元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
安聯全球永續發展基金-A配息類股(歐元) WMF001925 全球	歐元 2024/08/14	股票型 45.3431	穩健型 0.47	年配交易說明	-3.93 108/199	0.25 117/199	8.70 129/199	16.50 87/197	30.84 62/191	20.73 66/174	64.61 43/158	2.87	-0.26	0.91	0.08	4	4	4	觀察申購
施羅德環球基金系列－美國大型股(美元)A1-累積 WMF001093 美國	美元 2024/08/14	股票型 272.6193	穩健型 1.13	無配息交易說明	-3.93 /	3.35 /	12.56 /	26.60 /	40.27 /	44.28 /	103.93 /	3.47	-0.05	0.79	0.08	4	4	5	觀察申購
安聯全球永續發展基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) WMF004870 全球	美元 2024/08/14	股票型 12.1432	穩健型 1.39	月配交易說明	-3.92 108/199	0.28 117/199	8.65 129/199	15.73 87/197	29.70 62/191	20.93 66/174	63.52 43/158	2.54	-0.30	0.90	-0.01	4	4	4	觀察申購
柏瑞環球多元資產基金A類型(美元) WMF002524 全球	美元 2024/08/14	平衡型 12.3494	穩健型 0.44	無配息交易說明	-3.92 131/185	1.24 118/182	7.82 148/180	11.73 120/173	13.57 141/158	4.89 122/141	19.21 77/119	1.69	-0.36	0.52	-0.17	3	4	4	觀察申購
柏瑞環球多元資產基金B類型(美元) WMF002525 全球	美元 2024/08/14	平衡型 8.3184	穩健型 0.44	月配交易說明	-3.91 131/185	1.24 118/182	7.82 148/180	11.71 120/173	13.54 141/158	4.85 122/141	19.14 77/119	1.69	-0.36	0.52	-0.17	3	4	4	觀察申購
柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元)(後收型) WMF003972 全球	美元 2024/08/14	平衡型 8.2549	穩健型 0.44	月配交易說明	-3.91 131/185	1.24 118/182	7.82 148/180	11.71 120/173	13.54 141/158	4.85 122/141	19.16 77/119	1.69	-0.36	0.52	-0.17	3	4	4	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 新興市場股債收息(南非幣避險)A - 月配固定(C) WMF003931 新興市場	南非蘭特 2024/08/14	平衡型 941.7957	積極型 0.67	月配交易說明	-3.91 140/185	1.62 166/182	16.92 45/180	17.49 127/173	13.60 47/158	-11.67 103/141	13.13 69/119	3.85	-0.73	-0.69	-0.18	2	1	1	觀察申購
瀚亞投資-日本動力股票基金Aj(日圓) WMF002371 日本	日圓 2024/08/14	股票型 2308.0	穩健型 0.69	無配息交易說明	-3.90 5/29	-2.04 24/28	5.58 20/28	6.51 28/28	30.27 15/27	29.09 5/27	59.84 5/27	4.17	0.39	0.80	0.39	4	2	4	觀察申購
中國信託 ESG 碳商機多重資產基金 (台幣)-累積 WMF004553 全球	台幣 2024/08/14	平衡型 11.81	穩健型 -0.25	無配息交易說明	-3.90 149/185	3.50 23/182	11.28 17/180	15.18 30/173	12.12 116/158	0 /	0 /	2.18	0	0	0.18	-	-	-	觀察申購
摩根基金-JPM歐洲動力(歐元)-A股(分派) WMF002727 歐洲	歐元 2024/08/14	股票型 26.8	穩健型 0.41	年配交易說明	-3.89 23/55	-2.41 31/55	12.78 12/54	16.37 10/54	41.43 13/54	21.94 18/53	60.75 12/53	3.70	-0.47	1.06	0.08	4	4	3	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國創業基金 A2 美元 WMF001013 美國	美元 2024/08/14	股票型 37.85	穩健型 -0.21	無配息交易說明	-3.89 28/53	0.88 7/53	7.63 30/53	13.86 12/53	16.50 34/53	4.49 27/53	38.43 29/53	5.62	-0.34	0.91	-0.07	2	2	2	觀察申購
群益中國金采平衡基金B(月配型-人民幣) WMF002226 大中華地區	人民幣 2024/08/14	平衡型 7.9524	穩健型 -0.2	月配交易說明	-3.88 132/185	-0.87 164/182	6.16 134/180	1.60 168/173	2.88 146/158	-9.89 130/141	10.56 84/119	2.11	-0.57	0.53	-0.23	3	2	3	觀察申購
群益中國金采平衡基金A(累積型- 人民幣) WMF002225 大中華地區	人民幣 2024/08/14	平衡型 11.4828	穩健型 -0.2	無配息交易說明	-3.88 132/185	-0.87 164/182	6.16 134/180	1.60 168/173	2.88 146/158	-9.89 130/141	10.55 84/119	2.11	-0.57	0.53	-0.23	3	1	3	觀察申購
安聯全球永續發展基金-A配息類股(美元) WMF001924 全球	美元 2024/08/14	股票型 49.1064	穩健型 1.4	年配交易說明	-3.88 108/199	0.48 117/199	8.77 129/199	16.08 87/197	30.03 62/191	21.17 66/174	64.00 43/158	2.55	-0.30	0.90	-0.01	4	4	5	觀察申購
景順新興市場(不含中國)股票基金A-年配息股美元 WMF001645 新興市場	美元 2024/08/14	股票型 84.61	積極型 1.3	年配交易說明	-3.87 23/71	2.09 6/70	12.92 12/70	8.60 7/78	11.97 3/78	8.18 9/78	28.74 8/78	0	0	0	0	4	4	5	觀察申購
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金(T 美元類股) WMF003544 印度	美元 2024/08/14	股票型 208.8834	積極型 -0.49	無配息交易說明	-3.87 /	6.26 /	11.67 /	32.20 /	49.74 /	53.15 /	107.02 /	2.37	0.01	0.86	0.17	4	4	5	觀察申購
摩根投資基金-JPM歐洲策略股息(美元對沖) - F股(每月派息)(後收型) WMF004171 歐洲	美元 2024/08/14	股票型 112.79	穩健型 0.6	月配交易說明	-3.87 15/55	-2.71 15/55	12.60 8/54	18.52 5/54	39.54 6/54	39.99 6/53	47.69 29/53	2.51	0.18	0.61	0.11	3	4	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－亞洲小型公司(美元)A1-累積 WMF000599 亞洲區日本除外	美元 2024/08/14	股票型 266.1047	積極型 0.81	無配息交易說明	-3.86 /	-2.31 /	8.27 /	9.43 /	20.17 /	9.67 /	43.50 /	3.69	-0.07	0.87	-0.09	2	3	5	觀察申購
施羅德傘型基金II－亞洲高息股債基金(美元)A-累積 WMF001969 亞洲太平洋區	美元 2024/08/14	平衡型 16.2964	穩健型 0.24	無配息交易說明	-3.86 /	1.51 /	11.06 /	13.29 /	15.24 /	8.34 /	7.39 /	1.84	0.04	0.84	-0.14	4	2	5	觀察申購
富達基金-歐洲動能基金 A股累計美元避險 WMF001717 歐洲	美元 2024/08/14	股票型 25.82	穩健型 0.93	無配息交易說明	-3.86 /	-3.29 /	2.63 /	8.48 /	22.62 /	17.43 /	41.60 /	3.22	-0.42	0.81	-0.02	4	2	5	觀察申購

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	配息頻率	不限月配無配息季配年配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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