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群益印度中小基金-美元
WMF002406
印度
美元
2024/08/14
股票型
31.0136
積極型
-0.22
無配息
交易說明
-4.06
53/110
12.06
2/110
19.40
12/110
53.79
1/109
88.10
1/107
87.40
1/105
164.52
1/99
3.08
0.04
0.80
0.26
4
4
5
觀察 申購
群益印度中小基金N-美元(後收型)
WMF003814
印度
美元
2024/08/14
股票型
21.6894
積極型
-0.22
無配息
交易說明
-4.06
53/110
12.08
2/110
19.42
12/110
53.79
1/109
88.10
1/107
87.41
1/105
164.60
1/99
3.08
0.04
0.80
0.26
-
-
5
觀察 申購
華南永昌實質豐收組合基金-月配美元
WMF004607
全球
美元
2024/08/14
平衡型
8.3
穩健型
0.24
月配
交易說明
-4.06
135/185
0.28
135/182
5.80
138/180
5.41
157/173
4.94
140/158
0
/
0
/
2.33
0
0
0.02
-
-
-
觀察 申購
富達基金 - 世界基金 A股累計美元
WMF001967
全球
美元
2024/08/14
股票型
21.82
穩健型
0.64
無配息
交易說明
-4.05
112/199
1.11
97/199
10.47
94/199
17.17
72/197
29.19
71/191
22.37
59/174
66.59
35/158
3.16
-0.28
0.95
0.00
4
5
5
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-成長(歐元)基金 累積-歐元
WMF000887
全球
歐元
2024/08/14
股票型
21.63
穩健型
0.18
無配息
交易說明
-4.05
114/199
-2.46
172/199
8.35
137/199
12.14
137/197
32.52
56/191
21.77
62/174
40.98
99/158
3.28
-0.20
0.81
0.09
2
2
4
觀察 申購
施羅德環球基金系列 - 環球收益成長(美元)U - 月配固定(後收型)
WMF003886
全球
美元
2024/08/14
平衡型
113.9751
穩健型
0.67
月配
交易說明
-4.03
/
-1.15
/
6.94
/
9.79
/
21.37
/
9.54
/
23.35
/
2.07
-0.17
0.88
-0.11
4
4
4
觀察 申購
施羅德環球基金系列 - 環球收益成長(美元)U - 累積(後收型)
WMF003885
全球
美元
2024/08/14
平衡型
206.5503
穩健型
0.67
無配息
交易說明
-4.03
/
-1.15
/
6.94
/
9.79
/
21.37
/
9.53
/
23.35
/
2.07
-0.17
0.88
-0.11
4
4
4
觀察 申購
柏瑞ESG量化多重資產基金A(澳幣)
WMF004287
全球
澳元
2024/08/14
平衡型
10.3586
穩健型
0.3
無配息
交易說明
-4.03
55/185
0.81
106/182
8.38
139/180
12.10
107/173
9.24
90/158
1.43
74/141
0
/
3.00
-0.30
0.37
-0.10
2
2
1
觀察 申購
柏瑞ESG量化多重資產基金N9(澳幣)(後收型)
WMF004290
全球
澳元
2024/08/14
平衡型
10.359
穩健型
0.3
無配息
交易說明
-4.03
55/185
0.81
106/182
8.37
139/180
12.10
107/173
9.24
90/158
1.43
74/141
0
/
3.00
-0.30
0.37
-0.10
2
3
1
觀察 申購
富達基金-世界基金
WMF001262
全球
歐元
2024/08/14
股票型
38.97
穩健型
0.0
年配
交易說明
-4.03
112/199
1.17
97/199
10.70
94/199
17.48
72/197
29.49
71/191
22.54
59/174
66.69
35/158
3.17
-0.25
0.94
0.09
4
5
4
觀察 申購
