元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
野村全球高股息基金(人民幣累積) WMF002264 全球	人民幣 2024/08/13	股票型 16.18	穩健型 1.76	無配息交易說明	-5.06 144/199	-1.50 159/199	13.42 19/199	20.79 31/197	26.44 26/191	8.88 64/174	41.12 81/158	4.07	-0.58	0.91	0.01	1	1	4	觀察申購
元大全球股票入息基金-新台幣不配息 WMF002278 全球	台幣 2024/08/14	股票型 14.42	穩健型 -0.2	無配息交易說明	-5.06 135/199	1.98 77/199	12.45 55/199	25.76 19/197	46.26 11/191	38.28 11/174	52.27 70/158	3.20	0.16	0.76	0.25	5	4	5	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 日本股票基金 (日幣) WMF001479 日本	日圓 2024/08/14	股票型 16519.0	穩健型 1.21	無配息交易說明	-5.05 7/29	1.72 7/28	3.51 22/28	11.05 22/28	29.74 14/27	14.25 18/27	44.06 10/27	3.83	-0.35	1.11	0.27	3	3	4	觀察申購
貝萊德智慧數據永續環球小型企業基金 Hedged A2 澳幣 WMF001828 全球	澳元 2024/08/14	股票型 15.04	穩健型 0.66	無配息交易說明	-5.02 12/53	-1.67 27/53	10.38 21/53	12.29 17/53	10.11 17/53	0.24 13/53	37.37 12/53	6.01	-0.41	1.14	-0.03	1	1	1	觀察申購
野村全球高股息基金(人民幣季配) WMF002265 全球	人民幣 2024/08/13	股票型 12.16	穩健型 1.75	季配交易說明	-5.01 144/199	-1.44 159/199	13.60 19/199	20.94 31/197	26.53 26/191	9.01 64/174	40.72 81/158	4.04	-0.58	0.90	0.01	1	1	4	觀察申購
匯豐超核心多重資產基金-澳幣月配息AM2 WMF004893 全球	澳元 2024/08/13	平衡型 9.9614	穩健型 0.9	月配交易說明	-4.99 75/185	0 /	0 /	0 /	0 /	0 /	0 /	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
匯豐超核心多重資產基金-澳幣不配息 WMF004890 全球	澳元 2024/08/13	平衡型 9.9614	穩健型 0.9	無配息交易說明	-4.99 75/185	0 /	0 /	0 /	0 /	0 /	0 /	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
匯豐超核心多重資產基金-澳幣月配息NM2(後收型) WMF004896 全球	澳元 2024/08/13	平衡型 9.9614	穩健型 0.9	月配交易說明	-4.99 75/185	0 /	0 /	0 /	0 /	0 /	0 /	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家基金年配-美元 WMF000909 新興市場	美元 2024/08/14	股票型 42.06	積極型 -0.7	年配交易說明	-4.99 37/71	-0.60 31/70	12.62 15/70	12.05 22/69	24.04 19/68	2.10 25/68	26.12 15/68	3.20	-0.08	1.10	-0.11	4	4	3	觀察申購
景順能源轉型基金A股美元 WMF001612 全球	美元 2024/08/14	股票型 8.72	積極型 2.22	無配息交易說明	-4.98 16/31	-2.39 9/31	5.07 26/31	0.94 22/31	7.51 20/30	-6.62 23/29	-51.62 27/27	5.33	0.18	0.63	-0.11	4	4	2	觀察申購
柏瑞旗艦全球成長組合基金 WMF000662 全球	台幣 2024/08/13	股票型 26.15	穩健型 0.92	無配息交易說明	-4.98 133/199	0.81 103/199	10.01 112/199	15.25 102/197	25.18 92/191	15.81 84/174	48.50 83/158	2.7	-0.33	0.79	0.12	2	3	5	觀察申購
柏瑞新興動態多重資產基金A(美元) WMF004113 新興市場	美元 2024/08/13	平衡型 9.3724	穩健型 0.28	無配息交易說明	-4.98 157/185	-0.47 160/182	7.98 87/180	7.18 140/173	15.01 108/158	-5.90 129/141	0 /	2.07	-0.68	0.68	-0.23	1	2	3	觀察申購
