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群益優化收益成長多重資產證券投資信託基金-B(月配型-美元)
WMF004777
全球
美元
2024/08/14
平衡型
11.4743
穩健型
0.3
月配
交易說明
-3.79
125/185
2.08
45/182
11.02
14/180
0
/
0
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-
-
-
觀察 申購
群益優化收益成長多重資產證券投資信託基金-NB(月配型-美元)(後收型)
WMF004779
全球
美元
2024/08/14
平衡型
11.4746
穩健型
0.3
月配
交易說明
-3.79
125/185
2.08
45/182
11.02
14/180
0
/
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/
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0
0
-
-
-
觀察 申購
群益優化收益成長多重資產證券投資信託基金-A(累積型-美元)
WMF004776
全球
美元
2024/08/14
平衡型
12.1853
穩健型
0.3
無配息
交易說明
-3.79
125/185
2.08
45/182
11.02
14/180
0
/
0
/
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0
0
-
-
-
觀察 申購
群益優化收益成長多重資產證券投資信託基金-NA(累積型-美元)(後收型)
WMF004778
全球
美元
2024/08/14
平衡型
12.1845
穩健型
0.3
無配息
交易說明
-3.79
125/185
2.08
45/182
11.02
14/180
0
/
0
/
0
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0
/
0
0
0
0
-
-
-
觀察 申購
施羅德環球基金系列 - 新興市場股債收息(美元)U - 累積(後收型)
WMF003928
新興市場
美元
2024/08/14
平衡型
105.9013
積極型
0.66
無配息
交易說明
-3.78
140/185
-1.10
166/182
9.04
45/180
7.63
127/173
18.74
47/158
-2.24
103/141
9.87
69/119
2.35
-0.76
1.53
-0.19
2
3
2
觀察 申購
施羅德環球基金系列 - 新興市場股債收息(美元)U - 月配固定(後收型)
WMF003929
新興市場
美元
2024/08/14
平衡型
61.5674
積極型
0.66
月配
交易說明
-3.78
140/185
-1.11
166/182
9.02
45/180
7.62
127/173
18.72
47/158
-2.26
103/141
9.86
69/119
2.35
-0.76
1.53
-0.19
2
3
2
觀察 申購
富達基金-拉丁美洲基金
WMF001293
拉丁美洲
美元
2024/08/14
股票型
29.79
積極型
1.12
年配
交易說明
-3.78
21/71
-7.86
68/70
-2.13
62/70
2.06
58/69
16.30
33/68
4.56
24/68
0.81
51/68
4.91
-0.68
0.96
-0.09
2
1
1
觀察 申購
摩根投資基金-JPM歐洲策略股息(美元對沖)-A股(累計)
WMF002042
歐洲
美元
2024/08/14
股票型
227.79
穩健型
0.6
無配息
交易說明
-3.78
15/55
-2.46
15/55
13.16
8/54
19.71
5/54
42.41
6/54
44.37
6/53
55.46
29/53
2.50
0.27
0.61
0.14
5
5
5
觀察 申購
摩根投資基金-JPM歐洲策略股息(美元對沖)-A股(每月派息)
WMF002043
歐洲
美元
2024/08/14
股票型
156.6
穩健型
0.61
月配
交易說明
-3.78
15/55
-2.46
15/55
13.18
8/54
19.76
5/54
42.53
6/54
44.52
6/53
55.72
29/53
2.51
0.27
0.61
0.14
5
5
5
觀察 申購
聯博-新興市場多元收益基金A級別美元
WMF003673
新興市場
美元
2024/08/14
平衡型
18.33
積極型
-0.16
無配息
交易說明
-3.77
/
0.73
/
12.19
/
21.96
/
31.11
/
10.44
/
28.81
/
2.50
-0.13
1.13
-0.08
3
4
2
觀察 申購
野村鑫平衡組合證券投資信託基金
WMF000038
全球
台幣
2024/08/14
平衡型
22.0
穩健型
0.0
無配息
交易說明
-3.76
145/185
0.05
157/182
7.21
107/180
11.85
73/173
17.65
70/158
12.47
50/141
43.70
14/119
2.53
0.11
0.50
0.09
4
4
3
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－互利歐洲基金美元避險A(acc)股-H1
WMF002138
歐洲
美元
2024/08/14
股票型
16.5
穩健型
0.18
無配息
交易說明
-3.76
13/55
-2.27
16/55
12.67
9/54
15.07
18/54
36.41
18/54
46.25
5/53
60.94
30/53
2.40
0.33
0.65
0.15
5
4
5
觀察 申購
摩根基金-JPM 美國(美元)-A股(分派)
WMF002726
美國
美元
2024/08/14
股票型
420.13
穩健型
0.83
年配
交易說明
-3.76
35/76
3.93
16/76
12.75
13/76
27.20
17/76
43.29
17/74
49.30
3/73
112.81
7/69
3.43
0.06
0.86
0.10
5
5
5
觀察 申購
柏瑞環球多元資產基金A類型(南非幣)
WMF002526
全球
南非蘭特
2024/08/14
平衡型
16.1142
穩健型
0.34
無配息
交易說明
-3.76
131/185
3.56
118/182
14.52
148/180
20.18
120/173
10.82
141/158
-2.10
122/141
15.94
77/119
3.24
-0.40
0.37
-0.14
2
2
1
觀察 申購
貝萊德印度基金 A2 歐元
WMF001159
印度
歐元
2024/08/13
股票型
53.27
積極型
-0.83
無配息
交易說明
-3.76
66/110
6.29
29/110
13.87
36/110
22.94
23/109
37.13
26/107
39.03
17/105
75.10
19/99
2.91
-0.25
0.91
0.19
3
3
2
觀察 申購
聯博-新興市場多元收益基金AD月配級別美元
WMF003676
新興市場
美元
2024/08/14
平衡型
10.81
積極型
-0.18
月配
交易說明
-3.76
/
0.75
/
12.15
/
21.96
/
31.10
/
10.44
/
28.83
/
2.49
-0.13
1.12
-0.08
4
4
2
觀察 申購
柏瑞環球多元資產基金B類型(南非幣)
WMF002527
全球
南非蘭特
2024/08/14
平衡型
7.6241
穩健型
0.34
月配
交易說明
-3.76
131/185
3.55
118/182
14.49
148/180
20.12
120/173
10.78
141/158
-2.15
122/141
15.85
77/119
3.24
-0.40
0.36
-0.14
2
2
1
觀察 申購
柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣)(後收型)
WMF003973
全球
南非蘭特
2024/08/14
平衡型
9.2738
穩健型
0.34
月配
交易說明
-3.76
131/185
3.55
118/182
14.49
148/180
20.12
120/173
10.78
141/158
-2.15
122/141
15.88
77/119
3.24
-0.40
0.36
-0.14
2
2
1
觀察 申購
摩根基金-JPM歐洲動力(美元)- A股(累計)
WMF001706
歐洲
美元
2024/08/14
股票型
209.81
穩健型
1.15
無配息
交易說明
-3.76
23/55
-2.34
31/55
12.85
12/54
16.61
10/54
41.01
13/54
22.20
18/53
60.55
12/53
3.65
-0.43
1.02
-0.01
3
4
3
觀察 申購
匯豐金磚動力基金
WMF000133
金磚四國
台幣
2024/08/14
股票型
13.22
積極型
-0.89
無配息
交易說明
-3.75
20/71
-0.67
34/70
6.72
57/70
-0.37
61/69
-3.12
64/68
-23.38
62/68
-6.65
60/68
2.88
-0.61
0.73
-0.21
1
1
2
觀察 申購
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