柏瑞ESG量化多重資產基金B(澳幣)
WMF004288
全球
澳元
2024/08/14
平衡型
7.7577
穩健型
0.3
月配
交易說明
-4.03
55/185
0.81
106/182
8.36
139/180
12.07
107/173
9.18
90/158
1.37
74/141
0
/
2.99
-0.30
0.37
-0.10
2
2
1
觀察 申購
柏瑞ESG量化多重資產基金N(澳幣)(後收型)
WMF004289
全球
澳元
2024/08/14
平衡型
7.7584
穩健型
0.3
月配
交易說明
-4.03
55/185
0.81
106/182
8.36
139/180
12.07
107/173
9.19
90/158
1.38
74/141
0
/
2.99
-0.30
0.37
-0.10
2
2
1
觀察 申購
施羅德環球基金系列 - 環球目標回報(澳幣避險)A - 月配固定(C)
WMF003897
全球
澳元
2024/08/14
平衡型
128.8886
穩健型
0.49
月配
交易說明
-4.02
57/185
1.28
91/182
9.87
73/180
13.82
55/173
12.74
19/158
6.18
6/141
20.71
34/119
2.50
-0.20
0.30
-0.09
3
3
2
觀察 申購
瑞銀 (盧森堡) 美國總收益股票基金 (美元)
WMF004547
美國
美元
2024/08/13
股票型
307.76
穩健型
1.36
無配息
交易說明
-4.02
37/76
-0.57
65/76
6.29
65/76
13.15
57/76
30.78
40/74
38.50
20/73
75.04
41/69
3.13
0.04
0.88
0.07
3
5
4
觀察 申購
瑞銀 (盧森堡) 美國總收益股票基金 (美元) (月配息)
WMF004548
美國
美元
2024/08/14
股票型
140.0
穩健型
0.24
月配
交易說明
-4.02
37/76
-0.57
65/76
6.30
65/76
13.16
57/76
30.78
40/74
38.50
20/73
74.14
41/69
3.13
0.04
0.88
0.07
3
5
4
觀察 申購
聯博-新興市場多元收益基金ED月配南非幣避險級別(後收型)
WMF004061
新興市場
南非蘭特
2024/08/14
平衡型
85.35
積極型
-0.17
月配
交易說明
-4.01
/
3.15
/
19.25
/
30.72
/
20.21
/
-5.74
/
19.98
/
4.10
-0.55
0.17
-0.11
1
1
1
觀察 申購
群益中國金采平衡基金A(累積型-美元)
WMF002223
大中華地區
美元
2024/08/14
平衡型
10.2617
穩健型
0.15
無配息
交易說明
-4.00
132/185
-1.12
164/182
5.97
134/180
1.46
168/173
2.52
146/158
-10.21
130/141
10.44
84/119
2.08
-0.66
0.68
-0.28
3
2
3
觀察 申購
群益中國金采平衡基金B(月配型-美元)
WMF002224
大中華地區
美元
2024/08/14
平衡型
7.1068
穩健型
0.15
月配
交易說明
-4.00
132/185
-1.12
164/182
5.96
134/180
1.46
168/173
2.52
146/158
-10.21
130/141
10.44
84/119
2.08
-0.66
0.68
-0.28
3
1
3
觀察 申購
野村環球證券投資信託基金
WMF000045
全球
台幣
2024/08/14
股票型
31.55
穩健型
0.34
無配息
交易說明
-4.0
110/199
1.81
81/199
11.33
83/199
23.54
28/197
36.93
37/191
21.77
63/174
64.52
44/158
3.04
-0.34
0.95
0.13
5
5
5
觀察 申購
聯博-全球多元收益基金AD月配澳幣避險級別
WMF003664
全球
澳元
2024/08/14
平衡型
8.25
穩健型
0.24
月配
交易說明
-4.00
/
2.32
/
10.67
/
16.26
/
9.13
/
0.88
/
2.30
/
0
0
0
0
1
1
1
觀察 申購
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