元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金累積-美元 WMF000904 美國	美元 2024/08/14	股票型 32.75	穩健型 0.46	無配息交易說明	-4.64 52/76	2.52 37/76	7.72 56/76	28.53 12/76	38.90 22/74	17.41 57/73	86.53 30/69	4.70	-0.77	1.16	-0.03	3	2	2	觀察申購
中國信託成長轉機多重資產證券投資信託基金 A(美元)累積 WMF004766 美國	美元 2024/08/14	平衡型 11.1672	穩健型 0.17	無配息交易說明	-4.63 151/185	2.84 28/182	7.72 117/180	0 /	0 /	0 /	0 /	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
中國信託成長轉機多重資產證券投資信託基金 B(美元)配息 WMF004767 美國	美元 2024/08/14	平衡型 10.6862	穩健型 -0.3	月配交易說明	-4.63 151/185	2.84 28/182	7.72 117/180	0 /	0 /	0 /	0 /	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
中國信託成長轉機多重資產證券投資信託基金 NB(美元)(配息)(後收型) WMF004768 美國	美元 2024/08/14	平衡型 10.6862	穩健型 -0.31	月配交易說明	-4.63 151/185	2.84 28/182	7.72 117/180	0 /	0 /	0 /	0 /	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
富邦台美雙星多重資產基金A類型(新台幣累積) WMF004660 全球	台幣 2024/08/14	平衡型 14.4639	穩健型 0.28	無配息交易說明	-4.62 159/185	2.58 47/182	11.26 19/180	26.39 3/173	0 /	0 /	0 /	3.38	0	0	0	-	-	-	觀察申購
貝萊德全球股票收益基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 WMF001560 全球	澳元 2024/08/14	股票型 12.44	穩健型 0.64	月配交易說明	-4.62 68/199	1.35 96/199	12.44 103/199	14.94 118/197	12.90 89/191	5.68 54/174	31.10 90/158	4.33	-0.77	0.90	-0.03	1	1	1	觀察申購
柏瑞利率對策多重資產基金A(澳幣) WMF004737 全球	澳元 2024/08/13	平衡型 10.9872	穩健型 0.95	無配息交易說明	-4.61 74/185	1.21 74/182	8.83 115/180	11.93 94/173	0 /	0 /	0 /	3.03	0	0	0	-	-	-	觀察申購
柏瑞利率對策多重資產基金N9(澳幣)(後收型) WMF004740 全球	澳元 2024/08/13	平衡型 10.9871	穩健型 0.95	無配息交易說明	-4.61 74/185	1.21 74/182	8.83 115/180	11.93 94/173	0 /	0 /	0 /	3.03	0	0	0	-	-	-	觀察申購
柏瑞利率對策多重資產基金N(澳幣)(後收型) WMF004739 全球	澳元 2024/08/13	平衡型 10.4495	穩健型 0.95	月配交易說明	-4.61 74/185	1.21 74/182	8.83 115/180	11.92 94/173	0 /	0 /	0 /	3.03	0	0	0	-	-	-	觀察申購
柏瑞利率對策多重資產基金B(澳幣) WMF004738 全球	澳元 2024/08/13	平衡型 10.4496	穩健型 0.95	月配交易說明	-4.61 74/185	1.21 74/182	8.83 115/180	11.93 94/173	0 /	0 /	0 /	3.03	0	0	0	-	-	-	觀察申購
貝萊德新興市場中國除外基金 A2 美元 WMF004878 新興市場	美元 2024/08/14	股票型 79.33	積極型 1.08	無配息交易說明	-4.60 30/71	0 /	0 /	0 /	0 /	0 /	0 /	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
安聯全球新興市場高股息基金─AT累積類股(歐元) WMF001923 新興市場	歐元 2024/08/14	股票型 145.76	積極型 -0.28	無配息交易說明	-4.60 /	-1.48 /	11.71 /	20.04 /	31.86 /	16.70 /	47.31 /	2.86	0.25	0.92	0.03	5	5	5	觀察申購
普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕美國大型成長股票基金A(美元) WMF003538 美國	美元 2024/08/14	股票型 86.83	穩健型 0.74	無配息交易說明	-4.60 51/76	5.23 8/76	11.72 22/76	33.22 4/76	53.94 5/74	33.93 33/73	108.41 12/69	3.67	-0.37	0.99	0.02	4	3	3	觀察申購
摩根中國A股證券投資信託基金 WMF001416 中國	台幣 2024/08/13	股票型 13.72	積極型 0.36	無配息交易說明	-4.59 69/110	-10.50 98/110	1.55 99/110	-20.09 105/109	-31.02 101/107	-43.52 96/105	-8.10 70/99	6.10	-1.05	0.56	-0.28	4	3	1	觀察申購
柏瑞中國A股量化精選基金A(美元) WMF003704 中國	美元 2024/08/14	股票型 8.61	積極型 -0.57	無配息交易說明	-4.59 63/110	-9.47 90/110	2.32 91/110	-9.96 81/109	-18.86 87/107	-26.15 71/105	-7.57 69/99	4.59	-0.59	0.53	-0.26	4	4	2	觀察申購
柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(美元)(後收型) WMF003997 中國	美元 2024/08/14	股票型 8.61	積極型 -0.57	無配息交易說明	-4.59 63/110	-9.47 90/110	2.32 91/110	-9.96 81/109	-18.86 87/107	-26.15 71/105	-7.57 69/99	4.59	-0.59	0.53	-0.26	4	4	2	觀察申購
柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(人民幣)(後收型) WMF003996 中國	人民幣 2024/08/14	股票型 9.16	積極型 -0.86	無配息交易說明	-4.58 63/110	-9.33 90/110	2.46 91/110	-9.84 81/109	-18.58 87/107	-25.93 71/105	-7.52 69/99	4.61	-0.51	0.45	-0.23	4	4	2	觀察申購
柏瑞中國A股量化精選基金A(人民幣) WMF003703 中國	人民幣 2024/08/14	股票型 9.16	積極型 -0.86	無配息交易說明	-4.58 63/110	-9.33 90/110	2.46 91/110	-9.84 81/109	-18.58 87/107	-25.93 71/105	-7.52 69/99	4.61	-0.51	0.45	-0.23	4	4	2	觀察申購
貝萊德世界能源基金Hedged A2 澳幣 WMF001830 全球	澳元 2024/08/14	股票型 9.15	積極型 0.99	無配息交易說明	-4.57 3/31	-3.79 10/31	13.34 11/31	6.95 13/31	14.18 6/30	74.46 2/29	53.28 5/26	3.99	-0.52	1.16	0.19	3	5	1	觀察申購
高盛環球高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(後收型) WMF004032 全球	澳元 2024/08/14	股票型 280.3	穩健型 0.42	月配交易說明	-4.55 46/199	-0.75 95/199	11.09 76/199	13.42 105/197	12.38 67/191	13.06 17/174	37.20 47/158	3.49	-0.42	0.78	0.03	1	1	2	觀察申購

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	配息頻率	不限月配無配息季配年配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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