元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
瀚亞理財通證券投資信託基金A類型-新台幣 WMF002156 台灣	台幣 2024/08/14	平衡型 43.67	穩健型 0.87	無配息交易說明	-4.36 9/28	2.95 7/28	10.28 3/28	14.23 18/28	22.74 16/26	14.56 17/26	65.48 15/26	2.79	-0.10	0.95	0.08	4	5	3	觀察申購
普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕歐洲股票基金A(歐元) WMF003697 歐洲	歐元 2024/08/14	股票型 19.28	穩健型 0.41	無配息交易說明	-4.36 31/55	-2.00 25/55	10.64 25/54	12.41 29/54	33.84 32/54	9.66 38/53	43.87 33/53	3.57	-0.92	1.22	0.00	1	2	3	觀察申購
富達基金-德國基金 WMF001346 德國	歐元 2024/08/14	股票型 65.75	穩健型 0.73	年配交易說明	-4.34 67/110	-2.07 53/110	9.81 55/110	12.39 34/109	34.47 27/107	4.80 47/105	26.39 44/99	4.45	-0.44	1.01	-0.02	-	-	2	觀察申購
安聯智慧城市收益基金-BMf2固定月配類股(美元)(後收型) WMF004684 全球	美元 2024/08/14	平衡型 96.36	積極型 0.39	月配交易說明	-4.34 155/185	0.02 150/182	5.35 145/180	13.07 45/173	15.11 78/158	0 /	0 /	3.03	0	0	0	-	-	-	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金累積-歐元 WMF000905 美國	歐元 2024/08/14	股票型 29.77	穩健型 0.3	無配息交易說明	-4.33 52/76	2.85 37/76	8.16 56/76	28.97 12/76	39.58 22/74	17.85 57/73	86.87 30/69	4.74	-0.88	1.22	0.03	3	2	2	觀察申購
貝萊德印度基金 A2 美元 WMF001160 印度	美元 2024/08/13	股票型 58.37	積極型 -0.54	無配息交易說明	-4.31 66/110	5.62 29/110	13.12 36/110	22.31 23/109	35.82 26/107	38.32 17/105	73.75 19/99	2.83	-0.27	0.90	0.11	2	2	4	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-成長(歐元)基金累積-美元 WMF000888 全球	美元 2024/08/14	股票型 23.84	穩健型 0.29	無配息交易說明	-4.30 114/199	-2.74 172/199	7.93 137/199	11.80 137/197	31.82 56/191	21.33 62/174	40.70 99/158	3.30	-0.31	0.93	-0.01	2	2	4	觀察申購
摩根大歐洲基金-累積型 WMF000156 歐洲	台幣 2024/08/14	股票型 24.44	穩健型 0.61	無配息交易說明	-4.29 30/55	-1.98 24/55	11.73 17/54	13.77 22/54	35.93 25/54	16.28 26/53	48.74 25/53	3.59	-0.60	1.05	0.11	2	3	3	觀察申購
安聯智慧城市收益基金-AT累積類股(美元) WMF004681 全球	美元 2024/08/14	平衡型 16.1065	積極型 0.39	無配息交易說明	-4.29 155/185	0.18 150/182	5.67 145/180	13.75 45/173	16.48 78/158	8.79 64/141	0 /	3.03	-0.39	1.01	-0.09	-	-	2	觀察申購
安聯智慧城市收益基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) WMF004682 全球	美元 2024/08/14	平衡型 7.9957	積極型 0.39	月配交易說明	-4.29 155/185	0.17 150/182	5.67 145/180	13.74 45/173	16.57 78/158	8.75 64/141	0 /	3.03	-0.40	1.01	-0.09	-	-	2	觀察申購
安聯智慧城市收益基金-AMf2固定月配類股(美元) WMF004683 全球	美元 2024/08/14	平衡型 97.7	積極型 0.39	月配交易說明	-4.28 155/185	0.17 150/182	5.67 145/180	13.74 45/173	16.52 78/158	0 /	0 /	3.03	0	0	0	-	-	-	觀察申購
