元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
群益全民成長樂退組合基金-美元-B月配型 WMF003732 全球	美元 2024/08/14	平衡型 10.0502	穩健型 0.73	月配交易說明	-5.24 161/185	1.03 100/182	7.43 86/180	16.55 15/173	26.13 11/158	13.58 42/141	39.91 20/119	2.73	-0.30	0.50	-0.08	2	3	3	觀察申購
群益全民成長樂退組合基金NB(月配型-美元)(後收型) WMF003874 全球	美元 2024/08/14	平衡型 10.0497	穩健型 0.73	月配交易說明	-5.24 161/185	1.03 100/182	7.43 86/180	16.55 15/173	26.12 11/158	13.58 42/141	39.91 20/119	2.73	-0.30	0.50	-0.08	2	2	3	觀察申購
聯博多元資產收益組合基金AI類型(澳幣) WMF003589 全球	澳元 2024/08/13	平衡型 8.97	穩健型 1.01	月配交易說明	-5.24 82/185	0.92 109/182	10.10 118/180	14.18 77/173	9.62 81/158	-1.45 78/141	16.62 45/119	3.69	-0.37	0.39	-0.09	2	2	1	觀察申購
法巴美國小型股票基金 C (美元) WMF001768 美國	美元 2024/08/13	股票型 361.01	穩健型 1.53	無配息交易說明	-5.22 43/53	-1.11 29/53	8.10 27/53	13.66 14/53	17.21 32/53	18.50 15/53	60.91 10/53	5.60	0.08	0.95	-0.01	4	5	2	觀察申購
聯博多元資產收益組合基金AD類型(澳幣) WMF003584 全球	澳元 2024/08/13	平衡型 13.01	穩健型 1.0	月配交易說明	-5.22 82/185	0.83 109/182	10.15 118/180	14.22 77/173	9.53 81/158	-1.55 78/141	16.75 45/119	3.71	-0.37	0.39	-0.09	2	2	1	觀察申購
摩根絕對日本基金-累積型 WMF000168 日本	台幣 2024/08/13	股票型 17.25	穩健型 3.41	無配息交易說明	-5.22 8/29	5.38 2/28	10.36 2/28	16.95 6/28	21.05 23/27	-7.56 26/27	20.88 24/27	4.04	-1.11	1.34	-0.02	2	1	3	觀察申購
貝萊德美國靈活股票基金 A2 美元 WMF001197 美國	美元 2024/08/14	股票型 64.92	穩健型 0.71	無配息交易說明	-5.22 55/76	-0.33 62/76	7.41 60/76	16.37 47/76	30.51 41/74	36.05 30/73	91.64 27/69	2.87	-0.15	0.81	0.06	4	4	5	觀察申購
摩根新絲路基金 WMF000172 新興市場	台幣 2024/08/13	股票型 9.99	積極型 0.3	無配息交易說明	-5.22 41/71	-0.79 35/70	15.89 3/70	16.84 13/69	23.03 21/68	-6.72 44/68	12.5 39/68	3.54	-0.35	1.05	-0.04	2	2	3	觀察申購
聯博美國成長入息基金-AI類型(人民幣) WMF004314 美國	人民幣 2024/08/13	股票型 14.14	穩健型 1.87	月配交易說明	-5.21 59/76	0.85 53/76	8.41 44/76	22.95 23/76	23.98 20/74	13.16 43/73	0 /	4.12	-0.89	1.08	0.00	1	1	2	觀察申購
貝萊德新興市場基金 A2 美元 WMF001123 新興市場	美元 2024/08/14	股票型 38.01	積極型 0.82	無配息交易說明	-5.20 39/71	-2.32 52/70	9.02 41/70	4.30 52/69	12.61 48/68	-14.00 55/68	13.74 38/68	3.10	-0.63	0.97	-0.22	2	2	3	觀察申購
柏瑞趨勢動態多重資產基金A(澳幣) WMF004448 全球	澳元 2024/08/13	平衡型 10.4692	穩健型 1.13	無配息交易說明	-5.20 94/185	1.74 48/182	9.30 79/180	14.18 47/173	11.21 63/158	0 /	0 /	3.38	0	0	0.13	-	-	-	觀察申購
柏瑞趨勢動態多重資產基金N9(澳幣)(後收型) WMF004451 全球	澳元 2024/08/13	平衡型 10.4692	穩健型 1.13	無配息交易說明	-5.20 94/185	1.74 48/182	9.30 79/180	14.18 47/173	11.21 63/158	0 /	0 /	3.38	0	0	0.13	-	-	-	觀察申購
柏瑞趨勢動態多重資產基金B(澳幣) WMF004449 全球	澳元 2024/08/13	平衡型 9.2277	穩健型 1.13	月配交易說明	-5.20 94/185	1.74 48/182	9.30 79/180	14.17 47/173	11.17 63/158	0 /	0 /	3.38	0	0	0.13	-	-	-	觀察申購
柏瑞趨勢動態多重資產基金N(澳幣)(後收型) WMF004450 全球	澳元 2024/08/13	平衡型 9.2278	穩健型 1.13	月配交易說明	-5.20 94/185	1.74 48/182	9.30 79/180	14.17 47/173	11.18 63/158	0 /	0 /	3.38	0	0	0.13	-	-	-	觀察申購
瀚亞亞太高股息證券投資信託基金B WMF002151 亞洲太平洋區日本除外	台幣 2024/08/13	股票型 7.78	積極型 0.51	月配交易說明	-5.20 29/77	2.73 13/77	16.70 4/77	15.85 10/77	22.16 10/77	6.46 32/77	14.51 52/77	3.17	-0.06	0.91	0.03	3	4	4	觀察申購
摩根中國A股基金(美元) WMF002410 中國	美元 2024/08/13	股票型 10.23	積極型 0.29	無配息交易說明	-5.20 69/110	-10.99 98/110	0.95 99/110	-20.57 105/109	-31.40 101/107	-43.83 96/105	-8.54 70/99	6.09	-1.26	0.61	-0.36	3	3	1	觀察申購
聯博中國A股基金-A2類型(美元) WMF003566 中國	美元 2024/08/13	股票型 17.64	積極型 0.51	無配息交易說明	-5.19 70/110	-10.24 94/110	2.27 92/110	-4.00 66/109	-11.43 70/107	-18.98 66/105	3.17 51/99	4.49	-0.33	0.55	-0.22	5	5	2	觀察申購
復華全球雙星股票傘型證券投資信託基金之復華全球消費基金 WMF001571 全球	台幣 2024/08/13	股票型 17.55	穩健型 2.21	無配息交易說明	-5.19 139/199	1.80 82/199	10.45 102/199	20.12 48/197	16.53 135/191	-4.62 159/174	37.00 111/158	4.42	-1.03	0.89	-0.04	1	1	4	觀察申購
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9(新臺幣)(後收型) WMF004426 全球	台幣 2024/08/13	股票型 12.99	穩健型 1.4	無配息交易說明	-5.18 137/199	-0.61 137/199	8.34 140/199	15.36 101/197	29.77 69/191	0 /	0 /	3.16	0	0	0	-	-	-	觀察申購
安聯亞洲多元收益基金-AT累積類股(美元) WMF004131 亞洲太平洋區日本除外	美元 2024/08/14	平衡型 12.1369	積極型 0.62	無配息交易說明	-5.18 /	0.20 /	10.75 /	9.91 /	11.97 /	-2.73 /	4.08 /	2.66	-0.71	1.25	-0.16	3	3	2	觀察申購

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	配息頻率	不限月配無配息季配年配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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