 99.62	積極型 -0.76	月配交易說明	-3.27 /	1.85 /	7.46 /	11.79 /	22.97 /	34.83 /	27.06 /	2.91	0.29	0.71	0.12	2	3	5	觀察申購
瀚亞投資- 亞洲當地貨幣債券基金 Adm WMF001525 亞洲太平洋區	美元 2026/04/02	債券型 7.788	穩健型 -0.34	月配交易說明	-3.27 /	-2.78 /	0.49 /	-2.80 /	7.68 /	18.08 /	12.26 /	2.48	0.03	1.17	-0.03	4	4	3	觀察申購
瀚亞投資- 亞洲當地貨幣債券基金 A WMF001524 亞洲太平洋區	美元 2026/04/02	債券型 14.996	穩健型 -0.33	無配息交易說明	-3.27 /	-2.79 /	0.49 /	-2.80 /	7.68 /	18.08 /	12.25 /	2.48	0.03	1.17	-0.03	4	4	3	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金累積-歐元 WMF000892 歐洲	歐元 2026/04/02	股票型 40.47	穩健型 -0.09	無配息交易說明	-3.26 /	0.22 /	10.84 /	16.45 /	38.68 /	67.08 /	76.48 /	3.53	0.32	0.86	0.29	4	4	4	觀察申購
摩根基金-JPM美國科技(美元)-A股(分派) WMF002731 美國	美元 2026/04/02	股票型 59.59	積極型 -1.24	年配交易說明	-3.25 /	-11.44 /	-9.95 /	12.25 /	19.28 /	85.47 /	48.92 /	5.25	-0.96	1.21	0.16	3	1	1	觀察申購
富達基金 - 歐洲入息基金 A股F1穩定月配息美元避險 WMF001867 歐洲	美元 2026/04/02	股票型 17.52	穩健型 0.4	月配交易說明	-3.25 /	0.79 /	7.55 /	3.82 /	25.38 /	53.73 /	87.36 /	3.20	0.10	0.53	0.23	4	2	5	觀察申購
摩根基金 - 美國科技基金 - JPM 美國科技（美元） - A股（累計） WMF004868 美國	美元 2026/04/02	股票型 118.83	穩健型 -1.24	無配息交易說明	-3.25 /	-11.44 /	-9.95 /	12.24 /	19.27 /	85.48 /	48.92 /	5.25	-0.96	1.21	0.16	3	1	1	觀察申購
群益奧斯卡基金 WMF000079 台灣	台幣 2026/04/02	股票型 102.52	穩健型 -2.25	無配息交易說明	-3.25 /	19.38 /	36.37 /	82.61 /	67.41 /	110.30 /	96.29 /	5.54	-0.13	0.96	0.31	2	2	2	觀察申購
匯豐全球基礎建設收益基金-N類型美元月分配(後收型) WMF004694 全球	美元 2026/04/01	股票型 10.69	穩健型 0.09	月配交易說明	-3.25 /	9.80 /	12.21 /	7.91 /	27.71 /	35.95 /	0 /	3.40	-0.46	0.91	0.09	-	-	-	觀察申購
貝萊德英國基金 A2 英鎊 WMF001184 英國	英鎊 2026/04/02	股票型 149.69	穩健型 0.08	無配息交易說明	-3.24 /	-1.36 /	2.45 /	3.77 /	19.09 /	44.82 /	27.97 /	2.68	-0.31	0.81	0.09	4	1	4	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球股債收息基金(歐元避險)A-季配浮動 WMF001975 全球	歐元 2026/04/02	平衡型 70.6021	穩健型 -0.25	季配交易說明	-3.24 /	-1.41 /	4.04 /	11.59 /	20.57 /	36.22 /	20.15 /	3.33	0.08	0.62	0.15	1	2	2	觀察申購
摩根投資基金-JPM策略總報酬(美元對沖)-A股(累計) WMF002496 全球	美元 2026/04/02	Alternatives 151.26	穩健型 -0.19	無配息交易說明	-3.24 /	-3.60 /	0.74 /	-6.20 /	1.07 /	0.28 /	4.84 /	3.48	-0.51	-0.03	-0.22	-	-	1	觀察申購
群益優化收益成長多重資產證券投資信託基金-NA(累積型-新台幣)(後收型) WMF004774 全球	台幣 2026/04/01	平衡型 13.4326	穩健型 1.33	無配息交易說明	-3.23 /	0.75 /	5.80 /	8.78 /	14.92 /	0 /	0 /	3.46	0	0	0	-	-	-	觀察申購
群益優化收益成長多重資產證券投資信託基金-B(月配型-新台幣) WMF004773 全球	台幣 2026/04/01	平衡型 11.1374	穩健型 1.33	月配交易說明	-3.23 /	0.75 /	5.80 /	8.78 /	14.92 /	0 /	0 /	3.46	0	0	0	-	-	-	觀察申購
群益優化收益成長多重資產證券投資信託基金-NB(月配型-新台幣)(後收型) WMF004775 全球	台幣 2026/04/01	平衡型 11.1375	穩健型 1.33	月配交易說明	-3.23 /	0.75 /	5.81 /	8.78 /	14.92 /	0 /	0 /	3.46	0	0	0	-	-	-	觀察申購
群益優化收益成長多重資產證券投資信託基金-A(累積型-新台幣) WMF004772 全球	台幣 2026/04/01	平衡型 13.4334	穩健型 1.33	無配息交易說明	-3.23 /	0.75 /	5.80 /	8.78 /	14.93 /	0 /	0 /	3.46	0	0	0	-	-	-	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球非投資等級債券(南非幣避險)U - 月配固定(C)(後收型) WMF003926 全球	南非蘭特 2026/04/02	債券型 212.2705	穩健型 -0.04	月配交易說明	-3.23 /	-0.02 /	9.52 /	16.59 /	31.54 /	50.43 /	30.74 /	3.78	0.20	-0.02	0.17	5	4	1	觀察申購

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	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊港元日圓
	基金公司	不限安聯(境外) 復華投信野村投信富邦投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信景順投信摩根投信玉山投信(原保德信) 第一金投信統一投信台新投信華南永昌投信國泰投信安聯投信中國信託投信富蘭克林華美投信聯博投信富達投信瑞銀證券投資信託股份有限公司路博邁投信永豐投信兆豐投信貝萊德投信施羅德投信台中銀投信聯博(盧森堡) 富達證券投資信託股份有限公司匯豐投資基金(香港)有限公司富蘭克林坦伯頓瀚亞資產管理公司駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 法國巴黎投資盧森堡公司施羅德投資管理香港有限公司瑞銀(境外) 高盛(原NN(原:ING(L)) 景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本中國信託境外萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司品浩太平洋羅素(愛爾蘭)投資公司路博邁(境外) 野村資產管理英國安聯(境外)-U 施羅德投資管理香港有限公司-U 貝萊德(境外基金)-B 富達(境外)-U 駿利亨德森資產管理基金-T類股瀚亞投資(新加坡)
	配息頻率	不限月配無配息年配季配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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