景順泛歐洲基金A-年配息股歐元 WMF001647 歐洲	歐元 2024/08/14	股票型 20.67	穩健型 0.78	年配交易說明	-4.28 29/55	-6.45 53/55	7.25 44/54	6.15 49/54	34.98 28/54	23.13 16/53	49.64 23/53	3.69	-0.41	1.08	0.10	2	2	3	觀察申購
景順泛歐洲基金A股歐元 WMF001646 歐洲	歐元 2024/08/14	股票型 26.1	穩健型 0.77	無配息交易說明	-4.28 29/55	-6.43 53/55	7.24 44/54	6.20 49/54	35.00 28/54	23.15 16/53	49.63 23/53	3.70	-0.41	1.09	0.10	2	2	3	觀察申購
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣 WMF003356 全球	台幣 2024/08/14	股票型 12.68	穩健型 -0.7	無配息交易說明	-4.27 24/26	0.95 24/26	2.65 26/26	5.28 24/26	5.89 22/25	-17.02 20/22	23.03 19/21	5.02	-1.49	1.16	-0.11	1	1	2	觀察申購
匯豐環球投資基金-歐元區價值-ACHUSD WMF002505 歐元區	美元 2024/08/14	股票型 19.604	穩健型 0.53	無配息交易說明	-4.27 /	-5.40 /	11.19 /	15.13 /	43.69 /	43.91 /	0 /	3.20	0.36	0.64	0.11	5	5	5	觀察申購
富蘭克林華美退休傘型基金之目標2047組合基金-美元 WMF003284 全球	美元 2024/08/14	平衡型 12.63	穩健型 0.47	無配息交易說明	-4.27 141/185	0.67 121/182	6.67 108/180	11.55 65/173	13.35 103/158	15.88 28/141	39.81 22/119	2.44	-0.09	0.50	-0.06	5	5	4	觀察申購
施羅德環球基金系列－日本小型公司(日元)A1-累積 WMF001087 日本	日圓 2024/08/14	股票型 154.7401	穩健型 0.41	無配息交易說明	-4.25 /	-2.93 /	-1.27 /	-4.45 /	1.95 /	-15.28 /	-6.76 /	3.71	-0.84	1.03	0.05	2	2	3	觀察申購
柏瑞印度股票基金 A WMF000741 印度	美元 2024/08/14	股票型 91.6798	積極型 -0.26	無配息交易說明	-4.25 65/110	4.28 31/110	9.40 60/110	26.11 17/109	39.25 19/107	35.70 23/105	87.93 12/99	2.44	-0.33	0.83	0.08	2	2	5	觀察申購
中國信託科技趨勢多重資產證券投資信託基金A-新台幣-累積 WMF004826 全球	台幣 2024/08/14	平衡型 12.8056	穩健型 -0.26	無配息交易說明	-4.24 154/185	2.59 46/182	8.81 63/180	17.32 14/173	27.45 8/158	0 /	0 /	2.33	0	0	0.36	-	-	-	觀察申購
中國信託科技趨勢多重資產證券投資信託基金B-新台幣-配息 WMF004827 全球	台幣 2024/08/14	平衡型 11.4313	穩健型 -0.8	月配交易說明	-4.24 154/185	2.59 46/182	8.81 63/180	17.32 14/173	27.46 8/158	0 /	0 /	2.33	0	0	0.36	-	-	-	觀察申購

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	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊港元日圓
	基金公司	不限安聯(境外) 野村投信安聯投信復華投信日盛投信保德信投信台新投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信景順投信摩根投信第一金投信統一投信新光投信華南永昌投信國泰投信中國信託投信富蘭克林華美投信柏瑞投信貝萊德投信富達投信聯博投信施羅德投信路博邁投信永豐投信台中銀投信富邦投信瑞銀證券投資信託股份有限公司兆豐投信景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本匯豐投資基金(香港)有限公司駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司瑞銀(境外) 貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓聯博(盧森堡) 瀚亞資產管理公司法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司中國信託境外萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 瀚亞投資(新加坡) 施羅德投資管理香港有限公司-U 羅素(愛爾蘭)投資公司
	配息頻率	不限月配無配息季配年配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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