柏瑞新興動態多重資產基金B(美元) WMF004114 新興市場	美元 2024/08/13	平衡型 7.0756	穩健型 0.28	月配交易說明	-4.98 157/185	-0.48 160/182	7.96 87/180	7.16 140/173	14.96 108/158	-5.94 129/141	0 /	2.07	-0.67	0.68	-0.23	1	2	3	觀察申購
柏瑞新興動態多重資產基金N(美元)(後收型) WMF004115 新興市場	美元 2024/08/13	平衡型 7.0753	穩健型 0.28	月配交易說明	-4.97 157/185	-0.48 160/182	7.97 87/180	7.16 140/173	14.97 108/158	-5.94 129/141	0 /	2.07	-0.67	0.68	-0.23	1	2	3	觀察申購
元大全球優質龍頭平衡基金-美元A類型 WMF004603 全球	美元 2024/08/14	平衡型 13.409	穩健型 0.51	無配息交易說明	-4.96 156/185	2.67 27/182	13.78 5/180	23.10 5/173	0 /	0 /	0 /	2.47	0	0	0.16	-	-	-	觀察申購
摩根亞洲股票高息基金 WMF000367 亞洲區日本除外	美元 2024/08/14	股票型 47.32	積極型 0.29	無配息交易說明	-4.95 75/110	-0.14 46/110	9.13 62/110	13.90 40/109	13.26 37/107	14.80 37/103	36.84 31/98	4.87	-0.17	1.00	-0.01	4	2	2	觀察申購
摩根基金-JPM 亞太入息(澳幣對沖)-F股(利率入息)(後收型) WMF004167 亞洲太平洋區日本除外	澳元 2024/08/14	平衡型 8.5	積極型 0.35	月配交易說明	-4.95 89/185	0.93 95/182	10.25 54/180	10.91 84/173	3.51 68/158	-6.30 46/141	2.28 60/119	3.39	-0.49	1.04	-0.16	2	2	1	觀察申購
群益環球金綻雙喜基金-NA(累積型-澳幣)(後收型) WMF004328 全球	澳元 2024/08/13	平衡型 9.2496	穩健型 0.87	無配息交易說明	-4.95 85/185	0.36 128/182	8.41 121/180	13.63 66/173	8.51 89/158	-4.97 98/141	0 /	3.64	-0.49	0.23	-0.15	1	2	1	觀察申購
群益環球金綻雙喜基金A(累積型-澳幣) WMF002089 全球	澳元 2024/08/13	平衡型 13.7929	穩健型 0.87	無配息交易說明	-4.95 85/185	0.36 128/182	8.41 121/180	13.64 66/173	8.52 89/158	-4.96 98/141	19.33 48/119	3.64	-0.49	0.23	-0.15	2	2	1	觀察申購
群益環球金綻雙喜基金B(月配型-澳幣) WMF002090 全球	澳元 2024/08/13	平衡型 6.9573	穩健型 0.87	月配交易說明	-4.95 85/185	0.36 128/182	8.41 121/180	13.63 66/173	8.51 89/158	-4.97 98/141	19.33 48/119	3.64	-0.49	0.23	-0.15	2	2	1	觀察申購

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	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊港元日圓
	基金公司	不限安聯(境外) 野村投信安聯投信復華投信日盛投信保德信投信台新投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信景順投信摩根投信第一金投信統一投信新光投信華南永昌投信國泰投信中國信託投信富蘭克林華美投信柏瑞投信貝萊德投信富達投信聯博投信施羅德投信路博邁投信永豐投信台中銀投信富邦投信瑞銀證券投資信託股份有限公司兆豐投信景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本匯豐投資基金(香港)有限公司駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司瑞銀(境外) 貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓聯博(盧森堡) 瀚亞資產管理公司法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司中國信託境外萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 瀚亞投資(新加坡) 施羅德投資管理香港有限公司-U 羅素(愛爾蘭)投資公司
	配息頻率	不限月配無配息季配年配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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